نمط الرسم البياني للرأس والكتفين هو نموذج شائع وسهل في التحليل الفني يظهر خطًا أساسيًا بثلاثة قمم ، وتكون القمة الوسطى هي الأعلى. يصور الرسم البياني للرأس والكتفين انعكاس الاتجاه الصعودي إلى الهبوط ويشير إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته.
يظهر النموذج على جميع الأطر الزمنية ، وبالتالي ، يمكن استخدامه من قبل جميع أنواع التجار والمستثمرين. تجعل مستويات الدخول ومستويات التوقف وأهداف السعر من السهل تنفيذ التشكيل ، حيث يوفر نمط الرسم البياني مستويات مهمة وسهلة الرؤية.
كيفية تداول نمط الرأس والكتفين
كيف يبدو النمط
أولاً ، سننظر في تشكيل نموذج الرأس والكتفين ثم نمط الرأس والكتفين المعكوسين.
الرأس والكتفين
ينظر في قمم السوق.
تشكيل النمط:
- الكتف الأيسر: ارتفاع الأسعار يليه ذروة السعر ، تليها انخفاض. رئيس: ارتفاع الأسعار مرة أخرى تشكيل ذروة أعلى. الكتف الأيمن: يحدث التراجع مرة أخرى ، يليه ارتفاع لتشكيل الذروة المناسبة التي هي أقل من الرأس.
نادراً ما تكون التشكيلات مثالية ، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض الضجيج بين الكتفين والرأس.
الشكل 1: SOLF الرسم البياني اليومي - الرأس والكتفين
معكوس الرأس والكتفين
ينظر في قيعان السوق.
تشكيل النمط:
- الكتف الأيسر: انخفاض الأسعار يليه أسفل السعر ، تليها الزيادة. رئيس: السعر ينخفض مرة أخرى تشكيل أسفل السفلي. الكتف الأيمن: يرتفع السعر مرة أخرى ، ثم يرفض تشكيل القاع الأيمن.
مرة أخرى ، التشكيلات نادراً ما تكون مثالية. قد يكون هناك بعض الضوضاء في السوق بين الكتفين والرأس.
الشكل 2: الجاسوس الرسم البياني اليومي - عكس الرأس والكتفين
وضع خط العنق
خط العنق هو مستوى الدعم أو المقاومة الذي يستخدمه المتداولون لتحديد المناطق الإستراتيجية لوضع الأوامر. لوضع خط العنق ، تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن على المخطط. في نمط الرأس والكتفين القياسي (قمة السوق) ، نقوم بتوصيل القاع بعد الكتف الأيسر مع القاع الناتج بعد الرأس. هذا يخلق لدينا "خط العنق" - الخط الأصفر على الرسوم البيانية. سنناقش أهمية خط العنق في القسم التالي. في نمط الرأس والكتفين المعكوس ، نقوم بتوصيل الجزء العلوي بعد الكتف الأيسر بالارتفاع الذي يتكون بعد الرأس ، وبالتالي ننشئ خط العنق لدينا لهذا النمط.
01:30كيفية تداول نمط الرأس والكتفين
كيفية تداول النمط
من المهم أن ينتظر المتداولون اكتمال النموذج. وذلك لأن النموذج قد لا يتطور على الإطلاق أو قد لا يكتمل النمط المطور جزئيًا في المستقبل. يجب مراقبة الأنماط الجزئية أو المكتملة تقريبًا ، ولكن يجب عدم إجراء أي تداولات حتى يكسر النمط خط العنق.
في نموذج الرأس والكتفين ، ننتظر حركة السعر لتحرك أقل من خط العنق بعد ذروة الكتف الأيمن. بالنسبة للرأس والكتفين المعكوسين ، ننتظر حركة السعر أعلى خط العنق بعد تشكيل الكتف الأيمن.
يمكن بدء التجارة عند اكتمال النموذج. خطط للتداول مسبقًا ، وقم بتدوين أهداف الدخول والتوقف والربح مع ملاحظة أي متغيرات من شأنها أن تغير هدف الإيقاف أو الربح.
نقطة الدخول الأكثر شيوعًا هي عندما يحدث الاختراق - يتم كسر خط العنق ويتم التداول. تتطلب نقطة دخول أخرى مزيدًا من الصبر وتأتي مع احتمال فقد الحركة تمامًا. تتضمن هذه الطريقة انتظار التراجع إلى خط العنق بعد حدوث كسر بالفعل. هذا أكثر تحفظًا حيث يمكننا أن نرى ما إذا كان التراجع قد توقف واستأنف اتجاه الاختراق الأصلي ، فقد يتم تفويت الصفقة إذا استمر السعر في التحرك في اتجاه الاختراق. وتظهر كلتا الطريقتين في الشكل 3.
الشكل 3: الرسم البياني اليومي للتجسس - نقاط الدخول المحتملة
وضع توقف الخاص بك
في النمط التقليدي للسوق ، يتم وضع نقاط الوقف أعلى الكتف الأيمن (نمط القمة) بعد اختراق خط العنق. بدلاً من ذلك ، يمكن استخدام رأس النموذج كتوقف ، ولكن هذا على الأرجح يمثل مخاطرة أكبر بكثير وبالتالي يقلل من نسبة العائد إلى المخاطرة في النموذج. في النمط العكسي ، يتم وضع الإيقاف أسفل الكتف الأيمن مباشرةً. مرة أخرى ، يمكن وضع الوقف على رأس النموذج ، على الرغم من أن هذا يعرض المتداول لمخاطر أكبر. في الشكل 3 ، سيتم وضع وقف عند 104 دولار (أقل بقليل من الكتف الأيمن) بمجرد أن يتم التداول.
