على الرغم من أن أسعار النفط قد تعافت تقريبًا نصف خسائرها الحادة في الربع الرابع في النصف الأول من عام 2019 ، إلا أن قطاع الطاقة يواصل أداء السوق الأوسع بنسبة تقارب 7.5٪ منذ بداية العام (YTD) حيث ظل المستثمرون على الهامش ، رادعين عن المخاوف المستمرة حول تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أظهر القطاع اهتمامًا متجددًا بالشراء يوم الأربعاء ، 10 يوليو ، على خلفية قفزة النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع. ارتفع النفط الخام لتسليم أغسطس بأكثر من 4 ٪ بعد أن أظهر تقرير المخزون الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة (EIA) أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو ، أي أكثر بكثير من توقعات المحللين بانخفاض 3.1 مليون برميل. وظلت السلعة أيضًا في حالة جيدة حيث قام المنتجون الرئيسيون بإخلاء منصات الحفر في خليج المكسيك قبل العاصفة المتوقعة.
وقال أندرو ليبو ، رئيس شركة ليبو: "أسعار النفط مدعومة ليس فقط بالتعادل الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في تقييم التأثيرات البيئية ، ولكن بإخلاء العديد من المنصات في خليج المكسيك قبل العاصفة الاستوائية ، التي ستحد من الإنتاج". شركاء النفط ، وقال CNBC.
يجب على أولئك الذين يرون زيادة في المعروض أن يستمروا في إضافة أسهم النفط والغاز الثلاثة المستقلة هذه إلى قائمة مراقبتهم. دعونا نناقش مقاييس كل شركة بمزيد من التفصيل ونستكشف العديد من الأفكار التجارية المثيرة للاهتمام.
شركة أباتشي (APA)
تعد شركة Apache Corporation (APA) واحدة من أكبر شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة في العالم. اعتبارًا من ديسمبر 2018 ، كان لدى الشركة التي مقرها في هيوستن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة المقدرة بـ 581 مليون برميل من النفط الخام ، و 234 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي (NGL) ، و 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. زاد المستكشف الأولي من إنتاجه في الولايات المتحدة ، والذي يمثل 58 ٪ من إجمالي الإنتاج ، بنسبة 25 ٪ على أساس سنوي (سنوي) في الربع الأول. لدى المحللين هدف للسعر لمدة 12 شهرًا على السهم عند 34.84 دولارًا - وهو ما يمثل علاوة بنسبة 21٪ على سعر إغلاق يوم الأربعاء 27.47 دولار. تبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 10.33 مليار دولار أمريكي ، وتقدم عائدًا بنسبة 3.67٪ ، ويتم تداولها بنسبة 6.55٪ منذ بداية شهر يوليو 2019.
تذبذبت أسهم أباتشي داخل قناة تنازلي حاد بين أبريل ويونيو. كسر السعر فوق النمط في أواخر الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين ارتد إلى خط الاتجاه العلوي للقناة في أوائل يوليو والذي يوفر الآن الدعم الرئيسي عند 26 دولار. يجب أن يهدف المتداولون إلى جني الأرباح عند مستوى 38 دولارًا ، حيث قد تمثل حركة السعر السابقة مقاومة كبيرة. قم بإدارة المخاطر عن طريق وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل قاع 9 يوليو وتعديله إلى نقطة التعادل إذا ارتفع السهم فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA).
شركة ماراثون أويل (MRO)
مع حصة سوقية تبلغ 11.37 مليار دولار ، تعمل شركة Marathon Oil Corporation (MRO) في استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي ، مع أصول في الولايات المتحدة وغينيا الاستوائية والمملكة المتحدة وليبيا. في نهاية عام 2018 ، كان لدى الشركة صافي احتياطيات مثبتة تبلغ 1.3 مليار برميل من معادل النفط وأنتجت ما يقرب من 420،000 برميل من معادل النفط. وصل صافي دخل الشركة المعدل في الربع الأول إلى 31 سنتًا للسهم ، متجاوزًا بسهولة تقديرات الشارع البالغة 6 سنتات للسهم. استشهد ماراثون بأداء قوي من قطاع الاستكشاف والإنتاج في الولايات المتحدة إلى جانب انخفاض النفقات للنتيجة المتفائلة. اعتبارًا من 11 يوليو 2019 ، دفع سهم Marathon Oil عائدًا بنسبة 1.45٪ وتراجع 2.37٪ منذ بداية العام.
قام سعر سهم ماراثون باختراق أعلى إسفين هابط في منتصف يونيو وتراجع لاحقًا نحو خط الاتجاه الأعلى للنمط في جلسات التداول الأخيرة. يشير ارتفاع السهم بنسبة 2.66٪ يوم الأربعاء إلى أن المشترين قد يخططون لإعادة السعر إلى الاتجاه الصعودي. يجب على التجار الذين يدخلون هنا تعيين أمر جني الأرباح بين 16.50 دولارًا و 17 دولارًا - وهي المنطقة التي يواجه فيها السعر مقاومة من المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم وخط الاتجاه الهبوطي الذي يمتد إلى أكتوبر 2018. فكر في خفض الخسائر إذا فشل السهم في الحفاظ على هذا الشهر منخفضة عند 13.20 دولار.
نوبل إنرجي إنك (NBL)
تقوم شركة Noble Energy، Inc. (NBL) باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم. في أواخر عام 2018 ، سجلت الشركة 10.67 مليار دولار صافي احتياطيات مؤكدة قدرها 1.9 مليار برميل من النفط المكافئ ومعدل إنتاج ما يقرب من 350،000 برميل من النفط المكافئ يوميا. سجلت شركة الطاقة العالمية نتائج متفاوتة في الربع الأول - حيث فقدت تقديرات أرباح المحللين بنسبة 12.5 ٪ ولكن تتصدر توقعات الإيرادات بنسبة 4.79 ٪. ويمثل هذا الربع الرابع على التوالي الذي تجاوزت فيه الشركة البالغة من العمر 87 عامًا توقعات الخطوط العليا. التداول عند 22.32 دولار وإصدار عائد توزيعات بنسبة 2.17 ٪ ، عاد السهم إلى 20.20 ٪ منذ بداية العام ، متفوقًا على كل من متوسط الصناعة ومؤشر S&P 500 بنسبة 13.49 ٪ و 0.8 ٪ على التوالي ، وذلك اعتبارا من 11 يوليو 2019.
مثل ماراثون أويل ، تم تداول أسهم نوبل إنرجي ضمن إسفين هبوطي ضيق لمدة شهرين إلى أن غير الاختراق الصعودي المعنويات الكامنة في منتصف يونيو. في الآونة الأخيرة ، ارتفع السعر فوق نموذج العلم الضيق ، مما يدل على الاتجاه الصعودي على المدى القصير. بالنسبة لأولئك الذين يتخذون مركزًا طويلًا ، ينبغي عليهم تحقيق أرباح بنكية عند 28 دولارًا ، حيث قد يجد السعر مقاومة من خط أفقي يمتد إلى الوراء على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. فكر في وضع حد أدنى من 9 يوليو عند 21.07 دولار لحماية رأس المال التجاري. تقدم التجارة نسبة مخاطرة / مكافأة مغرية تبلغ 1: 4.51 (هدف وقف الخسارة 1.26 دولار / هدف الربح 5.68 دولار) ، على افتراض سعر الإغلاق يوم أمس.
StockCharts.com
