يقضي العديد من تجار الفوركس وقتهم في البحث عن تلك اللحظة المثالية للدخول إلى الأسواق أو علامة واضحة تدل على "شراء" أو "بيع". وعلى الرغم من أن البحث قد يكون رائعًا ، إلا أن النتيجة هي نفسها دائمًا. الحقيقة هي أنه لا توجد طريقة واحدة للتداول في أسواق الفوركس. نتيجة لذلك ، يجب أن يتعلم المتداولون أن هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات التي يمكن أن تساعد في تحديد أفضل وقت لشراء أو بيع سعر صرف فوركس.
فيما يلي أربعة مؤشرات سوق مختلفة يعتمد عليها أنجح تجار الفوركس.
4 أنواع من المؤشرات يجب أن يعرفها تجار الفوركس
المؤشر رقم 1: أداة تتبع الاتجاه
من الممكن كسب المال باستخدام نهج الاتجاه المعاكس للتداول. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم المتداولين ، فإن الطريقة الأسهل هي التعرف على اتجاه الاتجاه الرئيسي ومحاولة الربح عن طريق التداول في اتجاه الاتجاه. هذا هو المكان الذي تدخل فيه الأدوات التالية للاتجاه. يحاول العديد من الأشخاص استخدامها كنظام تداول منفصل ، وفي حين أن ذلك ممكن ، فإن الغرض الحقيقي من أداة تتبع الاتجاه هو اقتراح ما إذا كنت تريد أن تتطلع إلى الدخول في صفقة شراء أو شراء صفقات شراء. لذلك دعونا نفكر في واحدة من أبسط طرق اتباع الاتجاه - متوسط التقاطع المتحرك.
يمثل المتوسط المتحرك البسيط متوسط سعر الإغلاق على عدد معين من الأيام. للتعبير ، دعنا ننظر إلى مثالين بسيطين - أحدهما طويل المدى ، أحدهما قصير الأجل.
يعرض الشكل 1 تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا / 200 يوم لزوج اليورو / ين. النظرية هنا هي أن الاتجاه مواتٍ عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق متوسط 200 يوم وغير مواتٍ عندما يكون 50 يومًا دون 200 يوم. كما يوضح الرسم البياني ، فإن هذا المزيج يقوم بعمل جيد في تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق - على الأقل معظم الوقت. ومع ذلك ، بغض النظر عن تركيبة المتوسط المتحرك الذي تختاره لاستخدامه ، فستكون هناك مؤشرات مزدوجة.
الشكل 1: اليورو / الين مع متوسطات متحركة لمدة 50 يومًا و 200 يوم
يوضح الشكل 2 تركيبة مختلفة - التقاطع لمدة 10 أيام / 30 يومًا. تتمثل ميزة هذا المزيج في أنه سيتفاعل بسرعة أكبر مع التغيرات في اتجاهات الأسعار مقارنة بالزوج السابق. العيب هو أنه سيكون أيضًا أكثر عرضة للارتحال من المنافذ الطويلة المدى لمدة 50 يومًا / 200 يوم.
الشكل 2: اليورو / الين مع متوسطات متحركة لمدة 10 أيام و 30 يومًا
سيعلن العديد من المستثمرين أن تركيبة معينة هي الأفضل ، ولكن الواقع هو أنه لا يوجد "أفضل" مزيج متوسط متحرك. في النهاية ، سوف يستفيد تجار الفوركس بشكل كبير عن طريق تحديد المجموعة (أو المجموعات) التي تتلاءم بشكل أفضل مع أطرهم الزمنية. من هناك ، يجب استخدام الاتجاه - كما هو مبين في هذه المؤشرات - لإخبار المتداولين إذا كان يجب عليهم التداول لفترة طويلة أو البيع على المكشوف ؛ لا يجب الاعتماد عليها على إدخالات الوقت والخروج.
المؤشر رقم 2: أداة تأكيد الاتجاه
الآن لدينا أداة تتبع الاتجاه لتخبرنا ما إذا كان الاتجاه الرئيسي لزوج عمل معين صعودًا أو هبوطًا. ولكن ما مدى موثوقية هذا المؤشر؟ كما ذكرنا سابقًا ، فإن الأدوات التالية للاتجاه معرضة للضعف. لذلك سيكون من الجيد أن يكون هناك طريقة لقياس ما إذا كان مؤشر متابعة الاتجاه الحالي صحيح أم لا. لهذا ، سنستخدم أداة تأكيد الاتجاه. يشبه إلى حد كبير أداة تتبع الاتجاه ، فقد تكون أو لا تهدف أداة تأكيد الاتجاه إلى إنشاء إشارات بيع وشراء محددة. بدلاً من ذلك ، نحن نتطلع إلى معرفة ما إذا كانت أداة تتبع الاتجاه وأداة تأكيد الاتجاه متفقين أم لا.
