تراجعت الأسهم بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن بلغت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.25٪ في منتصف الأسبوع. تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسهم إلى السندات ، وتعزز هذه الاتجاهات بالهروب إلى الأمان. يبحث المستثمرون على نحو متزايد عن الأصول الآمنة التي توفر عائدات أكثر جاذبية مع الاحتفاظ بمكاسبهم المتعددة السنوات على الأسهم.
قد تستمر هذه الاتجاهات في الظهور على مدار الأسابيع المقبلة حيث يعيد المستثمرون تقييم محافظهم الاستثمارية. كانت أرباح الشركات قوية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام ، لكن من المتوقع أن تتباطأ في العام المقبل مع تلاشي تأثير التخفيضات الضريبية والأجور. الحرب التجارية قد تزيد من تكاليف المواد للعديد من الصناعات والشركات.
في الأسبوع القادم ، سيراقب المتداولون العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، بما في ذلك الإنتاج الصناعي في 16 أكتوبر ، ومطالبات العاطلين عن العمل في 18 أكتوبر ومبيعات المنازل القائمة في 19 أكتوبر. كما ستراقب السوق عن كثب تطور الصين والولايات المتحدة. الحرب التجارية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر أوسع.
ستاندرد آند بورز 500 خسائر تستمر في الصعود
انخفض مؤشر SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) بنسبة 3.86٪ الأسبوع الماضي وانخفض أكثر من 5٪ خلال الشهر الماضي. بعد الانهيار من دعم خط الاتجاه ، اخترق المؤشر جميع مستويات الدعم الرئيسية لدعم خط الاتجاه عند مستوى 272.00 دولار. يجب على التجار مراقبة الارتداد من هذه المستويات لإعادة اختبار مقاومة S2 عند 281.98 دولار أو انهيار لاختبار أدنى مستوياته السابقة عند 260.00 دولار. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع عند 29.38 ، لكن تباعد التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) لا يزال في دوامة هبوطية حادة.
انخفاض الصناعات بشكل حاد
انخفض مؤشر SPDR داو جونز الصناعي (DIA) بنسبة 3.77 ٪ الأسبوع الماضي. بعد كسر دعم خط الاتجاه ، انخفض المؤشر إلى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 249.44 $ قبل أن يجد قدمه. يجب على التجار مراقبة بعض التماسك فوق هذه المستويات وحركة محتملة إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ومقاومة S1 عند 259.00 دولارًا أو انهيار من دعم خط الاتجاه لإعادة اختبار أدنى المستويات السابقة عند 240.00 دولارًا. يظهر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع عند 34.55 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي.
الأسهم التقنية انظر الخسائر المتواضعة
انخفض إنفيسكو QQQ Trust (QQQ) بنسبة 2.8 ٪ الأسبوع الماضي. بعد اختراق دعم خط الاتجاه لدعم خط الاتجاه عند حوالي 168.00 دولار ، استعاد المؤشر بعض قوته بنهاية الأسبوع الماضي. يجب على التجار مراقبة حركة إعادة اختبار مقاومة S2 عند 177.76 دولار أو انهيار من دعم خط الاتجاه إلى أدنى مستوياته السابقة عند 160.00 دولار. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يظهر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع عند 36.74 ، ولكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي قوي.
قبعات صغيرة تستمر في الهبوط
انخفض مؤشر iShares Russell 2000 (IWM) بنسبة 5.04٪ الأسبوع الماضي وتراجع أكثر من 10٪ خلال الشهر الماضي. بعد الانهيار من دعم خط الاتجاه في وقت سابق من هذا الشهر ، واصل المؤشر انخفاضه الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته السابقة عند حوالي 152.00 دولار. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا من هذه المستويات نحو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 160.19 دولار أو انهيار من مستويات الدعم 152.00 دولار إلى قيعان جديدة. يبدو أن مؤشر القوة النسبية RSI ذروة البيع عند 16.95 ، لكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه هبوطي طويل.
