شهدت بيانات التصنيع الإيجابية الصادرة عن أكبر اقتصادين في العالم وعلامات التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ثيران تدفع أسهم آسيا والمحيط الهادئ إلى الارتفاع هذا الأسبوع. أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني (PMI) الصادر يوم الأحد أن نشاط المصانع نما بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر خلال شهر مارس. تبع هذا الإصدار بيانات التصنيع الأمريكية المتفائلة يوم الاثنين للمساعدة في تخفيف المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقال محللون في أستراليا ومجموعة نيوزيلندا المصرفية المحدودة (ANZBY): "ساعدت البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع على تخفيف المخاوف بشأن توقعات النمو في الولايات المتحدة (في الوقت الحالي) بينما استمر انتعاش بيانات التصنيع في الصين في الأسواق العالمية". ملاحظة ، لكل CNBC.
على صعيد الصفقة التجارية ، اكتسبت آمال تحقيق انفراجة زخماً أمس عندما صرح كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب لاري كودلو للصحفيين بأن المفاوضين يحققون تقدماً جيداً مع استمرار المناقشات بين البلدين في واشنطن.
يمكن للمتداولين استخدام الصناديق الثلاثة المتداولة في بورصة آسيا والمحيط الهادئ (ETFs) كوسيلة فعالة من حيث التكلفة للوصول إلى المنطقة. دعنا نستكشف كل صندوق بمزيد من التفاصيل وننظر في بعض أساليب التداول الممكنة.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
تم إطلاق iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) الذي تم إطلاقه في عام 1996 لتتبع أداء مؤشر MSCI Hong Kong. يتمتع الصندوق بميل قوي نحو القطاع المالي حيث يبلغ وزنه 62.20٪. من بين أهم الأسهم في محفظة ETF مجموعة AIA Group Limited (AAGIY) ، وهونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة (HKXCY) ، و CK Hutchison Holdings Limited (CKHUY). يجعل معدل انتشار الصندوق الضيق البالغ 0.04٪ وحجم التداول لما يقرب من 5 ملايين سهم يوميًا الأداة مناسبة لجميع أساليب التداول. اعتبارًا من 4 أبريل 2019 ، تمتلك EWH قاعدة أصول كبيرة بقيمة 3.07 مليار دولار ، وتنتج 2.56٪ وتصل إلى 19٪ تقريبًا حتى تاريخه (YTD). الرسوم الإدارية للصندوق بنسبة 0.48 ٪ أقل من متوسط فئة 0.65 ٪.
واصل سعر سهم EWH مساره للأعلى بعد إكمال نموذج الرأس والكتفين المعكوس في يناير. أضاف تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم في فبراير / شباط مزيدًا من التأكيد بأن المضاربين على الارتفاع يتحكمون في حركة السعر. في الآونة الأخيرة ، اخترق الصندوق منطقة مقاومة حرجة عند 26 دولارًا فوق حجم متوسط. يجب أن يتطلع التجار إلى الانضمام إلى الاتجاه الصعودي عند الارتداد إلى مستوى الاختراق الأولي. ضع في اعتبارك تخفيض الخسائر إذا أغلق السعر أدنى مستوى "الطفل المتخلف عن الارتفاع" في 8 مارس عند 25.13 دولار واستخدم نقطة توقف لجني الأرباح.
iShares MSCI Singapore Capped ETF (EWS)
مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 531.28 مليون دولار ونسبة المصاريف 0.47٪ ، تهدف iShares MSCI Singapore Capped ETF (EWS) إلى إرجاع نتائج استثمار مماثلة لمؤشر MSCI Singapore 25/50. مثل EEH ، يأخذ هذا الصندوق رهانًا كبيرًا على البيانات المالية ، حيث خصص حوالي 65٪ من محفظته للقطاع. ميزة صناعية أيضا بارزة مع ترجيح 17.57 ٪. ومن أبرز الشركات القابضة في سلة مؤسسة التدريب الأوروبية التي تضم 27 سهماً مجموعة DBS Group Holdings Ltd. (DBSDY) ، و Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHY) و United Overseas Bank Limited (UOVEY). المتاجرة عند 24.59 دولار وتقديم عائد توزيعات أرباح مرغوبة بنسبة 3.96 ٪ ، عاد الصندوق إلى 9.68 ٪ منذ بداية عام 4 أبريل 2019.
تشكل نمط الرأس والكتفين المعكوسان بشكل فضفاض على مخطط EWS خلال الأشهر السبعة الماضية ، مما يشير إلى وجود قاع طويل الأجل في مكانه. حدث معظم مكاسب الصندوق حتى تاريخه في النصف الأول من شهر يناير. منذ ذلك الوقت ، انجرف السعر في الغالب إلى أن تندلع فوق مستوى مقاومة الخط الأفقي الرئيسي عند 24 دولارًا في جلسة التداول يوم أمس. يجب على أولئك الذين يريدون فتح مركز شراء طويل انتظار ارتدادات إلى مستوى المقاومة الذي أصبح الآن دعمًا. فكر في وضع أمر جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 26.94 دولارًا ووضع حد أدنى مستوى للشهر الماضي عند 23.18 دولارًا.
أسهم صندوق المؤشرات المتداولة لمؤسسة فانجارد فوتسي باسيفيك (VPL)
صندوق الأسهم المتداول في صندوق Vanguard FTSE Pacific Index Fund ، الذي تأسس في عام 2005 وفرض رسوم إدارة منخفضة بنسبة 0.09 ٪ ، يلائم المتداولين الذين يرغبون في التعرض على نطاق واسع للأسواق الآسيوية المتقدمة. يتتبع الصندوق مؤشر FTSE الضريبي لشبكة منطقة آسيا والمحيط الهادئ (RIC). تشمل قائمة الترجيحات الرئيسية في اليابان اليابان بنسبة 58.52٪ ، وأستراليا بنسبة 16.41٪ وجمهورية كوريا بنسبة 11.84٪. تنتشر VPL المخصصات بالتساوي عبر محفظتها ، مع عدم وجود وزن مرجح يفوق 2.68٪. إن قاعدة الأصول الهائلة التي تبلغ حوالي 7 مليارات دولار وتكاليف التداول المنخفضة للغاية تجعل هذه المؤسسة قابلة للتطبيق من أجل الاستثمار في عمليات الشراء والاستحواذ. اعتبارا من 4 أبريل 2019 ، ارتفع الصندوق بنسبة 9.99 ٪ على أساس سنوي ويدفع للمستثمرين عائد أرباح بنسبة 2.82 ٪.
مثل الرسوم البيانية الأخرى في آسيا والمحيط الهادئ التي تمت مناقشتها ، يشير نموذج الرأس والكتفين المعكوس الذي تم تشكيله بواسطة سعر سهم VPL إلى مزيد من المكاسب. في أوائل شهر أبريل ، امتد الصندوق فوق خط اتجاه مدته عام تقريبًا ، والذي يشكل جزءًا من مثلث متماثل أصغر. مؤشر القوة النسبية (RSI) يقع أسفل منطقة ذروة الشراء ، مما يدل على أن السعر لديه مساحة أكبر للتحرك في الاتجاه الصعودي. يجب على التجار الذين يشترون الاختراق جني الأرباح عند اختبار أعلى مستوى تأرجح في سبتمبر 2018 بالقرب من مستوى 70 دولار. توقف نقاط البيع تحت أدنى مستوى في 2 أبريل لإغلاق التداولات التي لا تتبع ذلك.
StockCharts.com
