أعلنت شركة Texas Instruments Incorporated (TXN) عن فوز ربحية السهم الواحد (EPS) بعد الإغلاق في 22 أكتوبر ، لكنها فقدت إيراداتها وقدمت إرشادات مخيبة للآمال. تم تداول السهم بين المحور نصف السنوي عند 127.62 دولارًا ومستوى المخاطرة الفصلي عند 132.51 دولارًا بعد أن سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 132.20 دولار في 15 أكتوبر. في المتوسط 115.06 دولار.
أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 120.51 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 27.5٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 37.4٪ أعلى من أدنى مستوى سجله في 26 ديسمبر عند 87.70 دولار. السهم الآن أقل بنسبة 8.8٪ من أعلى مستوياته خلال اليوم عند 132.20 دولار في 15 أكتوبر. تتمتع Texas Instruments بمظهر أساسي محايد حيث بلغت نسبة الربح إلى العائد 22.47 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.60 ٪ ، وفقًا لماكروتريندز. لقد تجاوز السهم الآن أو يتوافق مع تقديرات ربحية السهم لمدة 17 ربعًا متتاليًا.
يبدو أن Texas Instruments تعتقد أن الانتعاش في صناعة أشباه الموصلات قد تم دفعه إلى عام 2020. وأوضحت الشركة أن إيراداتها التناظرية انخفضت بنسبة 8 ٪ في حين انخفضت تطبيقات المعالجة المدمجة بنسبة 19 ٪ عن العام الماضي. تم الطعن في هذه الفكرة في وقت لاحق من الأسبوع حيث سجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى يومي على الإطلاق يوم الجمعة ، 25 أكتوبر.
الرسم البياني اليومي لتكساس إنسترومنتس
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لتكساس إنسترومنتس أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 25 مارس ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا للإشارة إلى ارتفاع الأسعار. عندما تم تداول السهم إلى أدنى مستوى في 26 ديسمبر عند 87.70 دولار وأغلق ذلك اليوم عند 97.98 دولار ، حدث "انعكاس رئيسي" إيجابي ، حيث كان هذا الإغلاق أعلى مستوى له في 24 ديسمبر عند 90.55 دولار. كان مستوى القيمة السنوية عند 96.08 دولارًا هو المستوى المرحلي بين 8 يناير و 23 يناير كفرصة شراء.
كان إغلاق 114.76 دولار في 28 يونيو مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي ، وفشل المحور نصف السنوي عند 127.62 دولار في الاحتفاظ به بعد تقرير الأرباح الأخير. كان هذا المستوى مغنطيسًا منذ 24 يوليو. كان إغلاق 129.24 دولارًا في 30 سبتمبر هو أيضًا مدخلات في تحليلاتي ، ولم يكن من الممكن اختبار مستوى المخاطرة في الربع الرابع عند 132.51 دولار في أعلى مستوى في 15 أكتوبر عند 132.20 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لتكساس إنسترومنتس
Refinitiv زينيث
أغلق الرسم البياني الأسبوعي لـ Texas Instruments الأسبوع الماضي سالباً ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي بلغ 125.82 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 90.79 دولار. انتهت قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي متراجعةً إلى 77.91 ، متراجعةً إلى ما دون 80.00.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Texas Instruments عند الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لمائتي يوم عند 115.06 دولارًا وقلص الحيازات على المحور نصف السنوي عند 127.62 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة. يظل المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. كما حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
