قدمت شركة الولايات المتحدة للصلب (X) نتائج قوية بشكل مدهش في الربع الثاني ، متغلبًا بسهولة على تقديرات الأرباح والإيرادات مع زيادة كبيرة في إرشادات السنة المالية 2017. أثارت الأنباء الصعودية ارتفاعًا بنسبة 7٪ والذي رفع السهم فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) للمرة الأولى منذ 25 أبريل بينما استيقظ الحماس المضاربة في جميع أنحاء قطاع المعادن الصناعية الضعيف.
لقد وقعت المجموعة الفولاذية في خضم الخطاب الحمائي التجاري الذي يمكن أن يؤدي إلى تعريفات وحصص في الأشهر المقبلة. في حين أن هذا يبدو إيجابيا بالنسبة للعمليات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ، فإن السيف يقطع في كلا الاتجاهين ، وقد تؤدي السياسة التجارية التراجعية إلى الانتقام الذي يغلق الأسواق الخارجية المربحة. نتيجةً لذلك ، يتعين على اللاعبين المهمشين في السوق النظر في المخاطر الجيوسياسية قبل التعرض للخطر.
X مخطط طويل الأجل (1991 - 2017)
وصل سعر سهم الصلب الأمريكي إلى 46 دولارًا في عام 1993 ودخل في انخفاض علماني استمر حتى أدنى مستوى في عام 2003 عند 9.61 دولار. هذا القاع يمثل فرصة رائعة للصيد في القاع ، قبل اتجاه صعودي قوي يتماشى تمامًا مع السوق الصاعد في منتصف العقد. وصل الارتفاع إلى أعلى مستوى خلال العقد السابق في الربع الرابع من عام 2004 وانطلق إلى عام 2005 ، مما أدى إلى مسار عمودي تسارعت إلى ذروة مسيرة مكافئة في أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو 2008 بالقرب من 200 دولار.
تراجعت الأسهم خلال الانهيار الاقتصادي ، وخسرت قوتها بوتيرة أسرع من نقاط الارتفاع السابقة المضافة ، متخلفة عن أكثر من 90 ٪ من قيمتها في ثمانية أشهر فقط. لم تحرز موجة التعافي اللاحقة سوى تقدم بسيط ، حيث توقفت في عام 2010 عند مقاومة EMA لمدة 50 شهرًا أدنى بكثير من مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338. فشلت أيضًا محاولتا اختراق في فبراير 2011 ، حيث تم إنشاء قمة ثلاثية قبل انهيار أغسطس 2011.
وصل التراجع اللاحق إلى أدنى سعر له في عام 2009 في عام 2013 ، مما أدى إلى ارتداد انعكس عند مستوى مقاومة EMA على مدار 200 شهر مع الاستمرار في السلسلة الطويلة من المستويات المرتفعة المنخفضة من أعلى قمة مكافئة في العقد السابق. انخفض القاع في عام 2015 عندما كسر السهم الدعم طويل الأجل وانخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق في يناير 2016 عند 6.15 دولار ، قبل موجة التعافي التي انعكست أيضًا على المتوسط المتحرك طويل الأجل في فبراير 2017.
X على المدى القصير الرسم البياني (2014 - 2017)
تكشف الارتفاع عن أدنى مستوى في عام 2014 في موجات متعددة توقفت عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.76 للبيع في الربع الأول من عام 2017 ، في حين وجد الانخفاض اللاحق الدعم عند ارتداد 0.618. فشل الارتداد في إنهاء سلسلة القمم المنخفضة ، مع الحفاظ على الاتجاه الهبوطي طويل الأجل كما هو تمامًا ، في حين أن المنعطفات التوافقية قد ولدت منطقة مقاومة معقدة بين 20 و 20 دولارًا.
تتوافق بنية الأسعار هذه بشكل جيد مع الفجوة الضخمة في أبريل بين 24 دولارًا و 31 دولارًا. دخل السهم في منطقة السعر بعد الأرباح الصعودية لهذا الأسبوع ويحاول الآن سد الثقب الكبير. ومع ذلك ، فإن هذه المنطقة هي المنطقة الحرام لمراكز طويلة أو قصيرة ، معرضة للعديد من عمليات الهبوط السريعة وعمليات الهز حتى تكوّن التراكم قوة كافية لحمل الثيران أو التوزيع يولد ما يكفي من الخوف للاستفادة من عمليات البيع على المكشوف.
وصل حجم الرصيد (OBV) إلى الذروة في عام 2013 ودخل في موجة توزيع مستمرة استمرت في الربع الأول من عام 2016. وتصدر ارتفاع ثابت أعلى مستوى في عدة سنوات في ديسمبر 2016 ، قبل شهرين من السعر ، بينما انخفض في الربع الثالث توقفت بالقرب من منتصف لوحة الفريق. من السابق لأوانه الإعلان عن مرحلة تراكم جديدة ، مما يشير إلى أن المراكز المتوسطة والطويلة الأجل التي اتخذت في هذه المستويات تحمل مخاطر عالية نسبياً للفشل. (لمعرفة المزيد ، راجع: استكشاف مؤشرات التذبذب والمؤشرات: حجم الرصيد .)
الخط السفلي
ارتفع سهم شركة Steel Steel الأمريكية مرة أخرى فوق 200 يوم EMA ودخل فجوة البيع الضخمة لشهر أبريل بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج قوية للربع الثاني ورفعت إرشادات السنة المالية. هذه منطقة سعر صعبة لمتداولي المراكز الطويلة أو القصيرة ، الذين يجب عليهم ترك الساحة أمام الحشود سريعة الإصبع حتى يشير الحجم إلى الجانب الفائز.
