هبطت أسعار أسهم بطانة الرحلات البحرية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر في أغسطس ، بسبب الاضطراب بسبب الطلب البطيء في جميع أنحاء أوروبا وآسيا ، وتعطل الإبحار ، وحظر الحكومة على رحلات المسافرين إلى كوبا. بينما تستمر هذه التحديات في التأثير على المشغلين الرئيسيين ، فإن الاقتصاد المرن ، والأرباح الصحية ، والتقييمات المنخفضة يجب أن تضمن بقاء أسهم هذه الشركات على حالها. في الواقع ، من المتوقع أن ينمو سوق خطوط الرحلات البحرية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6.53 ٪ بين عامي 2018 و 2022 ، وفقا لموقع businesswire.com.
علاوة على ذلك ، على جبهة التوجيه ، أصدرت شركات خطوط الرحلات البحرية توقعات محافظة لبقية العام والتي أثرت بشدة على معنويات المستثمرين ولكنها زادت أيضًا من احتمالات فوز الأرباح في صناعة لها تاريخ طويل يتجاوز توقعات وول ستريت.
يجب على التجار الذين لديهم أرجلهم البحرية أن يفكروا في القيام برحلة على أحد أكبر ثلاثة أسهم في هذه الصناعة: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) ، أو Carnival Corporation & Plc (CCL) ، أو Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). دعنا نراجع كل شركة بمزيد من التفاصيل وانتقل إلى الرسوم البيانية للحصول على فرص تجارية محتملة.
رويال كاريبيان كروزس ليمتد (آر سي إل)
مع القيمة السوقية البالغة 22.93 مليار دولار ، تعد Royal Caribbean Cruises واحدة من أكبر الأسهم في العالم في مجال الرحلات البحرية. تدير الشركة حوالي 60 سفينة تحت علامات تجارية تشمل رويال كاريبيان إنترناشونال ، سيليبريتي كروزيس ، آزامارا كلوب كروسيز ، وسيلفرسي كروزس. تأثرت نتائج رويال كاريبيان في الربع الثاني ، حيث بلغت ربحية السهم (EPS) 2.54 دولار أمريكي لتحقيق مفاجأة بلغت 3.7٪. يمثل هذا الربع الثامن عشر على التوالي الذي سجل فيه مشغل خطوط الرحلات البحرية أرباحًا. كما تجاوزت الإيرادات المسجلة بقيمة 2.8 مليار دولار التوقعات وزادت بنسبة 20.1 ٪ على أساس سنوي. رفعت الشركة مؤخرًا توزيعات الأرباح الفصلية إلى 78 سنتًا للسهم ، مما رفع عائد الأرباح السنوي إلى 2.82٪. اعتبارًا من 11 سبتمبر ، 2019 ، يتم تداول الأسهم في Royal Caribbean بأربعة عشر ضعفًا تقريبًا للأرباح الآجلة واكتسبت 17.75٪ من العام حتى تاريخه (YTD) ، بما يتماشى تقريبًا مع عائدات السوق الأوسع.
بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 2019 في 3 مايو ، أمضت أسهم الشركة الأشهر الثلاثة المقبلة في التداول ضمن قناة هبوطية ضيقة. في جلسة تداول يوم الثلاثاء ، دفع المشترون السعر فوق خط الاتجاه العلوي للنمط ومتوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم (SMA) ، مما قد يشعل صعودًا نحو قمة الذروة المبكرة في مايو عند 130.29 دولار. يجب على أولئك الذين يأتون على متن سفينة الخطوط الملاحية المنتظمة في المستويات الحالية التفكير في حماية الجانب السلبي مع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى في 9 سبتمبر عند 108.49 دولار.