في جوهر الأمر ، إذا كانت كل من أداة تتبع الاتجاه وأداة تأكيد الاتجاه صعودية ، فيمكن للمتداول التفكير بمزيد من الثقة في الدخول في تداول طويل بزوج العملة المعني. وبالمثل ، إذا كان كلاهما هبوطيًا ، فيمكن للتاجر التركيز على العثور على فرصة لبيع الزوج على المكشوف.
تُعرف إحدى أدوات تأكيد الاتجاه الأكثر شيوعًا والمفيدة باسم تباعد التقارب المتوسط المتحرك (MACD). يقيس هذا المؤشر أولاً الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة السلسة. يتم بعد ذلك تخفيف هذا الاختلاف ومقارنته بمتوسط متحرك خاص به. عندما يكون المتوسط السلس الحالي أعلى من المتوسط المتحرك الخاص به ، يكون الرسم البياني في أسفل الشكل 3 موجبًا ويتأكد الاتجاه الصعودي. على الجانب الآخر ، عندما يكون المتوسط السلس الحالي أقل من متوسطه المتحرك ، يكون الرسم البياني في أسفل الشكل 3 سالبًا ويتأكد اتجاه هبوطي.
الشكل 3: تقاطع اليورو / ين مع المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و 200 يوم ومؤشر MACD
في الجوهر ، عندما يكون مزيج المتوسط المتحرك التالي للاتجاه هبوطيًا (المتوسط قصير الأجل أقل من المتوسط طويل الأجل) والرسم البياني MACD سالبًا ، عندئذ يكون لدينا اتجاه هبوطي مؤكد. عندما يكون كلاهما إيجابيين ، عندها اتجاه صاعد مؤكد.
في الجزء السفلي من الشكل 4 ، نرى أداة أخرى لتأكيد الاتجاه يمكن اعتبارها إضافة إلى (أو بدلاً من) MACD. هو معدل مؤشر التغيير (ROC). كما هو موضح في الشكل 4 ، يقيس الخط الأحمر سعر الإغلاق اليوم مقسومًا على سعر الإغلاق قبل 28 يوم تداول. تشير القراءات أعلى من 1.00 إلى أن السعر أعلى اليوم مما كان عليه قبل 28 يومًا والعكس صحيح. يمثل الخط الأزرق متوسطًا متحركًا لمدة 28 يومًا لقراءات ROC اليومية. هنا ، إذا كان الخط الأحمر أعلى الخط الأزرق ، فإن ROC تؤكد الاتجاه الصعودي. إذا كان الخط الأحمر أسفل الخط الأزرق ، فعندئذ سيكون لدينا اتجاه هبوطي مؤكد.
لاحظ في الشكل 4 أن الانخفاضات الحادة في الأسعار التي مر بها اليورو / ين في الفترة من منتصف يناير وحتى منتصف فبراير وأواخر أبريل وحتى مايو وخلال النصف الثاني من أغسطس كانت مصحوبة بكل من:
- المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم
تكوين هبوطي لمؤشر ROC (خط أحمر أدناه أزرق):
الشكل 4: تقاطع اليورو / ين مع مؤشر MACD ومؤشرات تأكيد اتجاه التغيير
المؤشر رقم 3: أداة ذروة الشراء / ذروة البيع
بعد اختيار اتباع اتجاه الاتجاه الرئيسي ، يجب على المتداول أن يقرر ما إذا كان أكثر راحة في القفز بمجرد إنشاء اتجاه واضح أو بعد حدوث تراجع. بمعنى آخر ، إذا كان الاتجاه مصممًا على الاتجاه الصعودي ، فسيصبح الخيار ما إذا كان سيتم الشراء بالقوة أو الدخول في الضعف. إذا قررت الدخول في أسرع وقت ممكن ، يمكنك التفكير في الدخول في صفقة بمجرد تأكيد الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي. من ناحية أخرى ، يمكنك انتظار تراجع في الاتجاه الرئيسي العام الأكبر على أمل أن يوفر هذا فرصة أقل للمخاطرة. لهذا ، سوف يعتمد المتداول على مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع.
هناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن تناسب هذا القانون. ومع ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية لثلاثة أيام ، أو مؤشر القوة النسبية لثلاثة أيام ، هو مؤشر مفيد من وجهة نظر التداول. يحسب هذا المؤشر المبلغ التراكمي لأيام الصعود وأيام الهبوط خلال فترة النافذة ويحسب القيمة التي يمكن أن تتراوح من صفر إلى 100. إذا كانت كل حركة السعر في الاتجاه الصعودي ، فسوف يقترب المؤشر من 100 ؛ إذا كانت كل حركة السعر في الاتجاه الهبوطي ، فسوف يقترب المؤشر من الصفر. تعتبر قراءة 50 محايدة.
يعرض الشكل 5 مؤشر القوة النسبية لمدة ثلاثة أيام لزوج اليورو / ين. بشكل عام ، فإن المتداول الذي يتطلع للدخول في عمليات السحب قد يفكر في الشراء إذا كان المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق 200 يوم وانخفض مؤشر القوة النسبية لمدة ثلاثة أيام إلى ما دون مستوى تحفيز معين ، مثل 20 ، مما يشير إلى وضع ذروة البيع. على العكس ، قد يفكر المتداول في الدخول في صفقة بيع إذا كان 50 يومًا أقل من 200 يوم وارتفع مؤشر القوة النسبية لثلاثة أيام فوق مستوى معين ، مثل 80 ، مما يشير إلى وضع ذروة شراء. قد يفضل التجار المختلفون استخدام مستويات تحفيز مختلفة.
الشكل 5: تقاطع اليورو / ين مع مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لثلاثة أيام
المؤشر رقم 4: أداة لجني الأرباح
آخر نوع من المؤشرات التي يحتاجها متداول فوركس هو شيء للمساعدة في تحديد وقت جني الأرباح من صفقة رابحة. هنا ، أيضا ، هناك العديد من الخيارات المتاحة. في الواقع ، يمكن أن يصل مؤشر القوة النسبية لثلاثة أيام أيضًا إلى هذه الفئة. بمعنى آخر ، قد يفكر المتداول الذي يحتفظ بصفقة شراء في جني بعض الأرباح إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية لثلاثة أيام إلى مستوى عالٍ عند 80 أو أكثر. على العكس من ذلك ، قد يفكر المتداول الذي يحمل مركزًا قصيرًا في جني بعض الأرباح إذا انخفض مؤشر القوة النسبية لثلاثة أيام إلى مستوى منخفض ، مثل 20 أو أقل.
أداة مفيدة أخرى لجني الأرباح هي مؤشر شائع يعرف باسم Bollinger Bands. تأخذ هذه الأداة الانحراف المعياري لتغييرات بيانات الأسعار على مدى فترة ما ، ثم تضيفها وتطرحها من متوسط سعر الإغلاق على نفس الإطار الزمني ، لإنشاء "نطاقات" للتداول. بينما يحاول العديد من المتداولين استخدام Bollinger Bands لتحديد وقت بدء التداولات ، فقد يكونون أكثر فائدة كأداة لجني الأرباح.
يعرض الشكل 6 تقاطع اليورو / ين مع وجود البولنجر باند على مدى 20 يومًا ويتراكب مع بيانات الأسعار اليومية. قد يفكر المتداول الذي يحمل مركزًا طويلًا في جني بعض الأرباح إذا وصل السعر إلى الحد الأعلى ، وقد يفكر المتداول الذي يحتفظ بصفقة قصيرة في جني بعض الأرباح إذا وصل السعر إلى الحد الأدنى.
الشكل 6: اليورو / الين يعبران مع بولينجر باندز
أداة جني الأرباح النهائية ستكون "نقطة توقف". عادةً ما يتم استخدام نقاط الوقف المتأخرة كوسيلة لإعطاء التجارة إمكانية السماح للأرباح بالعمل ، مع محاولة تجنب خسارة أي ربح متراكم. هناك العديد من الطرق للوصول إلى نقطة توقف. يوضح الشكل 7 واحدة فقط من هذه الطرق.
تفترض التجارة الموضحة في الشكل 7 أنه تم إدخال صفقة بيع في سوق الفوركس لليورو / الين في 1 يناير 2010. كل يوم يتم ضرب متوسط النطاق الحقيقي خلال أيام التداول الثلاثة الماضية بخمسة وتستخدم لحساب زائدة سعر الإيقاف الذي يمكن أن يتحرك فقط بشكل جانبي أو أقل (للتداول على المكشوف) ، أو إلى جانب جانبي أو أعلى (للتداول الطويل).
الشكل 7: اليورو / الين يعبران مع نقطة توقف
الخط السفلي
