ما هو الاختبار؟
في التحليل الفني والتداول ، يكون الاختبار عندما يقترب سعر السهم من مستوى دعم أو مقاومة ثابت يحدده السوق. إذا بقي السهم ضمن مستويات الدعم والمقاومة ، فإن الاختبار يمر. ومع ذلك ، إذا وصل سعر السهم إلى مستويات جديدة و / أو مستويات قياسية جديدة ، فإن الاختبار يفشل. بمعنى آخر ، بالنسبة للتحليل الفني ، يتم اختبار مستويات الأسعار لمعرفة ما إذا كانت الأنماط أو الإشارات دقيقة.
الماخذ الرئيسية
- يشير الاختبار ، في التحليل الفني ، إلى قدرة الإشارة أو النمط أو أي مؤشر آخر على ثباته في حركة السعر اللاحقة. توجد العديد من الاختبارات الفنية ، بما في ذلك تلك الاختبارات المعدة خصيصًا للأسواق ذات النطاق المحدد مقابل الأسواق ذات الاتجاه. وغالبًا ما تستخدم الاختبارات في تأكيد مستويات المقاومة أو الدعم في الأسهم أو الأصول الأخرى.
فهم الاختبارات
تشمل المؤشرات الفنية الشهيرة التي يستخدمها التجار والمستثمرون لاختبار مستويات الدعم والمقاومة خطوط الاتجاه ، والمتوسطات المتحركة والأرقام المستديرة. على سبيل المثال ، يولي العديد من المستثمرين اهتمامًا وثيقًا بحركة أسعار مؤشرات الأسهم الرئيسية ، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) ، ومؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) وناسداك المركب عندما يختبرون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم أو خط اتجاه طويل الأجل. تتضمن الأساليب الأكثر تقدماً المستخدمة لاختبار مستويات الدعم والمقاومة استخدام نقاط محورية ومستويات تصحيح فيبوناتشي وزوايا Gann.
يظهر الرسم البياني أدناه اختبار مؤشر S&P 500 لمتوسط 200 يوم المتحرك:
يجب على التجار مراقبة الحجم عن كثب عندما يقترب سعر السهم من مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية. إذا كان الحجم يزداد ، فهناك احتمال أكبر بأن يفشل السعر عندما يختبر هذه المستويات بسبب زيادة الاهتمام بالمشكلة. من ناحية أخرى ، يشير انخفاض حجم التداول إلى أن الاختبار قد ينجح حيث قد لا يكون للسهم مشاركة كافية للكسر إلى مستوى جديد. يمكن للسهم اختبار مستويات الدعم والمقاومة في كل من السوق المحصورة والسوق المتجه.
اختبار سوق النطاق
عندما يكون السهم محددًا بنطاق معين ، يختبر السعر في كثير من الأحيان الحدود العليا والسفلى لنطاق التداول. إذا كان المتداولون يستخدمون استراتيجية تشتري الدعم وتبيع المقاومة ، فيجب عليهم انتظار العديد من اختبارات هذه الحدود لتأكيد احترامهم للسعر قبل الدخول في صفقة. بمجرد الوصول إلى المركز ، يجب على التجار وضع أمر وقف الخسارة في حالة فشل اختبار الدعم التالي أو المقاومة. (للحصول على مزيد من القراءة ، راجع: كيف يمكنني إنشاء استراتيجية تداول واسعة النطاق بفعالية؟)
تتجه اختبار السوق
في سوق صعودي ، تصبح المقاومة السابقة دعما ، في حين أن الدعم السابق يصبح مقاومة. بمجرد أن ينكسر السعر إلى مستوى مرتفع أو منخفض جديد ، فإنه غالباً ما يتراجع لاختبار هذه المستويات قبل أن يستأنف في اتجاه الاتجاه. يمكن للمتداولين في الزخم استخدام اختبار أعلى مستوى تأرجح سابق أو أدنى تأرجح للدخول في صفقة بسعر أفضل مما لو كانوا قد طاردوا الاختراق الأولي. يجب وضع أمر وقف الخسارة أسفل منطقة الاختبار مباشرة لإغلاق الصفقة إذا انعكس الاتجاه بشكل غير متوقع.
