تعريف شبكة التداول

ما هي تجارة الشبكة؟

يتم التداول على الشبكة عندما يتم تقديم الطلبات أعلى وأسفل سعر محدد ، مما يخلق شبكة من الطلبات بأسعار متزايدة ومتزايدة. يرتبط تداول الشبكة في الغالب بسوق الصرف الأجنبي. بشكل عام ، تسعى هذه التقنية إلى الاستفادة من تقلب السعر العادي في الأصل عن طريق وضع أوامر البيع والشراء في فترات زمنية محددة أعلى وتحت سعر أساسي محدد مسبقًا.

على سبيل المثال ، يمكن لمتداول الفوركس أن يضع أوامر شراء كل 15 نقطة أعلى من السعر المحدد ، بينما يضع أيضًا أوامر بيع كل 15 نقطة أقل من هذا السعر. هذا يأخذ مزايا الاتجاهات. يمكنهم أيضًا وضع أوامر شراء دون سعر محدد ، وأوامر بيع أعلاه. هذا يأخذ مزايا تتراوح شروط.

الماخذ الرئيسية

• يتضمن تداول الشبكة وضع أوامر البيع والشراء على فترات محددة حول سعر محدد. يمكن إنشاء الشبكة للاستفادة من الاتجاهات أو النطاقات. لتحقيق الربح من الاتجاهات ، ضع أوامر الشراء على فترات زمنية أعلى من السعر المحدد ، وأوامر البيع أقل من السعر المحدد لتحقيق الربح من النطاقات ، ضع أوامر شراء على فترات أقل من السعر المحدد ، وأوامر البيع أعلى من السعر المحدد.

فهم الشبكة التجارية

من مميزات شبكة التداول أنها تتطلب تنبؤات قليلة لاتجاه السوق ويمكن أن تكون آلية بسهولة. ومع ذلك ، تتمثل العيوب الرئيسية في إمكانية تكبد خسائر كبيرة إذا لم يتم الالتزام بحدود وقف الخسارة والتعقيد المرتبط بتشغيل و / أو إغلاق صفقات متعددة في شبكة كبيرة.

الفكرة وراء تداول الشبكة ذات الاتجاه السائد هي أنه إذا تحرك السعر في اتجاه مستدام ، يصبح المركز أكبر للاستفادة منه. مع ارتفاع السعر ، يتم تشغيل المزيد من أوامر الشراء مما يؤدي إلى مركز أكبر. يصبح الموقف أكبر وأكثر ربحية كلما زاد السعر في هذا الاتجاه.

هذا يؤدي إلى معضلة ، رغم ذلك. في النهاية ، يجب على المتداول تحديد وقت إنهاء الشبكة ، والخروج من الصفقات ، وتحقيق الأرباح. خلاف ذلك ، قد ينعكس السعر وستختفي هذه الأرباح. بينما يتم التحكم في الخسائر بواسطة أوامر البيع ، متباعدة أيضًا على قدم المساواة ، بحلول الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى هذه الأوامر ، كان من الممكن أن ينتقل المركز من مربح إلى خاسر.

لهذا السبب ، عادةً ما يحدد المتداولون شبكتهم بعدد معين من الطلبات ، مثل خمسة طلبات. على سبيل المثال ، يضعون خمسة أوامر شراء أعلى من السعر المحدد. إذا كان السعر يمر عبر جميع أوامر الشراء ، فسيخرجون من الصفقة بربح. يمكن القيام بذلك جميعًا مرة واحدة أو عبر شبكة بيع تبدأ مستوى مستهدف.

إذا كانت حركة السعر متقلبة ، فقد تؤدي إلى أوامر شراء أعلى من السعر المحدد وأوامر بيع أقل من السعر المحدد ، مما يؤدي إلى خسارة. هذا هو المكان الذي تتعثر فيه شبكة الاتجاه. في النهاية ، تكون الاستراتيجية أكثر ربحية إذا كان السعر يسير في اتجاه مستدام. السعر المتذبذب ذهابًا وإيابًا لا ينتج عنه نتائج جيدة.

