Facebook، Inc. (FB) تعلن عن أرباح في الربع الثاني بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء ، 24 يوليو. السهم في وضع يسمح له بتحدي أعلى مستوياته خلال اليوم عند 218.62 $ المحددة منذ عام ، ولكن بعد الإغلاق يوم الثلاثاء ، 23 يوليو ، أعلنت وزارة العدل (DOJ) أن Facebook هو واحد من أربعة أسهم FAANG يجري التحقيق بسبب مخاوف الاحتكار.
ستحقق وزارة العدل في أنشطة الإنترنت بما في ذلك البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت. هذه سحابة على الأرباح لجميع أسهم FAANG الخمسة بما في ذلك Facebook.
ما نعرفه هو أن سهم Facebook لا يزال يتعزز انخفاض السوق الهابطة بنسبة 43.7 ٪ من أعلى مستوياته على مدار اليوم خلال الأسبوع من 27 يوليو 2018 ، إلى أدنى مستوى في 24 ديسمبر من 123.02 دولار. فتحت أسهم Facebook يوم الأربعاء ، 24 يوليو ، عند 197.22 دولارًا ، وبقيت فوق مستوى القيمة الفصلية عند 193.39 دولارًا ، مما يعني أن الغرامات والتحقيقات قد تم تسعيرها بالفعل.
حتى مع هذا التحرك السفلي ، فإن سهم Facebook قد بدأ. عند إغلاق يوم الثلاثاء عند 202.36 دولار ، ارتفع السهم بنسبة 54.4٪ في تاريخه ، وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 64.5٪ أعلى مستوى في 24 ديسمبر. بشكل أساسي ، يتم تسعير سهم Facebook بشكل معقول لسهم FAANG بنسبة P / E 30.06 دون دفع أرباح ، وفقًا لماكروتريندز. كان التحقيق الذي أجرته وزارة العدل عاملاً معروفًا ، لكننا نعلم الآن أنه ستحدث وميض أخبار إضافية.
بعد أن أعلن Facebook عن أرباح في 25 يوليو 2018 ، كان هناك فجوة كبيرة أقل في 26 يوليو بسبب التوقعات الفائتة. وشمل ذلك التداعيات الناجمة عن فضائح الخصوصية لشركة وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي لا تزال قيد التحقيق.
يتوقع المحللون أن ينشر Facebook عائدًا لكل سهم يتراوح بين 1.90 دولارًا و 2.01 دولارًا أمريكيًا عند تقديم تقرير بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء ، 24 يوليو. إنه أكثر من مجرد Facebook - منصاته الأخرى هي Instagram و WhatsApp و Messenger. يجب أن تستمر هذه المجموعة في التقاط جزء كبير من سوق الإعلانات الرقمية في الفصول المقبلة. يبدو أن تفكك هذه الكيانات قد يحدث في مرحلة ما في المستقبل.
أصبح البعض في وول ستريت متعجرفين ، قائلين أن Facebook محصن من التحقيقات التقنية الكبيرة ، على الرغم من أن لجنة التجارة الفيدرالية أسقطت غرامة قدرها 5 مليارات دولار على الشركة. هم أيضا يهتفون مبادرة cryptocurrency تسمى الميزان. يبدو أن المنظمين مترددين في السماح لهذا التحليق. يبدو لي أن التغلب على تقديرات الأرباح "في البطاقات" ، لكن غيوم التحقيقات تتهاوى.
الرسم البياني اليومي لالفيسبوك
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي على Facebook أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 3 أبريل ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. تراجع السهم لاختبار متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 161.39 دولار في 3 يونيو كفرصة شراء.
كان إغلاق 193.00 دولار في 28 يونيو مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفر عن المستويات الرئيسية التالية. مستوى القيمة الشهرية لشهر يوليو عند 186.74 دولار ، مع مستوى قيمة سنوي عند 181.70 دولار. محوره الفصلي هو 193.39 دولار ، ومستوى المخاطرة نصف السنوي عند 219.31 دولار ، وهو أعلى من أعلى مستوى خلال اليوم عند 218.62 دولار.
لاحظ تقلب الأرباح. مرة أخرى في 25 يوليو 2018 ، سجل سعر السهم فجوة كبيرة في الأسعار. كان هذا رد فعل متأخر على فضيحة كامبريدج التحليلية. لاحظ الفجوة السعرية أعلى في 31 يناير بعد فوز الأرباح. كما كان هناك فجوة في الأسعار أعلى في 25 أبريل على الرغم من عدم وجود أرباح. كان مستوى القيمة السنوية عند 181.70 دولارًا محوريًا (أو مغناطيسًا) بين 23 أبريل و 14 يونيو ، مع 10 أيام متقاطعة.
الرسم البياني الأسبوعي لفيسبوك
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Facebook إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع البالغ 193.58 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 149.08 دولار ، والذي كان نقطة جذب بين أسابيع 23 نوفمبر و 4 يناير ، عندما ارتفع المتوسط من 134.20 دولار إلى 135.97 دولار. من المتوقع أن تنتهي قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع عند 85.45 ، ارتفاعًا من 82.85 يوم 19 يوليو.
إستراتيجية التداول: اشتر سهم Facebook ضعفًا إلى مستويات القيمة الشهرية والسنوية عند 186.74 دولارًا و 181.70 دولارًا على التوالي ، وقلل الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة نصف السنوي عند 219.31 دولار. يجب أن يظل المحور الفصلي عند 193.39 $ نقطة جذب.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