تحديد أهداف الربح الخاص بك
هدف الربح للنمط هو فرق السعر بين الرأس والنقطة المنخفضة لأي كتف. ثم يتم طرح هذا الاختلاف من مستوى اختراق خط العنق (عند قمة السوق) لتوفير هدف السعر للجانب السلبي. بالنسبة لقاع السوق ، يضاف الفرق إلى سعر اندلاع خط العنق لتوفير هدف للسعر في الاتجاه الصعودي.
نظرًا لأن SPY عبارة عن ETF تم تداولها بكثرة وتمثل السوق الأوسع ، فإن هدف الربح لنموذج الرأس والكتفين المعكوس في الشكل 2 سيكون:
113.20 دولار (هذا هو أعلى بعد الكتف الأيسر) - 101.13 دولار (وهذا هو أدنى الرأس) = 12.07 دولار
ثم يضاف هذا الاختلاف إلى سعر الاختراق (يتم طرحه في حالة نمط الرأس والكتفين العادي). سعر الاختراق هو حوالي 113.25 دولار ، مما يعطينا هدف ربح قدره 125.32 دولار (113.25 دولار + 12.07 دولار).
في بعض الأحيان ، يتعين على المستثمرين الانتظار لفترة طويلة - تصل إلى عدة أشهر - بين اكتشاف الاختراق والوصول إلى هدف الربح المثالي. يمكن أن تساعدك مراقبة تداولاتك في الوقت الفعلي على توقع نتائجها. (لمعرفة المزيد ، راجع: توقع الاتجاهات للعثور على الأرباح ).
لماذا يعمل نمط الرأس والكتفين
لا يوجد نمط مثالي ، ولا يعمل في كل مرة. ومع ذلك ، هناك العديد من الأسباب التي تجعل نموذج الرسم البياني يعمل من الناحية النظرية (سيتم استخدام قمة السوق لهذا السبب ، ولكن ينطبق على كليهما):
- مع انخفاض السعر من أعلى مستوى في السوق (الرأس) ، بدأ البائعون في الدخول إلى السوق وكان هناك عمليات شراء أقل عدوانية. ومع اقتراب خط العنق ، يتم شراء الكثير من الأشخاص الذين اشتروا في الموجة النهائية أعلى أو اشتروا في الارتفاع في الكتف الأيمن. ثبت الآن أنها خاطئة وتواجه خسائر كبيرة - فهذه المجموعة الكبيرة هي التي ستخرج الآن من المراكز ، مما يدفع السعر نحو هدف الربح. الوقف فوق الكتف الأيمن أمر منطقي لأن الاتجاه قد تحول إلى الأسفل - الكتف الأيمن هو أعلى مستوى من من غير المرجح أن يتم كسر الكتف الأيمن حتى يستأنف الاتجاه الصعودي. يفترض هدف الربح أن أولئك الذين أخطأوا أو قاموا بشراء الورقة المالية في وقت سيء سيضطرون إلى الخروج من مراكزهم ، مما يخلق انعكاسًا لحجم مماثل إلى نمط القمة الذي حدث للتو. خط الرقبة هو النقطة التي يعاني فيها العديد من المتداولين من الألم وسيضطرون إلى الخروج من المراكز ، وبالتالي دفع السعر نحو هدف السعر. ه شاهدت كذلك. أثناء أنماط الرأس والكتفين العكسية (قيعان السوق) ، نود أن يتوسع حجم التداول بشكل مثالي عند حدوث الاختراق. هذا يدل على زيادة الرغبة الشرائية التي ستحرك السعر نحو الهدف. انخفاض حجم يدل على عدم الاهتمام في الاتجاه الصعودي ويستدعي بعض الشكوك.
مطبات تداول الرأس والكتفين
كما ذكر ، فإن النمط ليس مثاليًا. فيما يلي بعض المشكلات المحتملة في تداول نموذج الرأس والكتفين:
- تحتاج إلى العثور على أنماط ومشاهدتها تتطور ، ولكن يجب ألا تتداول هذه الاستراتيجية حتى يكتمل النموذج. لذلك قد يعني فترة طويلة من الانتظار. لن يعمل طوال الوقت. سيتم إيقاف مستويات الإيقاف في بعض الأحيان. لن يتم الوصول دائمًا إلى هدف الربح ، لذلك قد يرغب المتداولون في ضبط كيفية تأثير متغيرات السوق على خروجهم من الأمان. هذا النمط غير قابل للتداول دائمًا. على سبيل المثال ، إذا كان هناك انخفاض كبير في أحد الكتفين بسبب حدث لا يمكن التنبؤ به ، فمن المحتمل أن أهداف السعر المحسوبة لن تتعرض للضرب. قد يرى أحد المتداولين كتفًا ، بينما لا يرى آخر. عند أنماط التداول ، حدد ما الذي يشكل نمطًا لك مسبقًا - وفقًا للإرشادات العامة أعلاه.
الخط السفلي
تحدث أنماط الرأس والكتفين على جميع الأطر الزمنية ويمكن رؤيتها بصريًا. على الرغم من أنه في بعض الأحيان شخصيًا ، فإن النموذج الكامل يوفر مدخلات وتوقفات وأهدافًا للربح ، مما يسهل تنفيذ استراتيجية التداول. يتكون النموذج من كتف يسار ورأس ثم يتبعه كتف يمين. نقطة الدخول الأكثر شيوعًا هي اختراق خط العنق ، مع وجود وقف أعلى (أعلى السوق) أو أسفل (أسفل السوق) الكتف الأيمن. هدف الربح هو الفرق بين الأعلى والمنخفض مع إضافة النموذج (قاع السوق) أو طرحه (أعلى السوق) من سعر الاختراق. النظام ليس مثاليًا ، لكنه يوفر طريقة لتداول الأسواق بناءً على حركات السعر المنطقية.
