مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر الزخم الذي يقيس حجم التغييرات الأخيرة في السعر لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر السهم أو الأصول الأخرى. يتم عرض مؤشر القوة النسبية على شكل مذبذب (رسم بياني خطي يتحرك بين طرفين). يمكن أن يكون لها قراءة من 0 إلى 100. تم تطوير المؤشر في الأصل بواسطة J. Welles Wilder Jr. وتم تقديمه في كتابه الأساسي لعام 1978 ، " المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول الفنية".
الاتجاه الرئيسي للسهم أو الأصل هو أداة مهمة للتأكد من أن قراءات المؤشر مفهومة بشكل صحيح. على سبيل المثال ، قام فني السوق المعروف كونستانس براون ، CMT ، بتشجيع فكرة أن قراءة التشبع في البيع على مؤشر القوة النسبية في اتجاه صعودي أعلى على الأرجح أعلى من 30٪ ، وقراءة التشبع في الشراء على مؤشر القوة النسبية خلال اتجاه هبوطي أقل بكثير من مستوى 70 ٪.
التفسير والاستخدام التقليدي لمؤشر القوة النسبية RSI هو أن قيم 70 أو أعلى تشير إلى أن الورقة المالية أصبحت في منطقة ذروة الشراء أو المبالغة في تقدير قيمتها وقد تستعد لعكس اتجاه أو تراجع تصحيحي في السعر. تشير قراءة مؤشر القوة النسبية 30 أو أقل إلى حالة التشبع في البيع أو انخفاض القيمة.
مستويات ذروة الشراء والبيع الزائد
من حيث تحليل السوق وإشارات التداول ، فإن مؤشر القوة النسبية الذي يتحرك فوق المستوى المرجعي 30 الأفقي يعتبر مؤشرًا صعوديًا ، في حين أن مؤشر القوة النسبية الذي يتحرك دون المستوى المرجعي 70 الأفقي يعتبر مؤشر هبوطي. نظرًا لأن بعض الأصول أكثر تقلبًا وتتحرك بشكل أسرع من غيرها ، يتم أيضًا استخدام 80 و 20 أيضًا في مستويات ذروة الشراء والبيع الزائد.
ذروة الشراء أو ذروة البيع؟ باستخدام مؤشر القوة النسبية لمعرفة
تباين السعر / المذبذب
عمل divergencereversalprice
تقلبات الفشل
انطلق
نطاقات RSI
أثناء الاتجاه الصعودي ، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء بين مستويات مختلفة عنه خلال اتجاه هبوطي. هذا منطقي ، لأن مؤشر القوة النسبية يقيس المكاسب مقابل الخسائر. في الاتجاه الصعودي ، سيكون هناك المزيد من المكاسب ، والحفاظ على مؤشر القوة النسبية عند مستويات أعلى. في الاتجاه الهبوطي ، سوف يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء عند مستويات أدنى.
خلال الاتجاه الصعودي ، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء فوق 30 ويجب أن يصل إلى 70 في كثير من الأحيان. أثناء الاتجاه الهبوطي ، من النادر أن ترى مؤشر القوة النسبية فوق 70 ، وغالبًا ما يصل المؤشر إلى 30 أو أقل. يمكن أن تساعد هذه الإرشادات في تحديد قوة الاتجاه وتحديد الانتكاسات المحتملة. على سبيل المثال ، إذا لم يكن مؤشر القوة النسبية قادرًا على الوصول إلى 70 على عدد من تقلبات الأسعار على التوالي خلال اتجاه صعودي ، ثم انخفض إلى ما دون 30 ، فقد انخفض الاتجاه وقد ينعكس هبوطًا.
العكس هو الصحيح لاتجاه هبوطي. إذا كان الاتجاه الهبوطي غير قادر على الوصول إلى 30 أو أقل ، ثم ارتفع فوق 70 ، فقد تراجع هذا الاتجاه الهبوطي ويمكن أن يعكس الاتجاه الصعودي.
فواصل خط مؤشر القوة النسبية
خطوط الاتجاه
مؤشر القوة النسبية مقابل الانتقال التقارب المتوسط المتحرك
ومثل مؤشر القوة النسبية RSI ، فإن تباعد Moving Average Convergence Divergence (MACD) هو مؤشر زخم آخر يتبع الاتجاه يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. يتم احتساب مؤشر MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (EMA) من المتوسط المتحرك 12 فترة. نتيجة هذا الحساب هو خط MACD. ثم يتم رسم EMA لمدة تسعة أيام من مؤشر الماكد ، يسمى "خط الإشارة" ، أعلى خط MACD ، والذي يمكن أن يكون بمثابة محفز لإشارات البيع والشراء. يمكن للمتداولين شراء الأمان عندما يعبر MACD خط الإشارة الخاص به ويبيع ، أو يبيع ، الأمان عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة.
