توفر Gap، Inc (GPS) ملابس وإكسسوارات لجميع أفراد الأسرة تحت متاجر العلامات التجارية بما في ذلك Old Navy و Gap و Banana Republic. ارتفع السهم في الأول من مارس بعد أن سجلت الشركة أرباحًا أفضل من المتوقع بعد الإغلاق في 28 فبراير. كان هذا الارتفاع قصير الأجل ، حيث عكس السهم اتجاهه في نفس الوقت. من أعلى مستوى بلغ 31.39 دولار في 1 مارس إلى أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 20.58 دولارًا في 29 مايو ، تحطمت الأسهم بنسبة 34٪. هذا يضع السهم تحت محوره الشهري عند 22.62 دولار.
أغلقت أسهم Gap يوم الأربعاء ، 29 مايو ، عند 20.83 $ ، بانخفاض 19.1 ٪ منذ عام وحتى الآن في منطقة السوق الهابطة بنسبة 33.6 ٪ أقل من أعلى مستوى في 1 مارس. من الناحية الأساسية ، يمكن اعتبار السهم "رخيصًا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله" حيث بلغت نسبة الأرباح إلى العائد 8.25 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 4.54٪ ، وفقًا لماكروتريندز.
يتوقع المحللون أن تنشر Gap عائدًا لكل سهم بقيمة 32 سنتًا عندما تعلن عن نتائج بعد جرس الإغلاق يوم الخميس 30 مايو. أحد الأسباب المهمة لتقلب أسعار الأسهم هو أن تاجر التجزئة في منتصف خطته للانفصال عن Old Navy واستمر في إغلاق متاجر Gap ذات الأداء الضعيف. جزء من المشكلة هو ارتفاع الرسوم الجمركية على الملابس في Gap. تتضمن خطة إعادة الهيكلة العلامة التجارية Old Navy التي انفصلت في وقت ما في عام 2020.
الرسم البياني اليومي لـ The Gap
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Gap ارتفاعًا في الأول من مارس ، والذي أثبت أنه فرصة بيع حيث تم عكس القوة بسرعة. كان إغلاق 25.76 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) مدخلات مهمة في تحليلاتي الخاصة ، وقيمتها نصف السنوية أقل من الرسم البياني عند 12.67 دولار. يقع المستوى الخطير السنوي فوق الرسم البياني عند 36.42 دولار. كان إغلاق 26.18 دولارًا في 29 مارس بمثابة مدخلات أخرى لتحليلاتي ، وكان مستوى المخاطرة في الربع الثاني 32.63 دولارًا. المحور الشهري عند 22.62 دولار لشهر مايو يذهب في نهاية الشهر.
الرسم البياني الأسبوعي للفجوة
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي للفجوة هو سلبي ولكن ذروة البيع ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 23.57 دولار وأقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 26.67 دولار. لاحظ كيف تراجع السهم على طول "الارتداد إلى الوسط" منذ أسبوع 1 ديسمبر 2017 ، عندما كان المتوسط 31.29 دولارًا. من المتوقع أن تنتهي قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 الأسبوع عند 10.55 ، منخفضة من 13.53 يوم 24 مايو. إذا انخفضت هذه القراءة إلى ما دون 10.00 ، يصبح السهم "رخيصًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله".
إستراتيجية التداول: تشتري سهم Gap عند الضعف لمستوى القيمة نصف السنوية عند 12.67 دولارًا وتقلل من الحيازات على القوة إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 26.45 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس وأبريل. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية الأسابيع الـ 12 الأخيرة من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
