ارتفع مكون شركة داو Walgreens Boots Alliance، Inc. (WBA) بحوالي 15٪ في جلسات نوفمبر الثلاثة الأولى بعد تقارير تفيد بأن سلسلة المخدرات البالغة 52 مليار دولار قد عقدت محادثات تمهيدية مع شركات الأسهم الخاصة "للاكتتاب الخاص". ووفقًا لمصادر رويترز ، فإن العديد من شركات الأسهم الخاصة لا تحبذ الفكرة ، التي تشعر بالقلق إزاء "آفاق العمل والتحديات المالية للصفقة" ، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت فوائد شراء المضاربة ستؤتي ثمارها في الأسابيع المقبلة.
تراجعت أسهم شركة Walgreens بشكل سيئ خلال معظم عام 2019 ، حيث سقطت في الفتحة السفلية في القوة النسبية لمكون Dow. بدأ الاتجاه الهبوطي في الانخفاض في يونيو عندما سجل أدنى مستوى خلال ست سنوات وتحول صعوديًا ، بينما اجتذبت إعادة اختبار أغسطس اهتمامًا ملتزمًا بالشراء. أكمل الارتفاع اللاحق انعكاس القاع المزدوج هذا الأسبوع ، مما أدى إلى ظهور إشارات شراء قد تتجاوز موجة المضاربة الحالية.
مخطط WBA طويل الأجل (1990 - 2019)
TradingView.com
قام السهم بتصفية مستوى المقاومة عام 1987 عند مستوى 2.81 دولار المعدل عام 2000 ودخل في اتجاه صعودي قوي صعد إلى مسار عمودي في عام 1995. واستمرت المكاسب المثيرة للإعجاب في أعلى مستوى في عام 1999 عند 33.94 دولار ، مما أتاح توطيدًا ضيقًا ، تلاه تقدم سريع نحو 2000 أعلى مستوى في 45.75 دولار. كان هذا أعلى مستوى في السنوات الخمس المقبلة ، قبل نطاق تداول واسع مع دعم في منتصف إلى 20 دولار.
حقق اختراق عام 2006 تقدماً ضئيلًا ، حيث توقف بست نقاط فقط عن قمة عام 2000. بعدها سيطر البائعون المغامرون على ذلك ، منتشرين اتجاه هبوطي ثابتًا تسارع إلى أدنى مستوى خلال 10 أعوام خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008. استغرقت موجة التعافي اللاحقة ما يقرب من خمس سنوات لاستكمال رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق ، مما أدى إلى اندلاع فوري وحشد صعودي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 97.30 دولار في صيف عام 2015.
كسر نمط القمة المزدوجة العريضة الجانب الهبوطي في عام 2017 ، مما أسفر عن اتجاه هبوطي مستمر سجل أعلى مستوياته وأدنى مستوياته في الربع الثالث من عام 2019. ووصلت عمليات البيع إلى دعم حاسم عند المحاذاة الضيقة بين كسر 2013 وتجمع فيبوناتشي.618 مستوى الارتداد في أبريل واختبر قاع التداول لمدة ستة أشهر قبل أن يتحول صعوديًا بشكل حاد إلى نوفمبر. يثير هذا الحركة الصعودية احتمالات حدوث قاع مستدام وتوجه صعودي جديد.
انخفض مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى أكثر قراءة فنية ذروة البيع منذ عام 2011 في الربع الثاني من عام 2019 ودخل دورة الشراء في أغسطس. لا يزال الارتفاع لم يصل إلى منطقة ذروة الشراء ، ويتوقع استمرار الاتجاه الصعودي الذي قد يستمر حتى عام 2020. ومع ذلك ، فإن الاستحواذ على الرفع المالي يعني أيضًا أن السهم لن يتوقف عن التداول ، وبالتالي فإن الأرباح على مراكز "الشراء والاحتفاظ" ستعتمد على تخمين دقيق. من سعر الاستحواذ بدلا من الفطنة الفنية.
مخطط WBA قصير الأجل (2018 - 2019)
TradingView.Com
شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الانخفاض الرأسي بين نوفمبر 2018 وسبتمبر 2019 تسلط الضوء على نمط هبوط إليوت من خمس موجات ، مع الأمواج الثالثة والخامسة متساوية الحجم. طبعت الموجة الخامسة فجوة انفصالية من سبع نقاط ، والتي امتلأت هذا الأسبوع عندما اندلع الارتفاع فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) وأكمل ارتداد 100 ٪ إلى أعلى مستوى في 19 مارس فوق 63 دولار. يجب أن توفر منطقة السعر من 57 إلى 60 دولارًا فرصة شراء منخفضة المخاطر في هذه المجموعة ، في حين أن المقاومة في منتصف الستينيات من العمر تتباطأ أو تتقدم.
وصل مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) إلى أدنى مستوياته في عام 2017 ودخل مرحلة التراكم التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر 2018. يشير هذا الاختلاف الصعودي إلى أن مدفوعات الأرباح قد أبقت قاعدة المساهمين على مستوى عالٍ على الرغم من الجانب السلبي ، مدعومة بالكثير من الصيد والقاع قيمة الصيد. يعد السهم أيضًا أحد مكونات مؤشر داو ، حيث يستفيد من ضغط شراء صناديق المؤشرات.
تبدو التداولات قصيرة الأجل أكثر جاذبية من إستراتيجية الشراء والانتظار في هذا المنعطف لأننا لا نعرف ما إذا كانت المضاربة على الصفقة ستولد عملية شراء فعلية. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يؤدي الفشل إلى انطلاق المضاربين على المخارج ، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في منتصف الخمسينات. على الرغم من ذلك ، قد يوفر ذلك السحب فرصة شراء لأن غالبية الفنيون يشيرون إلى أن الاتجاه الهبوطي طويل الأجل لـ Walgreens قد انتهى.
الخط السفلي
انطلق سهم Walgreens في موجة من الزخم كرد فعل على التقارير التي تفيد بأنه يسعى إلى عملية شراء مستثمرة من قبل شركات الأسهم الخاصة.
