تعتبر Franklin Resources، Inc. (NYSE: BEN) واحدة من أفضل الشركات الاستثمارية التي تقدم للمستثمرين مجموعة واسعة من فرص الاستثمار ، بما في ذلك مئات من صناديق الاستثمار المشتركة ، للمساعدة في إدارة ثرواتهم. تفتخر صناديق فرانكلين تمبلتون المشتركة بفرق إدارة عالية الخبرة ، وأساليب استثمار منضبطة ، وعلامات عالية من وكالات تصنيف الصناديق.
صندوق فرانكلين المتبادل الأوروبي فئة أ
الأصول الخاضعة للإدارة: 2.137 مليار دولار
2013-2018 متوسط صافي قيمة الأصول السنوية (صافي قيمة الأصول): 3.19 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 1.29٪
يسعى صندوق فرانكلين المتبادل الأوروبي من الفئة (أ) إلى رفع قيمة رأس المال ، مع تحقيق الدخل كهدف ثانوي ، من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصوله في الأوراق المالية للشركات الأوروبية. إنه يركز في المقام الأول على الأوراق المالية المسعرة بأقل من قيمتها ، وإلى حد أقل ، الأوراق المالية المتعثرة وفرص المراجحة للتحكيم.
نظرًا لأن الصندوق يشتري الأوراق المالية بالأسهم بالعملات الأجنبية ، مثل اليورو والجنيه الإسترليني ، فإن عوائد الصندوق معرضة بشدة لمخاطر العملات وقد تتقلب بسبب التغيرات في أسعار الصرف. يعاني الصندوق من زيادة الوزن لأسهم المملكة المتحدة بتخصيص حوالي 29.9 في المائة ، بينما تمثل الأسهم الألمانية حوالي 13.69 في المائة من محفظة الصندوق. من حيث تخصيص القطاع ، تمثل أسهم التأمين 12.86 في المائة من أصول الصندوق ، في حين أن السلع الرأسمالية لديها تخصيص 10.92 ٪.
يتقاضى الصندوق رسوم تحميل بنسبة 5.5 ٪ ويتطلب استثمارًا بحد أدنى 1000 دولار.
صندوق فرانكلين الفيدرالي للدخل الخالي من الضرائب ، الفئة أ
AUM: 10.8 مليار دولار
2013-2018 متوسط عائد صافي قيمة الأصول السنوي: 3.82 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.62٪
يسعى صندوق فرانكلين الفيدرالي للدخل الخالي من الضرائب إلى توليد دخل حالي من خلال الاستثمار في سندات بلدية معفاة من الضرائب صادرة عن بلديات الولايات المتحدة. نظرًا لأن السندات البلدية معفاة من الضرائب الفيدرالية ، فإن هذا الصندوق هو الأنسب للمستثمرين في الفئات الضريبية المرتفعة. يقوم الصندوق عادة بشراء السندات البلدية وحفظها حتى تاريخ الاستحقاق ، مما يؤدي إلى انخفاض معدل دوران رأس المال. وهذا يجعل صندوق فرانكلين للدخل الخالي من الضرائب عالي الكفاءة من الضرائب. السندات التي تصدرها البلديات في كاليفورنيا وتكساس ونيويورك لديها أعلى الأوزان في محفظة الصندوق. أكثر من 85 ٪ من سندات الصندوق هي من الدرجة الاستثمارية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2018 ، بلغ متوسط مدة الصندوق 4.3 سنوات وعائد مجلس الأوراق المالية والبورصة لمدة 30 يومًا بنسبة 2.29٪. الصندوق هو واحد من أقدم صناديق فرانكلين ويديره نفس مدير الصندوق لأكثر من 18 عامًا. الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق هو 1000 دولار.
فرانكلين المرافق الفئة أ
AUM: 5.7 مليار دولار
2013-2018 متوسط عائد صافي قيمة الأصول السنوي: 8.77 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.73٪
تستثمر Franklin Utilities Class A حوالي 90٪ من أصولها في الأوراق المالية المسجلة للشركات التي تقدم خدمات المرافق ، مثل الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات. يتقاضى الصندوق رسوم تحميل بنسبة 4.25 ٪ ولديه حد أدنى للاستثمار 1000 دولار.
صندوق تمبلتون العالمي للسندات
AUM: 34.9 مليار دولار
2013-2018 متوسط عائد صافي قيمة الأصول السنوي: 1.18٪
نسبة المصروفات الصافية: 1.36٪
يبحث صندوق تمبلتون العالمي للسندات من الفئة جيم في العالم عن فرص الاستثمار في العملات وأسعار الفائدة والائتمان السيادي الذي يمكن أن يقدم عوائد محتملة جذابة وتنويع محفظة إضافية. السندات السيادية التي تصدرها بلدان في الأمريكتين لديها أكبر الأوزان في محفظة الصندوق ، مع تخصيص حوالي 44 ٪. بشكل عام ، تمثل السندات الصادرة عن الدول الآسيوية 24٪ من محفظة الصندوق ، بينما حوالي 26٪ من محفظة النقد والنقد المعادل.
قام Michael Hasenstab بإدارة صندوق تمبلتون العالمي للسندات منذ عام 2001. ويأتي الصندوق بدون رسوم تحميل ويتطلب من المستثمرين المساهمة بمبلغ 1000 دولار على الأقل.
