ارتفع سهم GrubHub، Inc. (GRUB) من عجز قدره 17 نقطة بعد أن فقدت الشركة أرباح الربع الرابع وتوقعات الإيرادات صباح يوم الخميس ، منهية الجلسة أقل من نقطتين تحت إغلاق يوم الأربعاء. قد يشير التحوّل الصعودي إلى قاع قابل للتداول ضمن نمط أساس مدته ثلاثة أشهر ، مما يمهد الطريق لكسر يمثل نهاية التراجع بنسبة 83 نقطة بنسبة 83٪ عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 149.35 دولار تم نشره في سبتمبر 2018.
نمت الشركة على قدم وساق منذ ظهورها للجمهور في عام 2014 ، مما أدى إلى التوسع التاريخي في توصيل المطاعم إلى ما وراء البيتزا التقليدية وفئات الطعام الصينية. ومع ذلك ، نمت المنافسة بوتيرة متساوية ، حيث تتنافس Amazon.com و Inc. (AMZN) و Square و Inc. (SQ) Caviar و Uber و Door Dash و Postmates على العملاء. ارتفع GrubHub إلى مستوى التحدي ، مع ملاحظة أن فرص التسليم قد توسعت بشكل كبير خلال هذه الفترة أيضًا.
مخطط GRUB طويل الأجل (2014 - 2019)
TradingView.com
افتتح الطرح العام الأولي للشركة (IPO) عند 40.00 دولار في أبريل 2014 وتراجع إلى نطاق تداول من 18 نقطة ، مع دعم عند 30 دولارًا ومقاومة عند 48 دولارًا. انهار في الربع الرابع من عام 2015 ، وانخفض إلى المراهقين العلويين قبل أن يسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 17.77 دولار في يناير 2016. عاد السهم مجددًا إلى النطاق المكسور بعد سبعة أشهر وتوقف عند مستوى المقاومة في أكتوبر 2016.
أكمل التعزيز في أغسطس 2017 نموذجًا معكوسًا لمدة ثلاث سنوات للرأس والكتفين ، قبل اختراق قوي جمع زخمًا قويًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر 2018. بعدها سيطر البائعون العدوانيون ، مما أدى إلى انخفاض حاد انتهى عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع (EMA) في منتصف الخمسينيات دولارًا في ديسمبر. حركة الأسعار في الأشهر الثلاثة الماضية قد نحتت نمطًا قاعديًا ضيقًا نسبيًا ، مع وجود مقاومة عند أدنى مستوى في أكتوبر بالقرب من 83 دولار.
دخل مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي في دورة شراء في ديسمبر 2018 ووصل إلى مستوى ذروة الشراء بعد شهر واحد فقط. بدأت في الدوران جنوبًا عند جرس الافتتاح يوم الخميس ، لكن الإغلاق القوي أجهض تقاطع هبوطي ، على الأقل في الوقت الحالي. وصل مؤشر التذبذب الشهري إلى أقصى مستويات التشبع في البيع منذ عام 2015 في ديسمبر ، وقد تجاوز الآن منطقة ذروة البيع ، ولكنه لم يخرج من منطقة ذروة البيع ، وهو أمر ضروري لإنشاء دورة شراء جديدة.
مخطط GRUB قصير الأجل (2017 - 2019)
TradingView.com
سجل مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع أعلى مستوى على الإطلاق في مارس 2018 وتراجع ، مسجلاً أعلى مستوى منخفض عندما وصل السعر إلى أعلى مستوى في سبتمبر. تم حل هذا الاختلاف الهبوطي مع انهيار الحجم الكبير لشهر أكتوبر خلال ذروة مارس و 200 يوم. يمكن الآن تحديد الثقب الكبير على أنه فجوة مستمرة ، تتكشف حول مستوى 50٪ من الاتجاه الهبوطي القوي. انخفض OBV الآن إلى أدنى مستوى خلال 16 شهرًا بسبب الشريط الأحمر الكبير يوم أمس.
يمثل الانهيار في نوفمبر خلال قاع شهر أكتوبر الآن قمة نمط القاعده (خط أحمر) ، مع إغلاق انعكاس يوم الخميس ضمن نقطتين من مستوى المقاومة. يتداول السهم فوق 84 دولارًا هذا الصباح ، مما يشير إلى حدوث اختراق محتمل ، ولكن على المشترين المحتملين اختيار فترات الإبقاء بحكمة لأن الارتفاع سوف يتحول إلى مقاومة صاخبة في منتصف التسعينيات.
لقد تماشى ارتداد عمليات بيع.382 مع انخفاض المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ومقاومة الرقم الدائري عند 100 دولار ، في حين تماشى الاختراق الفاشل مع تصحيح 0.550 عند سد الفجوة فوق 110 دولار. يجب أن يحد هذا الاتجاه الصعودي المبدئي في منتصف التسعينيات ، لأن EMA الذي يبلغ مدته 200 يوم يمثل حاجزًا صعبًا لن يتم تعويضه بدون قوة نيران كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، يشير الارتداد الأول إلى فجوة استمرارية إلى عمليات بيع قصيرة ذات احتمالية عالية والتي قد تؤدي إلى انخفاض سريع في الثمانينات.
على الرغم من ذلك ، فإن الارتفاع في دعم نوفمبر قد يشير إلى نهاية التصحيح الذي دام خمسة أشهر ، مما يسمح لعملية الإنعاش على المدى الطويل أن تبدأ. سيُطلب من الصبر أن يستفيد من هيكل الأسعار هذا في حالة نشأته ، من خلال حركة من جانبين تولد مناصرين هز وتهز. وفي الوقت نفسه ، هناك حاجة الآن إلى الارتفاع إلى 120 دولارًا لتأكيد التغيير الصعودي في الشخصية ، مما يفتح الباب لأعلى 2018.
الخط السفلي
ربما يكون سهم GrubHub قد انتهى بعد الانعكاس الكبير يوم الخميس ، لكن الاستعادة إلى أعلى مستوى في 2018 قد تستغرق عدة أشهر من القوة الشرائية.
