قفزت أسهم شركة ويرلبول كوربوريشن (WHR) حوالي 3٪ يوم الخميس بعد ترقية JPMorgan للسهم من "محايد" إلى "زيادة الوزن" وتراجع سعره المستهدف إلى 172 دولارًا من 155 دولارًا. لاحظ البنك الاستثماري أن عملاق الأجهزة المنزلية يتداول حاليًا بمعدل 10 أضعاف و 8.5 أضعاف أرباح 2019 و 2020 فقط ، مما يمثل خصومات تتراوح بين 10٪ و 15٪ تقريبًا في المتوسطات الخمسية. إن أداء الهامش الثابت للشركة والشحنات المستقرة في أمريكا الشمالية ، فضلاً عن مساحة كبيرة للنمو في أوروبا ، غير مسعرة بالكامل في أسهم صانع الأجهزة ، وفقًا للبنك ، لكل streetinsider.com.
أدناه ، نلقي نظرة أكثر تفصيلاً على Whirlpool ، إلى جانب اثنين من أسهم الأجهزة المنزلية الأخرى ذات القيمة الجذابة والتي قد تنطلق من ذيول الترقية. يبدو أن كل إصدار قد دخل في اتجاه صعودي جديد وقد يشهد مكاسب إضافية مع تحول المستثمرين من أسهم الزخم إلى عمليات القيمة. دعنا نستخدم الرسوم البيانية لتحديد فرص التداول المحتملة.
شركة ويرلبول (WHR)
تقوم Whirlpool بتصنيع وبيع الأجهزة المنزلية في أمريكا الشمالية ودوليا. تشمل المنتجات الأساسية للشركة الغسالات ومجففات الملابس والثلاجات والمجمدات وأجهزة الطهي. فاق صاحب العلامات التجارية مثل KitchenAid و Maytag توقعات المحللين في الربع الثاني من العام والربع الأخير بتحقيق نمو بنسبة 0.9 ٪ و 25.3 ٪ على التوالي ، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. أدرجت الإدارة ارتفاع المبيعات وتوسيع الهامش وكفاءة التكلفة للنتائج الإيجابية. تتوقع الشركة الآن نطاق توجيه ربحية السهم لعام 2019 بكامله (EPS) يتراوح بين 14.75 دولار و 15.50 دولارًا ، مقارنةً بتوقعاتها السابقة والتي تتراوح بين 14 و 15 دولارًا. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2019 ، بلغت القيمة السوقية لشركة Whirlpool 9.84 مليار دولار أمريكي ، ويتم تداولها بنسبة 50٪ تقريبًا حتى الآن (YTD). يحصل المستثمرون بالإضافة إلى ذلك على عائد أرباح بنسبة 3.19 ٪.
بعد ارتفاعه فوق قمة شهر يوليو في أوائل شهر سبتمبر ، تم تداول أسهم شركة ويرلبول في مكان ضيق ، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. حدث هذا الاستمرار في جلسة التداول يوم الخميس عندما اندلعت الأسهم من النمط لتعيين أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعًا عند 159.21 دولارًا بعد تلقي ترقية الوسيط. بالنظر إلى أن تعويم السهم له فائدة قصيرة تقريبًا 9٪ ، فإن المزيد من عمليات الشراء لديه القدرة على إحداث ضغط قصير مع اندفاع التجار لتغطية مراكزهم. يجب على أولئك الذين يدخلون تحديد هدف جني الأرباح بالقرب من المقاومة عند 175 دولارًا ويتوقف مكان إما تحت قاع الأمس عند 152.30 دولار أو تحت خط الاتجاه السفلي للراية جنوبًا عند 150 دولارًا ، اعتمادًا على تحمل المخاطر الشخصية.
