مؤشر داو جونز: قامت شركة بوينج (BA) بمكافأة المساهمين بأرباح ضخمة في يناير 2018 ، ولكن تم الضغط عليها من خلال ضغوط البيع في الجلسات الأخيرة ، والتي تم تحديدها كهدف رئيسي للانتقام الأوروبي والآسيوي من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. انخفض السهم 15 نقطة ، أو 7 ٪ ، في ثلاثة أيام قبل أن يرتد بعد ظهر يوم الثلاثاء ، ليغلق دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) للمرة الأولى منذ مايو 2017.
نشط البائعون منذ أسبوعين ، حيث بدأ الرئيس عندما اقترح تعريفة الصلب والألومنيوم. يأتي أكثر من 70٪ من دفتر طلبات الشركة من خارج الولايات المتحدة ، مما يعرض شركة بوينج لتقلبات قوانين التجارة الدولية. الشركة معرضة للخطر بشكل خاص في أوروبا ، بالنظر إلى المنافسة الشديدة من Airbus SE (EADSF) ، في حين أن صفقة نوفمبر لبيع 300 طائرة بقيمة 37 مليار دولار إلى الصين قد تكون الآن في خطر.
تضاعف سعر السهم ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2016 و 2018 ، لذا فقد تأخرت فترة طويلة في توحيد صحي ، مما يجعل من الصعب فصل السياسة عن قوى السوق الطبيعية. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الانتقام من التعريفة إلى تكثيف الجانب السلبي أثناء التصحيح ، مما يؤدي إلى تعريض رحلة إلى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، والتي ترتفع حاليًا من 275 دولارًا. لم يتم لمس هذا المستوى من الأسعار منذ أكتوبر 2016 ، مما يزيد الاحتمالات التي تعني أن الارتداد سيؤدي قريبًا إلى قوته الهائلة.
BA على المدى الطويل الرسم البياني (1995 - 2018)
ارتفع مستوى المقاومة عام 1990 عند 31 دولارًا في عام 1995 ، مما أدى إلى تقدم في الاتجاه الذي وصل إلى 50 دولارًا في عام 1997. وفشل اختراق عام 2000 ، مما أدى إلى انخفاض حاد استمر في أدنى مستوى له في ثماني سنوات في عام 2003 عند 24.85 دولار. كان هذا أدنى مستوى في السنوات الـ 15 الماضية ، قبل المكاسب المتفوقة التي وصلت إلى ثلاثة أضعاف في عام 2007. تحول الأسهم إلى الأسواق العالمية خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008 ، حيث انخفض أكثر من 70 نقطة حتى مارس 2009.
استغرق الارتفاع اللاحق ما يقرب من أربع سنوات ونصف للوصول إلى أعلى مستوى في العقد السابق ، قبل اندلاع 2013 الذي توقف بسرعة فوق 140 دولار. أمضى السهم أكثر من عامين في طحن الجوانب قبل تصعيد مستوى المقاومة هذا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والاقتراب من أجل الأجواء الودية ، مما أدى إلى اتجاه صعودي قوي أدى إلى ظهور عدد قليل من التراجعات لعام 2017. انفجرت موجة ضغوط شراء أخيرة بمقدار 350 دولارًا في يناير 2018 ، مع تحركات الأسعار منذ ذلك الوقت لتكوين قمة محتملة على المدى الطويل.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في مايو 2016 ، ليصل إلى مستوى ذروة الشراء في ديسمبر. قضى كل عام 2017 لاصقًا على هذا المستوى ، مما يعكس الاتجاه الصعودي القوي الأساسي. تم تجاوز المؤشر أخيرًا في شباط (فبراير) 2018 لكنه لم يتوسع عبر خط ذروة الشراء ، وهو أمر مطلوب لإطلاق إشارة بيع طويلة الأجل. بشكل سيئ بالنسبة للثيران ، قد يحدث ذلك الآن مع أسبوع أو أسبوعين فقط.
( تعرف على كيفية تحديد ما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع في الفصل 4 من دورة التحليل الفني في أكاديمية Investopedia )
BA على المدى القصير الرسم البياني (2017 - 2018)
الفجوة التي تمت تعبئتها في يوليو 2017 بين 214 دولارًا و 223 دولارًا مطبوعة بالقرب من منتصف الاتجاه الصعودي الذي دام عامين ، مما يمثل فجوة مستمرة قد تكون هدفًا طبيعيًا إذا كسر تصحيح EMA لمائتي يوم. يبدو ذلك متطرفًا في ظل الوضع الحالي ، لكن عدم وجود تراجعات لعام 2017 لم يجتذب سوى القليل من الدعم بين منطقة السعر وحركة هذا الأسبوع عند 320 دولار و 330 دولار. في الوقت الحالي ، يحتاج السهم إلى الحفاظ على دعم النطاق عند أدنى مستوى في فبراير أقل بقليل من 320 دولارًا لتجنب الخروج عن الجولة التالية من إشارات البيع.
بلغ حجم الرصيد (OBV) في منتصف شهر فبراير ، أي قبل أسبوع من الاندفاع الأخير إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 371.60 دولار. بعدها سيطر البائعون العدوانيون ، حيث من المحتمل أن يحصل عدد من الصناديق على أرباح ويغلق الصفقات. سجل السهم أعلى مستويات البيع منذ يوم فبراير 2016 يوم الأربعاء ، حيث انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى منذ الأسبوع الأول من شهر يناير. قد يؤدي كسر دعم منتصف فبراير إلى نزوح جماعي بنفس القدر. (لمزيد من المعلومات ، راجع: Goldman and Boeing: Drivers of 2018 Dow Gains .)
الخط السفلي
يتم بيع أسهم بوينج بقوة كرد فعل للمخاوف المتزايدة من أن الدول الأجنبية سترد على التعريفات الأمريكية عن طريق استهداف طائرات الشركة ذات الشعبية الكبيرة. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: لماذا تتفوق المصارف والبنوك في حربها التجارية ).
