سجلت شركة CVS Health Corporation (CVS) العملاقة في مجال تخزين الأدوية أرباحاً أفضل من المتوقع في الربع الثالث في السادس من نوفمبر ، وكان السهم مدعومًا بشكل أكبر مع اكتساب قصة التحول الزخم.
كانت أسهم CVS في وضع الاسترداد منذ منتصف يونيو ، حتى مع صعوبة سلسلة الصيدليات في خفض التكاليف بعد استحواذها على شركة التأمين الصحي Aetna في العام الماضي. قد يستغرق الأمر سنوات حتى تقوم شركة واحدة "بهضم" الشركة التي اشترتها ومعرفة فوائد الاستحواذ. مع قيام CVS بتوسيع عيادة Minute الخاصة بها لتشمل المزيد من مواقع المتاجر ، فإن الذهاب إلى هذه الصيدلية سيصبح مثل الذهاب إلى "غرفة طوارئ صغيرة".
أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 72.47 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 10.6٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة بنسبة 40.1٪ أعلى من أدنى مستوى سجله في 17 مايو عند 51.72 دولار. سجل السهم أعلى مستوى له في عام 2019 عند 72.98 دولارًا يوم الجمعة 8 نوفمبر. وحتى بعد هذه القوة ، يظل السهم رخيصًا بشكل أساسي حيث بلغت نسبة الربح إلى العائد 9.58 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.79٪ ، وفقًا لماكروتريندز.
لقد تجاوزت CVS الآن تقديرات أرباح السهم في 15 ربعًا متتاليًا. بدأت قصة التحول في 28 نوفمبر 2018 ، عندما أعلنت Aetna أن صفقة CVS لشراء Aetna قد اكتملت ، مما مهد الطريق لـ CVS لتصبح "الشركة الرائدة في مجال الابتكار الصحي في البلاد".
الرسم البياني اليومي لـ CVS Health
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ CVS أن السهم كان أقل من "تقاطع الموت" منذ 30 يناير ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى انخفاض الأسعار. تتبع هذا السهم إلى أدنى مستوى في 2019 عند 51.72 دولار في 17 مايو.
مع تطور قصة التحول ، تم تشكيل "صليب ذهبي" في 19 سبتمبر. هذا هو عكس "صليب الموت" ، حيث يحدث "صليب ذهبي" عندما يرتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق 200 يوم بسيط المتوسط المتحرك للإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار سوف يتبع. تتبع إشارة الشراء هذه السهم إلى أعلى مستوى في 8 نوفمبر عند 72.98 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لـ CVS Health
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ CVS إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع عند 65.63 دولار. يستهدف هذا المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 75.60 دولار. كان السهم أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع منذ أسبوع 4 نوفمبر 2016.
انتهت قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 89.32. إذا ارتفعت هذه القراءة فوق 90.00 ، يصبح السهم "فقاعة مكافئ تضخيم". خلال أسبوع 26 أبريل ، كانت هذه القراءة 9.71 ، والتي كانت أقل من عتبة 10.00 مما يجعل السهم "رخيصًا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله".
إستراتيجية التداول: اشتري سهم CVS عند الضعف لمستوى القيمة الشهرية عند 59.46 $. قلل من الموجودات التي تتمتع بالقوة إلى مستوى المخاطرة السنوي عند 106.84 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018 ، ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 31 أكتوبر المستوى الشهري لشهر نوفمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
