كان سهم CVS Health Corporation (CVS) "رخيصًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله" منذ بداية عام 2019 ، واستقر الضعف عند مستوى القيمة نصف السنوية أو أعلى بقليل عند 51.86 دولارًا منذ 8 مارس. وكان مستوى 2019 مرتفعًا عند 70.32 دولارًا في 29 فبراير ، و انخفض السهم على الرغم من فوزه ربحية السهم (EPS) تقديرات لمدة 12 ربعًا متتاليًا.
أغلق سهم CVS يوم الإثنين 29 أبريل ، عند 53.99 دولارًا ، بانخفاض 17.6٪ على مدار العام وفي منطقة السوق الهابطة عند 34.3٪ أقل من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 82.14 دولارًا المحدد في 14 نوفمبر. سجل السهم أدنى مستوى خلال اليوم عند 52 أسبوعًا وهو 51.77 دولارًا في 2 أبريل (نيسان) عندما اختبرت واحتفظت بمستوى القيمة نصف السنوية عند 51.86 دولار. تتمثل إمكانية الاتجاه الصعودي على المدى القريب في مستوى خطورته الفصلية عند 57.71 دولار.
الأسهم "رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها" من خلال اثنين من التدابير. وتبلغ نسبة الربح إلى العائد 7.60 ، وعائد توزيعات الأرباح هو 3.74 ٪ ، وفقا ل Macrotrends. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 9.37 ، أقل من عتبة 10.00 التي أعتبرها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
يتوقع المحللون من CVS أن تبلغ ربحية السهم بين 1.50 دولار و 1.54 دولار عندما تكشف عن نتائج الأرباح قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء ، 1 مايو. في القضية هي الشكوك المتعلقة بمستقبل الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ، لأن بعض الديمقراطيين يريدون سن الرعاية الطبية خطة للجميع. تحاول CVS تمهيد الطريق للمساعدة في إصلاح الرعاية الصحية ، والتي من المحتمل أن تتضرر من نظام الرعاية الصحية الذي تسيطر عليه الحكومة.
اشترت CVS Health شركة التأمين Aetna للتأمين الصحي في 6 نوفمبر وتقوم بتجديد المتاجر بهدف أن تصبح "الشركة الرائدة في مجال الابتكار الصحي في البلاد". تريد الشركة أن تصبح "مركزًا للرعاية الصحية" ، مما يقلل من المساحة المخصصة لتجارة التجزئة العامة. يتحول التركيز إلى خدمات استحقاقات الوصفات الطبية ومنتجات العناية الشخصية وعيادات الدقائق الإضافية.
الرسم البياني اليومي للسيرة الذاتية
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ CVS أن السهم كان له يوم "انعكاس رئيسي" على الجانب السفلي في 14 نوفمبر ، ثم "انعكاس رئيسي" صعودي في 26 ديسمبر. وكان الانخفاض من 82.14 دولار إلى 62.06 دولار يعادل انخفاض السوق الهابطة بنسبة 24 ٪.
أغلق السهم 2018 عند 65.52 دولار ، والذي كان مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي. حدد هذا مستوى القيمة نصف السنوية عند 51.86 دولارًا ومستوى المخاطرة السنوي أعلى الرسم البياني عند 106.84 دولار. أدى إغلاق 53.93 دولار في 29 مارس إلى مستوى مخاطرة فصلي عند 57.71 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي للسيرة الذاتية
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ CVS سلبي ولكن ذروة البيع للغاية ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 55.20 دولارًا وأقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 81.18 دولارًا. كان السهم أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع منذ أسبوع 4 نوفمبر 2016. من المتوقع أن تنتهي القراءة العشوائية الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع عند 9.37 ، مع قراءة أقل من 10.00 مما يجعل السهم تقنيًا "رخيصة للغاية لتجاهل".
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم CVS عند الضعف إلى مستوى القيمة النصف سنوية عند 51.86 دولارًا وقلل من الحيازات على أساس المتوسط المتحرك البسيط لمائتي يوم عند 67.80 دولارًا. يمكن اعتبار محوري الفصلي عند 57.71 $ مستوى بيع أكثر إحكاما.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر. تظل المستويات نصف السنوية والسنوية الأصلية في اللعب. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس. سيتم تحديد المستوى الشهري لشهر مايو في نهاية 30 أبريل. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية شهر مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية الأسابيع الـ 12 الأخيرة من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
