تقديم تشكيل الماس الهابط

لسنوات طويلة ، كان محبو السوق وتجار الفوركس يستخدمون أنماط أسعار بسيطة ليس فقط للتنبؤ بفرص تداول مربحة ولكن أيضًا لشرح ديناميات السوق البسيطة. نتيجة لذلك ، غالبًا ما يتم استخدام التكوينات الشائعة مثل الرايات والأعلام والقيعان المزدوجة والقمم في أسواق العملات ، فضلاً عن العديد من أسواق التداول الأخرى. هناك نمط أقل تحدثًا ولكنه مفيد بنفس القدر يحدث في أسواق العملات وهو تشكيل قمة الماس الهبوطي ، والمعروف باسم قمة الماس. ، سنشرح كيف يمكن لتجار الفوركس تحديد قمم الماس بسرعة من أجل الاستفادة من الفرص المختلفة.

قمة الماس يحدث في الغالب في قمة اتجاهات كبيرة. إنه يشير بشكل فعال إلى حالات النقص وشيكات الاسترداد بدقة ودقة نسبيين. نظرًا لزيادة السيولة في سوق العملات ، يمكن التعرف على هذا التكوين بسهولة في سوق العملات مقارنةً بنظيره القائم على الأسهم ، حيث تحدث فجوات في حركة السعر بشكل متكرر ، مما يحل محل بعض المتطلبات اللازمة للتعرف على قمة الماس. يمكن أيضًا تطبيق هذا التشكيل على أي إطار زمني ، وخاصةً الرسوم البيانية اليومية والساعة ، حيث أن التقلبات الواسعة التي تُرى كثيرًا في أسواق العملات ستوفر للمتداولين الكثير من الفرص للتداول.

تحديد وتداول التشكيل

يتم إنشاء تشكيل قمة الماس من خلال عزل تشكيل الرأس والكتفين بعيدًا عن المركز وتطبيق خطوط الاتجاه التي تعتمد على القمم والقيعان اللاحقة. يحصل اسمها من حقيقة أن النمط يحمل تشابهًا لافتًا للماس ذي الجوانب الأربعة.

لنلقِ نظرة تفصيلية حول كيفية تداول التشكيل ، باستخدام زوج عملات الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي (AUD / USD) (الشكل 1) كمثال لدينا. أولاً ، نحدد تشكيل الرأس والكتفين خارج المركز في زوج من العملات. بعد ذلك ، نرسم خطوط اتجاه المقاومة ، أولاً من الكتف الأيسر إلى الرأس (الخط A) ثم من الرأس إلى الكتف الأيمن (الخط B). هذا يشكل الجزء العلوي من التكوين. نتيجة لذلك ، لا ينبغي أن يتحرك سعر الحركة فوق مقاومة خط الاتجاه العلوي التي شكلها الكتف الأيمن.

الفكرة هي أن حركة السعر تتماسك قبل النقص الوشيك ، وأي اختراقات فوق خط الاتجاه من شأنه أن يجعل النموذج في نهاية المطاف غير فعال ، لأنه يعني أن ذروة جديدة قد نشأت. نتيجة لذلك ، سيضطر المتداول إلى التفكير في إعادة تطبيق خط الاتجاه (الخط B) الذي يمتد من الرأس إلى الكتف الأيمن ، أو يتجاهل تشكيل قمة الماس تمامًا ، نظرًا لكسر النمط.

لإنشاء دعم أقل لخط الاتجاه ، سيحاول الفني ببساطة تدني أدنى مستوى تم إنشاؤه في التشكيل. يمكن بعد ذلك سحب الدعم السفلي من خلال ربط الذيل السفلي بالكتف الأيسر (السطر C) ثم توصيل خط اتجاه دعم آخر من الذيل إلى الكتف الأيمن (الخط D). هذا يربط النصف السفلي إلى الأعلى ويكمل النمط. لاحظ كيف تشبه الزاوية الموجودة في أقصى اليمين أيضًا قمة نمط المثلث المتماثل وتدل على حدوث كسر.

