مقدمة في تجارة العصابات

يشير مصطلح "تجارة حرب العصابات" ، كما يشير المصطلح الغني بالألوان ، إلى الأسلوب الذي يستخدمه التجار الذين يتسمون بالذكاء والذين يدخلون ويخرجون من الغابة المالية في مناوشات قصيرة تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة مع إبقاء المخاطر في حدها الأدنى. السمة المميزة لمتداول حرب العصابات هي الإطار الزمني للتداول على المدى القصير جدًا والذي يكون أصغر من إطار المستغل ، ويجعل المتداول اليومي يبدو مستثمرًا طويل الأجل. أنظمة التداول المحوسبة فقط مثل الأنظمة عالية التردد لها أطر زمنية للتداول أقصر من تاجر حرب العصابات.

نظرًا لأن الهدف من تجارة حرب العصابات هو تحقيق أرباح صغيرة في معاملات متعددة ، يعتمد نجاحها على العمولات المنخفضة والرافعة المالية العالية والأهم من ذلك هوامش التداول الضيقة. لذلك ، بينما يمكن استخدام تقنيات تداول حرب العصابات في أي سوق مالي ، إلا أنها قد تكون الأنسب لتداول العملات الأجنبية ، وخاصة أزواج العملات الرئيسية التي تتمتع بسيولة وفيرة وهوامش منخفضة.

خصائص تجارة العصابات

تتمثل طريقة عمل متداول حرب العصابات في تحقيق أرباح مطلقة منخفضة في كل عملية تداول ، ولكن يتم التداول عدة مرات في جلسة واحدة بحيث تكون المكاسب الإجمالية كبيرة بما يكفي لتبرير المخاطر التي تحدث في مثل هذا التداول قصير الأجل. بناءً على هذا الملف الشخصي ، فإن تجارة حرب العصابات لها عمومًا الخصائص التالية:

• إطار التداول قصير الأجل للغاية : يستمر متوسط ​​التداول لمتداول حرب العصابات لبضع دقائق فقط ، ويتجاوز هذا الإطار الزمني بالكاد. هذا لأنه كلما طال الوقت الذي تقضيه في التجارة ، زادت مخاطر تعرضها للتاجر. أرباح صغيرة ، وحتى خسائر أصغر : يعتبر متداول حرب العصابات راضٍ تمامًا عن تحقيق 10 إلى 20 نقطة فقط في تجارة الفوركس ، مقارنة مع المستغل الذي قد يكون هدفه أكثر من ضعف هذا المبلغ ، أو 25 إلى 50 نقطة. هذا يعني أن تاجر حرب العصابات لا يستطيع تحمل المخاطرة بأكثر من بضع نقاط على صفقة واحدة ، مع أقصى حد للخسارة عند مستويات تتراوح من 5 إلى 10 نقاط. عدد كبير من الصفقات : قد ينفذ تجار حرب العصابات الناجحين أكثر من 20 إلى 25 صفقة في جلسة تداول واحدة عندما تكون الظروف مواتية لمثل هذا التداول المسعور. من المحتمل أن يحدث هذا بشكل عام عند صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل أرقام كشوف المرتبات أو بيانات التجارة الأمريكية الشهرية. التحليل الفني : نظرًا لتركيزه على المدى القصير ، يعتمد تجار حرب العصابات عادةً على التحليل الفني لتوقيت تداولاتهم ، ويكونون بارعون في استخدام مخططات التجزئة أو الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة لتحديد نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم. انخفاض العمولات والفوارق : نظرًا لارتفاع حجم التداول وطبيعة العائد المنخفض ، يعتمد تداول حرب العصابات اعتمادًا كبيرًا على العمولات المنخفضة وفروق التداول الضيقة. لذلك ، يقتصر تجار حرب العصابات على أزواج العملات الرئيسية حيث تكون السيولة مضمونة ، بدلاً من العملات الغريبة التي قد تنطوي على إمكانات ربح أكبر ولكن سيولة أقل بشكل ملحوظ. التجار ذوو الخبرة : عادة ما تكون تجارة حرب العصابات هي مقاطعة التجار ذوي الخبرة الذين لديهم فطنة تداول كافية للبقاء على قيد الحياة لعدة سنوات. لا ينصح به للمتداولين المبتدئين ، حيث أن مثل هذا التداول السريع قد يقضي على رأس مال المخاطرة في بضع جلسات. المخاطرة المحسوبة : نظرًا لأن متداولي حرب العصابات يشاركون في المخاطرة المحسوبة التي تنطوي على وقف الخسارة ببضع نقاط فقط لكل عملية تداول ، فقد يختارون في كثير من الأحيان البقاء على الهامش عندما تكون الأسواق متقلبة للغاية وتكون مخاطر الخسارة رائع جدا

مقدمة في حرب العصابات للتجارة

مثال على حرب العصابات التجارة

فكر في استخدام متداول حرب عصابات برأس مال مخاطر يبلغ 50،000 دولار ليتم استخدامه كهامش في حساب تداول فوركس لدى أحد البنوك الكبرى. البنك لديه متطلبات الهامش بنسبة 2 ٪ ، وهذا يعني أنه يقدم رافعة مالية تصل إلى 50 مرة. كما يوفر هوامش تداول من 2 نقطة على EUR / USD ورسوم عمولات من 35 دولار لكل 1 مليون دولار المتداولة.

لنفترض أن المتداول لدينا ينفذ 10 صفقات EUR / USD في يوم معين بمتوسط ​​حجم مركز يبلغ 1 مليون يورو. المتداول لديه ست عمليات مربحة مع متوسط ​​ربح قدره 12 نقطة وأربع صفقات خاسرة مع متوسط ​​خسارة 6 نقاط. لنفترض كذلك أن سعر صرف EUR / USD يبلغ حوالي 1.3000.

بناءً على متوسط ​​حجم الصفقة البالغ مليون يورو ، تبلغ قيمة كل نقطة 100 دولار. لذلك ، يبدو موضع ربح وخسارة المتداول (P&L) كما يلي:

الصفقات المربحة = 6 × 12 نقطة لكل صفقة × 100 دولار لكل نقطة =	$ 7200
مخصوما منه: خسارة الصفقات = 4 × 6 نقاط لكل صفقة × 100 دولار لكل صفقة =	(2400 $)
P&L الإجمالي	$ 4800
مخصوما منها: عمولات التداول **	$ 455
صافي P&L =	$ 4345