ارتفعت أسهم شركة بوينج (BA) بنسبة 80 ٪ خلال العام الماضي ، متفوقة بكثير على مكاسب ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.2 ٪. لكن يبدو الآن أن بوينج تسير في الاتجاه المعاكس. يشير التحليل الفني إلى أن السهم قد ينخفض بنسبة 12٪ في الأسابيع القليلة المقبلة ، مما دفع أسهم شركة الطيران العملاقة في مجال الفضاء إلى انخفاض ما مجموعه 23٪ من أعلى مستوياتها ، وبالتالي إلى منطقة السوق المتراجعة.
ظل المحللون يرفعون بقوة أهدافهم السعرية على أسهم بوينغ منذ يونيو 2017. وقد جاءت موجة التفاؤل في قوة أعمال شركات الطيران التجارية ، فضلاً عن توفيرها من معدل الضريبة المنخفض. وفقًا لبيانات من Ycharts ، ارتفع متوسط السعر المستهدف للمحللين في Boeing من 200 دولار تقريبًا في 17 يوليو 2017 ، إلى 375 دولار تقريبًا اليوم ، بارتفاع قدره 87.5٪ تقريبًا.
12 ٪ انخفاض
قبل أن يحقق السهم أهداف سعر المحللين النبيلة ، يمكن ضبط الأسهم على انخفاض بنسبة 12٪ تقريبًا إلى حوالي 285 دولارًا. ذلك لأن السهم انخفض إلى ما دون مستوى الدعم الفني المهم عند 336 دولارًا ، إلى سعره الحالي حوالي 325 دولارًا ، أي بانخفاض قدره 12.6٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 372 دولارًا تقريبًا.
يظهر على الرسم البياني اليومي أن يواجه سهم شركة بوينج مشكلة على المدى القريب ، متجذرًا في اتجاه هبوطي حاد بينما يستريح على الدعم الفني بالقرب من 320 دولارًا واتجاه صعودي طويل الأجل. إذا انخفض سهم شركة بوينغ إلى ما دون 320 دولارًا ، فقد يرغب في موجة بيع من شأنها أن تضغط على الأسهم على طول النطاق بين 285 و 295 دولارًا ، بانخفاض يتراوح بين 9٪ و 12٪.
ليس ذروة البيع بعد
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه هبوطيًا منذ أن وصل إلى ذروته عند مستوى ذروة الشراء بالقرب من 89. يقع السهم في منطقة ذروة الشراء عندما يرتفع المؤشر فوق مستوى 70 ويشهد ذروة بيع عند انخفاضه عن 30. القراءة الحالية تقع عند 42 وتشير إلى أن السهم قد لم تصل إلى ظروف ذروة البيع. علاوة على ذلك ، بدأ مؤشر القوة النسبية في الانخفاض في أوائل يناير ، على الرغم من استمرار ارتفاع الأسهم ، والذي عادة ما يكون انحراف هبوطي.
تاريخيا ليست رخيصة
على الرغم من وجود متوسط سعر مستهدف أعلى بحوالي 15٪ من سعر السهم الحالي ، إلا أن المحللين محايدون نسبيًا عندما يتعلق الأمر ببوينغ. 54٪ فقط من المحللين يقومون بتقييم الأسهم التي يشتريها أو يتفوقون عليها ، في حين أن 46٪ لديهم توصية بالتعليق ، وفقاً لـ Ycharts. يبحث نفس المحللين عن نمو كبير في الأرباح على مدار الأعوام الثلاثة القادمة ، من 18٪ في عام 2019 إلى 16.5٪ في عام 2020. لكن من المتوقع أيضًا أن تحقق معدلات نمو الأرباح نموًا في الإيرادات يتراوح بين 5٪ و 7٪ فقط خلال نفس الفترة. ، يعني الضغط سيكون الجانب التشغيلي للعمل لتقديم. وفي الوقت نفسه ، فإن مضاعفة أرباح Boing لعام 2019 التي بلغت 19.3 تقريبًا تجعل سعر السهم مكلفًا على المقاييس التاريخية مقابل متوسط معدل أرباح إلى الأمام لمدة عام واحد منذ أبريل 2015 يبلغ 17.2 فقط.
في الوقت الحالي ، يواجه مخزون بوينغ المرتفع الرياح المعاكسة الشديدة على المدى القريب. وهذا يعني أن الكثير سيشهد الجولة المقبلة من النتائج الفصلية للشركة في نهاية أبريل.