في الأسواق المتذبذبة أو المتداولة ، يميل التداول بالشبكة في الاتجاه المعاكس إلى أن يكون أكثر فعالية. على سبيل المثال ، يضع المتداول أوامر الشراء على فترات منتظمة دون سعر محدد ، ويضع أوامر البيع على فترات منتظمة أعلى من السعر المحدد. مع انخفاض السعر ، يحصل المتداول على الشراء. مع ارتفاع السعر ، يتم تشغيل أوامر البيع لتخفيض المركز الطويل واحتمال البيع. يحقق التاجر أرباحًا طالما استمر السعر في التذبذب بشكل جانبي ، مما أدى إلى طلبيات البيع والبيع.

المشكلة في الشبكة المضادة للاتجاه هي أن الخطر لا يتم التحكم فيه. قد ينتهي التاجر بتجميع مركز خاسر أكبر وأكبر إذا استمر السعر في اتجاه واحد بدلاً من النطاق. في النهاية ، يجب على المتداول تعيين مستوى وقف الخسارة ، حيث لا يمكنهم الاستمرار في الاحتفاظ بمركز خاسر (ناهيك عن زيادة حجمه) إلى أجل غير مسمى.

شبكة تجارة البناء

لبناء شبكة هناك العديد من الخطوات لمتابعة.

• اختر فاصلًا زمنيًا ، مثل 10 نقاط ، أو 50 نقطة ، أو 100 نقطة ، على سبيل المثال. حدد سعر البداية للشبكة. حدد ما إذا كانت الشبكة سوف تكون مع الاتجاه أم ضد الاتجاه.

في الشبكة ذات الاتجاه ، افترض أن المتداول يختار نقطة البداية عند 1.1550 وفاصل النقطة 10. ضع أوامر الشراء عند 1.1560 و 1.1570 و 1.1580 و 1.1590 و 1.1600. ضع أوامر البيع عند 1.1540 و 1.1530 و 1.1520 و 1.1510 و 1.1500. تتطلب هذه الاستراتيجية الخروج عندما تسير الأمور بشكل جيد من أجل تأمين الأرباح.

افترض أن المتداول يختار استخدام شبكة ضد الاتجاه. اختاروا أيضًا 1.1550 كنقطة بداية وفاصل زمني 10 نقاط. يضعون أوامر الشراء عند 1.1540 و 1.1530 و 1.1520 و 1.1510 و 1.1500. يضعون أوامر البيع عند 1.1560 و 1.1570 و 1.1580 و 1.1590 و 1.1600. ستحافظ هذه الاستراتيجية على الأرباح عند بدء كل من أوامر البيع والشراء ، ولكنها تتطلب إيقاف الخسارة إذا تحرك السعر في اتجاه واحد.

مثال على شبكة التداول في اليورو مقابل الدولار الأميركي

لنفترض أن متداول يوميًا يرى أن اليورو مقابل الدولار الأميركي يتراوح بين 1.1400 و 1.1500. يقع السعر حاليًا بالقرب من 1.1450 ، وبالتالي يختار المتداول استخدام شبكة فاصل ب 10 نقاط مقابل شبكة الاتجاه للاستفادة من النطاق المحتمل.

يضع التاجر طلب بيع عند 1.1460 و 1.1470 و 1.1480 و 1.1490 و 1.1500 و 1.1510. يتم وضع وقف الخسارة عند 1.1530. هذا يؤكد وجود سقف للمخاطر. المخاطرة هي 270 نقطة إذا تم تشغيل جميع أوامر البيع ، ولم يتم تشغيل أي أوامر شراء للشبكة ، ووصول وقف الخسارة.

كما أنها تضع أوامر شراء عند 1.1440 و 1.1430 و 1.1420 و 1.1410 و 1.1400 و 1.1390. يضعون وقف الخسارة عند 1.1370. المخاطرة هي 270 نقطة إذا تم تشغيل جميع أوامر الشراء ، ولم يتم تشغيل أي أوامر بيع شبكية ، وتم الوصول إلى وقف الخسارة.

يأمل التاجر في أن يتحرك السعر صعوديًا وأعلى ، أو أدنى وأعلى في حدود 1.1510 و 1.1390. على الرغم من أنهم يأملون أيضًا ألا يتحرك السعر بعيدًا عن هذا النطاق ، إلا أنه سيتم إجباره على الخروج بخسارة من أجل السيطرة على المخاطر.