في عام 1995 ، قام Tushar Chande ، مدير Tuscarora Capital Management ومؤلف كتاب "The Technical Technical Trader" (1994) و "Beyond Technical Analysis" (2001) ، بتطوير مؤشر Aroon لتحديد اتجاه الاتجاه وقوته. تتمثل أكبر قيمة للمؤشر في مساعدة التجار والمستثمرين على التمييز بين ما إذا كان هناك اتجاه طويل الأجل ينتهي أو يتوقف ببساطة قبل حركة أخرى. ستوضح لك هذه المقالة كيفية حساب مؤشر Aroon وتطبيقه على التداول الخاص بك.
حساب الهرون
يمكن حساب مؤشر Aroon باستخدام الصيغة التالية:
تصاعدي - / (عدد الفترات)] × 100
هابط - / (عدد الفترات)] × 100
إذا ألقينا نظرة على هذه الصيغ ، فمن الواضح أنهما يبحثان في مدى آخر مستويات الارتفاع والقيعان الأخيرة. تشير قيم Aroon الأعلى إلى مستويات أعلى وأدنى حداثة ، في حين تشير القيم المنخفضة إلى مستويات أعلى وأدنى حداثة. علاوة على ذلك ، تتأرجح قيم Aroon بين 100 و 0 - يشير الرقم الأعلى إلى اتجاه أقوى والعكس صحيح.
يمكن أيضًا جعل مؤشري Aroon (الصعودي والهبوطي) في مذبذب واحد عن طريق جعل المؤشر الصعودي من 100 إلى 0 والمؤشر الهابط من 0 إلى -100 وإيجاد الفرق بين القيمتين. مذبذب هذا يتراوح بعد ذلك بين 100 و -100 ، مع 0 تشير إلى أي اتجاه.
باستخدام مؤشر Aroon
يتم استخدام مؤشر Aroon بالتخطيط للإصدارات الصعودية والهبوطية على نفس المخطط الفرعي ، أو عن طريق رسم مذبذب على مخطط فرعي واحد.
يكمن مفتاح استخدام مؤشرات Aroon بنجاح في مشاهدة أمرين:
- حركات المؤشر حول المستويات الرئيسية ، 30 و 70 - تشير الحركات فوق 70 إلى اتجاه قوي ، في حين تشير الحركات دون 30 إلى قوة اتجاه منخفضة. تشير الحركات بين 30 و 70 إلى التردد. على سبيل المثال ، إذا ظل المؤشر الصعودي أعلى من 70 بينما ظل المؤشر الهبوطي دون 30 ، فإن الاتجاه صعودي نهائيًا. Crossovers بين المؤشرات الصعودية والهبوطية - تشير Crossovers إلى تأكيدات في حالة حدوثها بين 30 و 70. على سبيل المثال ، إذا كان المؤشر الصعودي يعبر فوق المؤشر الهبوطي ، فإنه يؤكد الاتجاه الصعودي.
دعنا نلقي نظرة على مثال:
هنا لدينا مثال على Titanium Metals (TIE) ، وهو سهم كان يتجه بقوة إلى زيادة الطلب على التيتانيوم. لاحظ أنه عندما كانت مؤشرات Aroon على طرفي نقيض لحواجز 30-70 ، كان السعر في اتجاه قوي. لاحظ أيضًا أنه عندما حدثت عمليات الانتقال ضمن الحواجز 30-70 ، فإنها تشير في كثير من الأحيان إلى تأكيد الاتجاه الجديد.
مذبذب Aroon أبسط قليلاً ، لكنه يوفر معلومات أقل. المستويات الرئيسية للمشاهدة هي 50 و 0 و -50. عندما يتحرك المذبذب فوق 50 ، فهذا يدل على اتجاه صعودي قوي. عندما يحوم حول 0 ، فإنه يشير إلى عدم وجود اتجاه نهائي. وأخيرًا ، عندما ينكسر دون -50 ، فهذا يدل على اتجاه هبوطي قوي.
دعنا نلقي نظرة على نفس المخطط باستخدام مذبذب:
هنا يمكننا أن نرى معلومات متشابهة للغاية ولكن مع عدم وجود تأكيدات لأنه لا يوجد تقاطع ممكن مع مذبذب.
من المهم أن ندرك عند النظر إلى هذه الرسوم البيانية أن مؤشر Aroon متخلف ، وبالتالي فهو عرضة لانخفاضات أو زيادات حادة في الأسعار. لذلك ، من المهم للغاية استخدام منهجيات أخرى من أجل الخروج بحكمة. على سبيل المثال ، تعتبر مراقبة الشموع العكسيّة ذات الحجم الكبير طريقة جيدة للخروج عند النقطة الصحيحة في حالة حدوث انعكاس حاد في الأسعار. نقاط وقف الخسارة المحددة عند مستويات الدعم الرئيسية هي طريقة جيدة أخرى للسيطرة على المخاطر.
قد يفضل المستثمرون المذبذب لأنه يسهل قراءته ويميل إلى الحصول على إشارات أقل تناقضًا. وفي الوقت نفسه ، قد يقدر المتداولون النشطون المعلومات الإضافية المقدمة من المؤشرين. الأمر متروك لك لتحديد المنهجية التي تناسب احتياجاتك وتطبيقها على التداول الخاص بك. كلاهما يوفر طريقة ممتازة لتحديد ما إذا كان هناك اتجاه ، ومدى قوة هذا الاتجاه.
استنتاج
يتم استخدام مؤشر Aroon بشكل أفضل من قبل التجار والمستثمرين المهتمين بما إذا كان الاتجاه ما زال ساريًا أم لا. يمكن أن يساعد التجار على تجنب الاستخدام غير الفعال لرأس المال من خلال السماح لهم بالبحث عن فرص أخرى خلال الأسواق الجانبية والاحتفاظ فقط بمراكزهم خلال اتجاهات قوية. ومع ذلك ، من المهم مراقبة وتحليل الأسهم بعناية باستخدام دراسات أخرى بالتزامن مع Aroon لتجنب الضعف الأساسي في هذا النظام - حركات الأسعار الحادة.
