تستعد مخزونات الطاقة لتحقيق مكاسب مستمرة هذا الأسبوع بعد زيادة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج بنسبة أقل مما توقع العديد من المحللين يوم الجمعة الماضي. بعد اجتماعها مع روسيا ، أعلنت أوبك أنها ستعود في نهاية المطاف إلى الامتثال بنسبة 100 ٪ لخفض الإنتاج المتفق عليه مسبقا لكنها لم تقدم أرقام محددة.
في الوقت نفسه ، من المرجح أن تظل الصناعات تحت الضغط مع دخول التعريفة الجمركية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ والمستثمرون ينتظرون الحصول على تعريفات انتقامية من الصين في أعقاب الجولة الأخيرة من التعريفات الأمريكية على السلع الصينية عالية التقنية. كما ألمح الرئيس ترامب يوم الجمعة إلى أنه قد يفرض تعريفة جديدة على السيارات التي يتم إنتاجها في أوروبا ، مما قد يزيد من حدة التوتر.
سيراقب التجار عن كثب العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الأسبوع القادم. ستوفر مبيعات المنازل الجديدة يوم الاثنين رؤى حول صحة سوق العقارات ؛ ثقة المستهلك يوم الثلاثاء ومعنويات المستهلكين يوم الجمعة ستحكي قصة عن الإنفاق الاستهلاكي. وسيراقب السوق عن كثب أرقام الناتج المحلي الإجمالي ومطالبات البطالة المستحقة يوم الخميس.
السوق العريض سوف يخطو بحذر
تعطل SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) عن دعم خط الاتجاه ودعم R1 عند 257.87 $ الأسبوع الماضي. في حين أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يبدو محايدًا عند 53.70 ، فإن التقارب المتوسط المتحرك (MACD) قد شهد تقاطع هبوطي. يجب على التجار مراقبة حركة انخفاض إلى خط الاتجاه ومستويات دعم المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 270.25 دولارًا تقريبًا ، وذلك بالنظر إلى المعنويات الهبوطية ، أو التحرك لإعادة اختبار مقاومة خط الاتجاه العلوي إذا تحركت الأسهم للأعلى.
الصناعات في أعظم خطر
انخفض مؤشر SPDR Dow Jones الصناعي ETF (NYSE ARCA: DIA) عن دعم خط الاتجاه ومتوسط 50 يوم المتحرك عند 245.69 $ باتجاه دعم النقطة المحورية عند 242.74 $. يبدو مؤشر القوة النسبية محايدًا عند 43.92 ، ولكن واجه مؤشر الماكد تقاطع هبوطي. يجب على التجار مراقبة أي انهيار من دعم النقطة المحورية إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 240.53 دولار في ضوء المعنويات الهبوطية ، أو إعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا.
الأسهم التقنية قريبة من قمة مزدوجة
لمست Invesco QQQ Trust ETF NASDAQ: QQQ لفترة وجيزة مستويات قياسية جديدة بالقرب من مقاومة R2 عند 178.43 $ قبل أن يتجه نحو الانخفاض بحدة. تحرك مؤشر القوة النسبية RSI من مستويات التشبع في الشراء إلى 60.21 ، ولكن مؤشر الماكد قد يشهد تقاطع هبوطي على المدى القريب. يجب على المتداولين مراقبة الانهيار من دعم خط الاتجاه ودعم R1 عند 174.07 $ نحو خط الاتجاه عند 171.00 دولار ، أو ارتداد أعلى لإعادة اختبار مقاومة خط الاتجاه عند مقاومة R2. (لمعرفة المزيد ، راجع: بيع الأسهم التقنية الآن قبل انفجار الفقاعات: Paulsen .)
قبعات صغيرة تواصل التفوق
سجل iShares Russell 2000 ETF (NYSE ARCA: IWM) لفترة وجيزة مستويات قياسية جديدة قبل أن يتجه هبوطًا إلى دعم R1 عند 167.54 دولار. انتقل مؤشر القوة النسبية من مستويات التشبع في الشراء إلى 62.87 ، ولكن قد يكون مؤشر الماكد جاهزًا لتقاطع هبوطي. يجب على التجار مراقبة أي انهيار من هذه المستويات إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 160.99 دولارًا أو ارتدادًا أعلى لإعادة اختبار مقاومة خط الاتجاه العلوي عند 171.00 دولارًا تقريبًا.