شركة نيويل براندز (NWL)
بقيمة سوقية تبلغ 7.75 مليار دولار ، تقوم شركة Newell Brands Inc. (NWL) بتصنيع وتسويق المنتجات الاستهلاكية والتجارية على مستوى العالم. يقدم قطاع المواد الغذائية والأدوات المنزلية الذي يتخذ من نيو جيرسي مقراً له منتجات منزلية تحت أسماء تجارية مشهورة ، بما في ذلك Crock-Pot و Breville و Sunbeam. أعلنت شركة نيويل براندز عن أرباح ربحية في الربع الثاني بلغت 45 سنتًا لتقدم مفاجأة بنسبة 25٪. لقد تجاوزت الشركة توقعات الأرباح للأربعة أرباع الماضية على التوالي. وجاءت إيرادات 2.1 مليار دولار خلال الفترة أقل بقليل من التوقعات بسبب تحركات العملة غير المواتية والمبيعات الأساسية الضعيفة التي انخفضت بنسبة 1.1 ٪. يتم تداول Newell Brands بأرباح تسع مرات تقريبًا ، أي أقل بكثير من مضاعفات الصناعة البالغة 18 مرة. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2019 ، أصدر السهم عائدًا بنسبة 5.14٪ من الأرباح وعاد بنسبة 2.21٪ منذ بداية العام. على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، ارتفعت أسهم شركة Newell بنسبة أعلى من 20٪.
منذ تشكيل القاع الثلاثي بين أبريل وأغسطس ، واصل سعر سهم نيويل ارتفاعه لكسر فوق خط الاتجاه الهبوطي الذي يمتد إلى منتصف عام 2017. علاوة على ذلك ، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) على وشك العبور فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم لتوليد إشارة شراء "ذهبية" ، مما يشير إلى ظهور اتجاه صعودي جديد. نظرًا لأن هذا قد يكون بداية للحركة الصعودية ، يجب على المتداولين الذين يدخلون عند المستويات الحالية التفكير في استخدام نقطة وقف لإيقاف الأرباح. على سبيل المثال ، قم بتعديل أوامر وقف الخسارة تحت كل مستوى هبوط مرتفع لاحق.
Conn's، Inc. (CONN)
تبيع Conn's، Inc. (CONN) السلع الاستهلاكية المعمرة والخدمات ذات الصلة في الولايات المتحدة ، وتعمل من خلال قطاعين ، التجزئة والائتمان. يقوم بائع التجزئة المتخصص بتخزين الأجهزة المنزلية ، مثل الثلاجات والمجمدات والغسالات والمجففات وغسالات الصحون ، بالإضافة إلى أجهزة التلفزيون وأنظمة المسرح المنزلي وأجهزة الصوت المحمولة. حققت الشركة التي بلغت 717.67 مليون دولار أرباحاً صافية في الربع الثاني بلغت 62 سنتًا للسهم ، متجاوزةً بسهولة توقعات وول ستريت البالغة 51 سنتًا للسهم. كما حققت مبيعات "كون" 401.1 مليون دولار نتائج أفضل من المتوقع للربع ، متجاوزة التوقعات بمبلغ 3.2 مليون دولار. لدى المحللين هدف للسعر لمدة 12 شهرًا على السهم عند 33.83 دولارًا ، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 36٪ حتى إغلاق يوم الخميس عند 24.83 دولار. لا يقدم سهم Conn عائدات توزيعات الأرباح ولكنه اكتسب ما يقرب من 32٪ على مدار العام ، متفوقًا على مؤشر S&P 500 بنحو 13٪ اعتبارًا من 27 سبتمبر 2019. يتم تداول الأسهم بواقع 9.5 أضعاف الأرباح الآجلة فقط.
تتبعت أسهم كون في انخفاض بين سبتمبر 2018 ومايو من هذا العام ولكن منذ ذلك الحين عكس مسارها. بعد تقرير الأرباح المثير للإعجاب في 3 سبتمبر ، ارتفع سهم الشركة من حيث الحجم الكبير فوق SMA لمدة 200 يوم وخط اتجاه مدته عدة أشهر. واصل السعر ارتفاعه لعدة أسابيع على الشراء القائم على الزخم ولكنه ارتد مؤخرًا إلى حد ما ، مما أتاح فرصة تداول "شراء الانخفاض". يجب على أولئك الذين يفتحون صفقة شراء التفكير في حجز الأرباح بالقرب من 37.50 دولار ، حيث من المرجح أن يجد السهم مقاومة كبيرة من النمط السابق للقمة المزدوجة. قم بحماية رأس المال عن طريق وضع حد أدنى الفجوة عند 22.41 دولار.
StockCharts.com