كرنفال كوربوريشن آند بي إل سي (CCL)
تعمل كرنفال ، التي يتم تداولها بنحو 11 ضعف أرباح عام 2020 ، كشركة رحلات عالمية ، تدير أكثر من 100 سفينة. تشمل بعض العلامات التجارية المشهورة لخطوط الرحلات البحرية كرنفال كروز لاين ، برينسيس كروزس ، وهولاند أمريكا لاين. سجلت كرنفال نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني. ومع ذلك ، خفضت الشركة إرشاداتها لعام 2019 كاملة على خلفية تغيير سياسة إدارة ترامب بشأن السفر إلى كوبا وانخفاض أسعار التذاكر. على الرغم من المراجعة الهبوطية ، لدى المحللين هدف للسعر لمدة 12 شهرًا على السهم عند 55.94 دولارًا - وهو ما يمثل علاوة بنسبة 12.6 ٪ حتى إغلاق يوم الثلاثاء 49.66 دولار. تبلغ القيمة السوقية لأسهم كرنفال 34.3 مليار دولار ، وتقدم عائدًا ربحيًا بنسبة 4.20٪ من الأرباح ، كما ارتفعت بنسبة 3.77٪ على أساس سنوي اعتبارًا من 11 سبتمبر 2019.
تم تداول أسهم كرنفال بشكل جانبي لتهبط بين أواخر يونيو وأغسطس بعد أن خيب أمل الشركة للمستثمرين مع توقعاتها الأصغر لبقية 2019. ومع ذلك ، فإن اختراق الأمس أعلى من فجوة الأرباح في 20 يونيو يشير إلى أن السوق ربما يكون قد وضع في الاعتبار سلبية في السعر.. يجب على التجار الذين يشترون هنا تعيين أمر جني الأرباح بالقرب من 58 دولارًا ، حيث يجد السعر مقاومة عامة من أعلى مستوى في فبراير. إدارة المخاطر عن طريق وضع حد أدنى بقليل من 47 دولارًا وتعديله إلى نقطة التعادل إذا ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم.
شركة الخطوط البحرية النرويجية القابضة المحدودة (NCLH)
تعمل شركة Norwegian Cruise Line كشركة رحلات بحرية في الولايات المتحدة والعالم. تستهدف الشركة التي تتخذ من ميامي مقراً لها أسواق حرة وفاخرة عبر علاماتها التجارية الثلاث - النرويجية ، وأوقيانوسيا ، وريجينت سيز. تخطط شركة خطوط الرحلات البحرية العملاقة البالغة 11.48 مليار دولار لإدخال 11 سفينة ركاب خلال السنوات الثماني المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة حصتها في السوق العالمية. حقق خط الرحلات النرويجي نمواً في أعلى وأعلى بنسبة 9.3٪ و 7.4٪ على التوالي ، مقارنة بالربع السابق ، مدعومًا بزيادة الأسعار العضوية والإنفاق القوي على متن الطائرة. وتصدرت النتائج الإيجابية أيضًا توقعات أرباح وول ستريت للربع العاشر على التوالي. مثل كرنفال ، خفضت الشركة نطاق التوجيه لعام 2019 EPS. حاليًا ، يحتوي السهم على سعر للأرباح (للأمام P / E) مقداره 10.44. يتداول سهم Norwegian Cruise Line عند 54.67 دولارًا ، وقد حقق مكسبًا سريعًا حتى تاريخه حتى 30٪ تقريبًا اعتبارًا من 11 سبتمبر 2019.
واجه سعر سهم الشركة إبحارًا سلسًا في الفترة بين يناير وأبريل ، لكنه ارتد في مايو حتى يوليو. منذ أن وصل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في 5 أغسطس ، تعافى السهم جيدًا ليتداول فوق منطقة مقاومة حرجة عند 53 دولارًا. أولئك الذين يتوقعون استمرار الزخم الصعودي يجب أن يهدفوا إلى جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى منذ عام 2019 عند 59.71 دولارًا والحد من الخسائر عن طريق وضع حد أدنى مستوى المقاومة السابق الذي تمت مناقشته أعلاه ، والذي يعمل الآن كقاعدة دعم.
StockCharts.com
