قد تكون تجارة FAANG الشائعة قد ماتت في دورة السوق الصعودية هذه ، حيث تواجه المكونات الخمسة رياح معاكسة من التوترات الجيوسياسية ، وتشبع المنتج وتحول هبوطي في المعنويات الناجمة عن العديد من مشكلات الخصوصية. ينظر العديد من رؤساء المشجعين السابقين الآن إلى هذه العمليات الكبيرة جدًا ، التي تفشل في الظهور ، حيث يتفوق Big Brother ، ويستنشقون حياتنا الخاصة من خلال المساعدين المنزليين ، ومواقع التنقيب عن البيانات وأدوات التسويق المحمولة هذه التي نسميها الهواتف الذكية.
عملت ملكية FAANG بشكل جيد حتى يوليو 2018 عندما حطم Facebook، Inc. (FB) الرتب ، حيث انخفض بأكثر من 40 نقطة بعد تقديرات الإيرادات المفقودة لأول مرة منذ عام 2015. تصاعدت شركة Alphabet Inc. (GOOGL) في الوقت نفسه وتراجعت تقريبًا 20 ٪ في الأشهر الثلاثة الماضية ، وكسر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوما (EMA) لأول مرة منذ أبريل. سجلت Netflix، Inc. (NFLX) أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر ، تاركة فقط Amazon.com، Inc. (AMZN) و Apple Inc. (AAPL) لحماية مصالح الثيران المتبقية.
يمكن أن يكون سهم Amazon هو الدومينو التالي الذي يقع في معادلة FAANG الهبوطية. ارتفع السهم 2000 دولار لأول مرة في أغسطس 2018 ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2050.50 دولارًا وتراجع إلى نطاق التداول الذي كسر الجانب السلبي في أوائل أكتوبر. انتهك السهم دعم أكتوبر المبكر ووصل إلى EMA لمدة 200 يوم لأول مرة منذ نوفمبر 2016. إذا كسر سهم Amazon هذا المستوى ، فستكون Apple المكون الوحيد الذي لا يزال يتداول فوق هذا الخط الرئيسي في الرمال.
لسوء الحظ ، يصعب على الفنيين تفسير مرونة Apple باعتبارها أخبارًا جيدة لأن الزخم الهبوطي مستمر في التصاعد ، مما يسهل على السهم كسر EMA الذي مدته 200 يوم بدلاً من المكونات الأخرى لإعادة مقاومة المقاومة. يقع المتوسط المتحرك لشركة آبل الآن بالقرب من 195 دولارًا ، مما يتطلب كسر المستوى النفسي البالغ 200 دولار. هذا ليس من المحتمل أن يكون جيدًا مع المساهمين الموجودين تقنيًا.
ماذا تشتري عندما ترتد FAANGs
يجب أن يتوقع التجار موجة من مكالمات القاع عندما يرتد FAANGs ، ولكن القفز عمياء هو فكرة سيئة بالنظر إلى أضرار تقنية واسعة النطاق. من المنطقي أن تملي شراء Apple لأنها الأفضل أداءً ، لكن أضعف المسرحيات غالبًا ما تولد الاتجاه الصعودي عندما تهز الأسواق بائعي البيع على المكشوف. كنتيجة لذلك ، يبدو Facebook بمثابة اللعب السريع - ولكن فقط للمتداولين في المراكز الذين لديهم مهارات مثبتة في إدارة المخاطر. في الوقت نفسه ، يبدو شراء الأسهم على أمل الوصول إلى مستويات قياسية جديدة بمثابة وصفة للفشل.
أكملت أسهم Facebook لتوه 100 ٪ من موجة صعود مارس إلى يوليو بين 149 $ وأعلى مستوى على الإطلاق عند 218.42 $. قلص السهم أدنى مستوى في شهر مارس يوم الأربعاء ولكن من المرجح أن يستقر بالقرب من 150 دولار في الجلسات المقبلة ، قبل أن يرتفع التشبع في البيع. يبدو أن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 173 دولارًا يمثل هدفًا صعوديًا منطقيًا لهذا الارتفاع ، مما يترجم إلى 10٪ إلى 15٪ ربح محتمل قبل أن يعيد البائعون تثبيت مراكزهم.
سوف تتطلب إستراتيجية التداول هذه وقفًا مؤقتًا ، وحبس الأرباح مع ارتفاع معدل الارتداد. ليس من الحكمة "شرائه ونسيانه" لأن السهم يشارك الآن في اتجاه هبوطي نشط ، ولا توجد ضمانات بأن الاتجاه الصعودي سوف يتكشف كما هو متوقع. ضع في اعتبارك أن أسوأ شيء يمكن أن يحدث إذا كنت تكسب المال في هذا الموقف سيكون الوقوع في الحب مرة أخرى ، مما يتيح الأمل للتغلب على الرياضيات والدقة التقنية.
الخط السفلي
ثلاثة من خمسة أسهم FAANG قد كسر EMAs لمدة 200 يوم ، مما يشير إلى نهاية محتملة لاستراتيجية التداول الشعبية.