تداول الماس أعلى ليس أصعب بكثير من التداول تشكيلات أخرى. هنا ، يبحث المتداول ببساطة عن كسر لخط الدعم السفلي ، مما يشير إلى زيادة الزخم لنقص محتمل. النظرية بسيطة جدا. سوف تحتوي كل من المقاومة العلوية ومستويات الدعم الأدنى التي حددها الكتف الأيمن على حركة السعر حيث أن نطاق كل جلسة تالية يتناقص ، مما يدل على حدوث اختراق على المدى القريب. بمجرد أن تغلق الجلسة دون مستوى الدعم ، فهذا يشير إلى أن زخم البيع سيستمر لأن البائعين دفعوا أخيرًا الإغلاق أسفل هذه العلامة الهامة. سوف يرغب التاجر بعد ذلك في وضع دخوله / ها دون هذا المستوى لفترة وجيزة لالتقاط الانخفاض اللاحق في السعر.

يعمل هذا النهج بشكل جيد بشكل خاص في أسواق العملات ، حيث تميل حركة السعر إلى أن تكون أكثر مرونة ويتم تحديد الاتجاهات بسرعة أكبر بمجرد كسر مستويات دعم أو مقاومة معينة. سيتم تطبيق إدارة الأموال على هذا الموقف من خلال وقف الخسارة الموضوعة أعلى بقليل من مستوى الدعم المكسور سابقًا لتقليل أي خسائر قد تحدث إذا كان الكسر غير صحيح وتم إجراء تصحيح مؤقت.

يوضح الشكل 2 أدناه عرضًا مكبّرًا للشكل 1. يمكننا أن نرى أن شمعة الجلسة أغلقت أسفل أو "كسر" خط اتجاه الدعم (خط Di) ، مما يشير إلى تحرك أقل. قد يستفيد المتداول الأعلى للماس من ذلك عن طريق وضع أمر دخول دون إغلاق خط الدعم عند 0.7504 ، مع وضع وقف لإيقاف الخسائر أعلى بقليل من نفس الخط لتقليل أي خسائر محتملة إلى الحد الأدنى إذا ارتد السعر مجددًا إلى الأعلى. سيتم وضع الوقفة القياسية أعلى بمقدار 50 نقطة عند 0.7554. في مثالنا ، لن يتم تنفيذ أمر الإيقاف لأن السعر فشل في الارتداد ؛ بدلاً من ذلك ، انخفض بمقدار 150 نقطة في جلسة واحدة قبل أن يتراجع لاحقًا.

أخيرًا ، يتم حساب أهداف الربح عن طريق أخذ عرض التكوين من رأس التكوين (أعلى سعر) إلى أسفل الذيل (أدنى سعر). مع استمرار مثالنا باستخدام زوج العملات AUD / USD ، يوضح الشكل 3 كيف سيتم ذلك. في الشكل 3 ، يكون سعر صرف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي (USD / USD) في الجزء العلوي من التشكيل 0.8003. الجزء السفلي من أعلى الماس هو بالضبط 0.7250. هذا يترك 753 نقطة بين السعرين اللذين نستخدمهما لتشكيل الحد الأقصى للسعر حيث يمكننا جني الأرباح. لتكون آمنًا ، سيضع التاجر هدفين لجني الأرباح. سيتطلب الهدف الأول أخذ المبلغ بالكامل ، 753 نقطة ، وأخذ نصف هذا المبلغ وطرحه من سعر الدخول. بعد ذلك ، سيكون الهدف الأول هو 0.7128. سيكون هدف السعر الذي سيؤدي إلى زيادة أرباحنا إلى 0.6751 ، ويتم حسابه بطرح 753 نقطة كاملة من سعر الدخول.

باستخدام مذبذب السعر يساعد

إحدى القواعد الأساسية للتداول الناجح هي تلقي تأكيد دائمًا ، ولا يختلف نمط الماس العلوي. يمكن أن تؤدي إضافة مذبذب سعر مثل تباعد التقارب المتوسط ​​المتحرك ومؤشر القوة النسبية إلى زيادة دقة تجارتك لأن أدوات مثل هذه يمكنها قياس زخم حركة السعر واستخدامها لتأكيد كسر الدعم أو المقاومة.

