التقلب الشديد في الأسابيع الأخيرة دفع المستثمرين إلى الأمان. على وجه التحديد ، كانت القطاعات التي تُعرف تقليديًا باسم التحوطات الطبيعية مثل المرافق والخدمات المالية والمواد من المستفيدين الرئيسيين بفضل نماذج الأعمال التي يمكن التنبؤ بها والحواجز العالية التي تحول دون الدخول. ، سوف نلقي نظرة على العديد من الرسوم البيانية من جميع أنحاء قطاع المرافق العامة ونحاول تحديد كيف سيبحث متتبعو التحليل الفني عن أنفسهم خلال الأسابيع المقبلة.
المرافق حدد صندوق SPDR Sector (XLU)
مع ارتفاع شعبية الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، فإن أحد الصناديق التي يمكن أن تستحق نظرة فاحصة هو صندوق الأدوات المساعدة لاختيار قطاع SPDR (XLU). في الأساس ، يشتمل الصندوق على 28 حيازة يبلغ متوسط القيمة السوقية المرجح لها نحو 45.5 مليار دولار. يبلغ إجمالي أصول ETF 10.8 مليار دولار أمريكي وتحمل نسبة نفقات إجمالية قدرها 0.13 ٪ ، مما يساعد في جعله الصندوق الأكثر شعبية للتداول في أداء قطاع المرافق.
كما ترون أدناه ، تم تداول السعر ضمن نمط قناة محدد منذ بداية عام 2019 ، ولا يبدو أن هناك أي سبب للاعتقاد بأنه سينعكس في أي وقت قريب. سوف يبحث التجار على المدى الطويل عن الانخفاض عند دعم خط الاتجاه السفلي أو المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا. من المرجح أن تكون أوامر وقف الخسارة أقل من المتوسط المتحرك لمائتي يوم في حالة حدوث عمليات بيع مفاجئة.
NextEra الطاقة ، وشركة (NEE)
مع الترجيح بنسبة 12.25٪ ، تمثل NextEra Energy، Inc. (NEE) الحيازة العليا لـ XLU ETF. كما ترون من الرسم البياني ، يتم تداول السعر داخل نموذج قناة تصاعدي مماثل للنموذج الموضح على الرسم البياني لـ XLU. سوف يرغب المتداولون النشطون في ملاحظة كيفية قيام المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بدعم السعر على مدار العام عند كل محاولة انسحاب. يتوقع تجار الاتجاه استمرار هذا السلوك في المستقبل ومن المحتمل أن يستخدموا خطوط الاتجاه المنقطة والمتوسطات المتحركة الرئيسية في تحديد موضع طلباتهم. استنادًا إلى النموذج ، يتوقع التجار استمرار الاتجاه في الفترة المتبقية من عام 2019 وربما بعده.
شركة ديوك للطاقة (DUK)
ومن أبرز الشركات الأخرى التي حققتها XLU ETF والتي قد تجذب انتباه المتداولين النشطين خلال الأسابيع المقبلة ، شركة Duke Energy Corporation (DUK). برأسمال سوقي قدره 68.4 مليار دولار ، تعد Duke Energy واحدة من أكثر الشركات شهرة في قطاع المرافق وغالبًا ما تستخدم كمؤشر رائد لكيفية أداء بقية القطاع. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، ستلاحظ أن السعر قد استقر فوق دعم متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم وتجاوز مؤخرًا مقاومة خط الاتجاه المنقط. يشير الزخم حتى الآن في شهر سبتمبر إلى أن المضاربين على الارتفاع يتحكمون في الاتجاه وأن هذا قد يكون هو موضوع الفترة المتبقية من عام 2019.
الخط السفلي
يبدو أن مستثمري التجزئة والمستثمرين المحترفين يقومون بتحويل رأس المال إلى قطاعات مستقرة مثل المرافق العامة بسبب الأحداث الأخيرة وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي. استنادًا إلى الرسوم البيانية التي تمت مناقشتها أعلاه ، من الواضح أن الزخم يقع تحت سيطرة المضاربين على الارتفاع ويمكن أن يستعد هذا القطاع لإنهاء قوي حتى عام 2019.
