ربما تكون شركة صناعة السيارات المتعثرة Tesla، Inc. (TSLA) قد فشلت في المحاولة الثانية خلال شهرين لتثبيتها في مقاومة قوية فوق 250 دولارًا وقد تخسر الآن قوتها بوتيرة سريعة ، حيث تدخل في اختبار حرج عند أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات في يونيو عند 170 دولارًا. يمكن أن يؤدي الاختراق خلال هذا المستوى إلى إثارة حدث البيع الرئيسي الثاني هذا العام لأنه سيؤكد اتجاه هبوطي كبير بعد تراجع أبريل 2019 من خلال الدعم لمدة عامين.
لقد كان عامًا فظيعًا لعام 2019 حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي إيلون موسك وبداية أعماله المثيرة للجدل ، مع انخفاض بنسبة 30٪ والذي كسر ظهر نطاق التداول الواسع بين 250 و 390 دولارًا. تسببت التوترات التجارية مع الصين ، والميزانية العمومية الضعيفة ، والمنافسة الشديدة بسبب أيام الإنتاج التي لا نهاية لها في خسائر فادحة ، مما أدى إلى تقلص عدد السكان الذي كان مزدهرًا في السابق من المؤيدين للثقافة ، الذين ظلوا على عاتقهم العرض تحت الأسهم لسنوات.
من الواضح ، أن الوقت قد حان لكي تسلا Tesla أو تصمت ، لتُظهر للمساهمين أنها تستطيع بيع ما يكفي من السيارات لبناء الأرباح وتسديد عبء دين هائل. تزداد صعوبة هذا العمل الرتيب في كل مرة يقفز فيها مشترك جديد إلى سوق السيارات الكهربائية ، مثلما فعلت فولكس واجن إيه جي (VWAGY) في وقت سابق من هذا الشهر مع طرح سيارة بورش تايكان. لم تساعد المتاعب القانونية والمقدمة الفاشلة لمنتج تأمين جديد في تسلا ، مما قوض الثقة التي يحتاجها المستهلكون لشراء سلع الشركة الكبيرة.
الرسم البياني طويل الأجل TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
توقف الاندفاع الرأسي عام 2013 عن 300 دولار في الربع الثالث من عام 2014 ، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المقاومة في عام 2017. انتهى هذا الارتفاع في 380sa دولار بعد بضعة أشهر ، مما أدى إلى نطاق تداول ضيق بين تلك الذروة وطابق جديد في $ 280s. انتهك السهم الدعم بعد بضعة أشهر ، حيث امتد في المدى الطويل مع وجود ثور مثير للإعجاب فوق 250 دولار.
فشلت محاولات الاختراق في شهري أغسطس وديسمبر 2018 ، مما أفسح المجال أمام تراجع مستمر أدى إلى كسر دعم النطاق الجديد على الحجم الكبير في أبريل 2019. وانخفض السهم 73 نقطة إضافية بعد الانهيار ، ثم ارتد أخيرًا عند أدنى مستوى في 170 دولار التي تم نشرها بعد 2016 الانتخابات الرئاسية. وصل إلى مقاومة جديدة عند مستوى الانهيار في يوليو ، في الوقت نفسه ، كان المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 أسبوع (EMA) يتماشى ببطء مع الحاجز الجديد الهائل.
تحول السعر إلى الذيل على الفور ، حيث انخفض إلى 211 دولارًا قبل الارتداد إلى المتوسط المتحرك ، والذي تم كسره أيضًا في أبريل. تراجع السهم الآن عن هذا المستوى مرة أخرى ، مسجلاً الفشل الثاني عن طريق الثيران المتبقية لتخفيف الأضرار الفنية الواسعة لهذا العام. هناك محاولة ثالثة ممكنة ، لكن الاحتمالات الآن تفضل التراجع خلال قاعة التداول الصيفية وفي اختبار عند أدنى مستوى في يونيو بالقرب من 175 دولار.
تقاطع مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي في دورة هبوط من مستوى التشبع في الشراء في يوليو وعبر في الاتجاه الصعودي عند أعلى مستويات ذروة البيع في القراءة منذ عام 2016 في أغسطس. إنه يحاول الآن العبور قبل أن يصل إلى مستوى التشبع في الشراء ، لكن المنعطفات متوسطة المدى تنبعث في الغالب إشارات بيع خاطئة. كنتيجة لذلك ، من الممكن أن يرتد مستوى آخر نحو 250 دولارًا ، خاصةً مع بدء صفقات البيع في نهاية الربع.
النظام في الفوضى
تمتد شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر 2016 إلى 2018 في الاتجاه الصعودي ، مما أدى إلى توسيع نطاق الدعم من مستوى.382 إلى مستويات تصحيح ارتداد 0.550 في عام 2018. وجد انهيار 2019 دعمًا عند مستوى تصحيح.863 ، والذي يمثل خط الدفاع الأخير قبل رحلة ذهاب وإياب بنسبة 100٪ إلى أدنى مستوى في عام 2016 عند 141 دولار. تؤكد موجة البيع هذه "رسمياً" اتجاه هبوطي تخلى بالفعل عن 40٪ منذ ديسمبر.
تضع الشبكة الثانية عبر موجة البيع ارتداد.382 عند مستوى مقاومة جديد ، حيث فشل الارتداد في يوليو. من الممكن ارتفاعًا يصل إلى 280 دولارًا أو نحو ذلك في هذا الإعداد بسبب ميل زيادات التشبع في البيع لنحت موجات abc التي تزعج البائعين على المكشوف. ومع ذلك ، فإن المحاذاة الضيقة بين الدعم المكسور ، و EMA لمدة 50 أسبوعًا ، و EMA لمدة 200 أسبوع هي مزيج قاتل وقوي ، محذرًا من أن تسلا من المرجح أن تفشل أكثر من النجاح في الأشهر المقبلة.
الخط السفلي
أخفق سهم "تسلا" في محاولة ثانية لإثبات المقاومة عند انهيار أبريل ، مما زاد من احتمالات الهبوط الذي يختبر أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات في يونيو.