بتطبيق مؤشر الاستوكاستك على مثالنا (الشكل 4 أدناه) ، يؤكد المستثمر الاختراق أدنى الدعم من خلال التقاطع الهبوطي الذي يحدث في مذبذب السعر (النقطة X).

ضع كل شيء معا

لا تتشكل قمم الماس الهابطة فقط في أزواج العملات الرئيسية مثل اليورو / الدولار الأمريكي (يورو / دولار أمريكي) ، الجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي (GBP / USD) والدولار الأمريكي / الين الياباني (USD / JPY) ، لكنها أيضًا تتشكل أيضًا في أزواج عملات أقل شهرة مثل اليورو / الين الياباني (EUR / JPY). على الرغم من أن التكوين يحدث بشكل أقل في أزواج العملات المتقاطعة ، إلا أن التقلبات تميل إلى أن تستمر لفترة أطول ، مما يؤدي إلى المزيد من الأرباح. دعونا نلقي نظرة على مثال خطوة بخطوة لهذا باستخدام EUR / JPY:

1. حدد نمط الرأس والكتفين وتأكيد طبيعة الإزاحة للتشكيل من خلال ملاحظة أن الرأس قد تم تعيينه قليلاً إلى اليسار ، بينما تم تعيين الذيل على اليمين. قم بتشكيل المقاومة العليا عن طريق توصيل الكتف الأيسر بأعلى الطرف الرأس (الخط A) والرأس إلى الكتف الأيمن (الخط B). بعد ذلك ، ارسم خطوط الاتجاه للحصول على الدعم من خلال ربط الكتف الأيسر (الخط C) بالذيل والذيل إلى الكتف الأيمن (السطر D). قم بحساب عرض التكوين من خلال أخذ الأسعار في أعلى الرأس ، 141.59 ، وأسفل الذيل ، 132.94. هذا سيتيح لنا ما مجموعه 865 نقطة من المسافة قبل أن نحقق أرباحنا الكاملة. قسّم على اثنين وستكون النقطة الأولى لجني الأرباح أقل بمقدار 432 نقطة من نقطة الدخول. أنشئ نقطة الدخول. انظر إلى قمة الكتف الأيمن ولاحظ النقطة التي تغلق فيها الشمعة أسفل خط الدعم ، واخترقها. هنا ، اختتام الدورة هو 137.79. بعد ذلك ، يجب وضع أمر الدخول بمقدار 50 نقطة أدناه عند 137.29 ، بينما سيتم وضع أمر وقف الخسارة لدينا أعلى بمقدار 50 نقطة عند 137.79. قم بحساب سعر جني الأرباح الأول عن طريق طرح 432 نقطة من الإدخال. نتيجة لذلك ، سيكون هدف الربح الأول هو 133.45. وأخيرًا ، قم بتأكيد الصفقة باستخدام مذبذب السعر. هنا ، يشير مؤشر التذبذب العشوائي إلى الأمام ويؤكد هذه الفرصة لأنه يكسر مستويات التشبع في الشراء (النقطة X).

إذا تم تحقيق الهدف الأول ، فسوف يقوم المتداول بتحريك نقطة الوقف إلى الهدف الأول ، ثم وضع نقطة وقف لحماية أي أرباح أخرى.

الخط السفلي

على الرغم من أنه قد تم التغاضي عن قمة الماس الهبوطي بسبب ندرتها ، إلا أنها تظل فعالة للغاية في عرض الفرص المحتملة في سوق الفوركس. توفر حركة السعر الأكثر سلاسة بسبب السيولة الهائلة في السوق للمتداولين سياقًا أفضل لتطبيق هذه الطريقة وعزل الفرص الأفضل. عندما يتم الجمع بين هذا التشكيل ومذبذب الأسعار ، تصبح التجارة أفضل ، حيث يعزز مذبذب السعر من الاحتمال العام لتداول مربح من خلال قياس زخم الأسعار والتأكيد على الضعف وكذلك التخلص من تداولات الاختراق / الانهيار الخاطئ.