ربما تكون شركة Kraft Heinz (KHC) قد وصلت إلى أسفل بعد اتجاه هبوطي قاسٍ استمر عامين ونصف العام تخلت عن أكثر من 70٪ من قيمتها. إذا كان الأمر كذلك ، فسيتمتع المساهمون الجدد بفائدة مضاعفة تتمثل في ارتفاع الأسعار وعائد أرباح صحي ، مما يجعله استثمارًا جذابًا طويل الأجل. ومع ذلك ، لم يتم بناء روما في يوم واحد ، وسيواجه عملاق الغذاء رياح معاكسة وشريطًا على الوجهين حتى يمتص العرض الهائل في النفقات العامة بين منتصف 30 دولارًا وأعلى 40 دولارًا.
ارتفع السهم أكثر من 12 ٪ الأسبوع الماضي بعد أن فازت الشركة على تقديرات أرباح الربع الثالث ونشرت عائدات في الخط. أثارت الأخبار "الأفضل من الخوف" ضغطًا قصيرًا على الشراء والبيع ، مما أنهى سلسلة من عمليات الهبوط بعد الأرباح التي ساهمت في سلسلة طويلة من أدنى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك ، فإن خطة الاستقرار لعام 2019 المحددة في عرض الأرباح ستستغرق سنوات للتنفيذ ، مع الحفاظ على غطاء للمعنويات ، وتقييم ، وارتفاع الأسعار.
كما أن قلة التفاصيل ستجعل من الصعب على المستثمرين المهمشين التراجع في الأسابيع المقبلة. على سبيل المثال ، يتميز تسليط الضوء على العرض التقديمي بعنوان "التحول على المدى القريب" بقائمة لغسيل الأعمال المزدوجة الشائعة ، بما في ذلك نية "تشخيص مجالات التركيز الرئيسية" و "إجراء إصلاحات مهمة" و "التقاط الكفاءات". يبدو أن وول ستريت قد لاحظت هذا الغموض المتعمد ، حيث أصدرت صفر ترقيات منذ إصدار الأسبوع الماضي.
KHC Long-Chart Chart (2013 - 2019)
TradingView.com
ظهر المخزون الشائع للعمليات الحالية في سبتمبر 2012 عندما انفجرت شركة Kraft Foods عمليات الأغذية والمشروبات في شركة Mondelēz International، Inc. (MDLZ) ومجموعة Kraft Foods Group. افتتح الجلسة الأولى عند 35.42 دولارًا وانخفض إلى نطاق تداول ضيق ، يحده دعم في 30 دولارًا أقل ومقاومة في أعلى 30 دولارًا. أدى اختراق النطاق في الربع الأول من عام 2013 إلى زيادة متواضعة توقفت عند أعلى 40sa دولار بعد بضعة أشهر.
ارتفعت حركة حركة الأسعار بشكل جانبي خلال العامين المقبلين ، حيث بدأت أخيرًا في موجة شراء عمودية في مارس 2015 عندما ولد إعلان دمج Kraft-Heinz فجوة بمقدار 15 نقطة في أدنى مستوى عند 70 دولارًا. حقق الاتجاه الصعودي الجديد تقدمًا ضئيلًا أو لم يتحقق على الإطلاق في مايو 2016 ، أخيرًا السبيل إلى تقدم موجه أضاف أكثر من 20 نقطة إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير 2017 عند 97.77 دولار.
انهار التراجع اللاحق من نمط القمة المزدوجة في سبتمبر 2017 ، مما أدى إلى مقاومة شديدة في السبعينيات دولار العليا. لقد اختبرت هذا الحاجز في الربع الأول من عام 2018 وانخفضت مثل صخرة ، وانخفضت بوتيرة سريعة في ديسمبر عندما سد أخيرا فجوة 2015 بالقرب من 50 دولار. توقف الارتداد إلى هذا المستوى في فبراير 2019 ، مما أدى إلى حدوث فجوة بيع كبيرة بين منتصف 30 دولارًا وأعلى 40 دولارًا قد يستغرق ملء عدة أشهر ، على الرغم من الارتفاع الأخير.
دخل مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي في دورة شراء في أغسطس 2019 ووصل الآن إلى مستوى ذروة الشراء الذي تسبب في حدوث 4 انعكاسات في العامين الماضيين. في هذه الأثناء ، يشارك مذبذب شهري في دورة شراء لم تصل إلى مستوى ذروة الشراء. مجتمعة ، يمكن للسهم إضافة نقاط قليلة في الأسابيع المقبلة ، ولكن يبدو أن احتمال الاتجاه الصعودي محدود ، خاصة مع احتمال ارتفاع ضغط البيع بشكل كبير في منتصف الثلاثينيات.
KHC مخطط قصير الأجل (2018 - 2019)
TradingView.com
ضرب الارتفاع في الأسبوع الماضي مقاومة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338 لموجة البيع الأخيرة ، وكذلك المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) وقمة التأرجح التي تعود إلى مارس 2019. بدوره ، يبدو هذا وكأنه نمط قاع سيتحرك عمليات التراجع الإضافية قبل السهم تتصاعد في هجوم ناجح على فجوة أبريل الكبيرة. يمكن أن يوفر الانخفاض في المتوسط المتحرك 50 يومًا عند 28 دولارًا فرصة شراء منخفضة المخاطر في هذا السيناريو لأنه قد يرسم الكتف الأيمن من نمط الرأس والكتفين المعكوس.
ينصح نمط التوزيع المتراكم لحجم الرصيد المتوازن (OBV) أيضًا بالحذر ، ويعود إلى المقاومة الناتجة عن فجوة البيع. يتحرك بخطى حثيثة مع حركة السعر ويمكن أن يكمل نمط الرأس والكتفين المعكوسين المتطابقين في الأشهر المقبلة. جنبا إلى جنب مع غيرها من المقاييس التقنية والأساسية ، يخبر الإعداد اللاعبين في السوق على المدى الطويل أنهم قد يرغبون في الوقوف جانبا في الوقت الحالي والانتظار للحصول على سعر أقل للحصول على متن الطائرة.
أسفل بطانة
تعطلت أسهم Kraft Heinz أخيرًا بعد اتجاه هبوطي طويل ، لكن قد يستغرق الأمر أشهر لتوليد اتجاه صعودي مستمر.
