يحكي مكسب بنسبة 16.04٪ في عام 2019 لأسهم Chipotle Mexican Grill، Inc. (CMG) قصة ارتفاع الأسهم إلى جانب قدر كبير من نشاط التداول غير العادي. في هذه الحالة ، يعتبر نشاطًا صعوديًا لأن الأسهم تتجه صعوديًا مع زيادة الأحجام ، مما يدل على أن المشتري متورط.
بمرور الوقت ، تعلمنا كيف تميل الأسهم التي لها تاريخ أو أساسيات قوية إلى الارتفاع في السعر. يبحث مديرو الأموال الذكية دائمًا عن المراهنة على الأسهم الخارجة التالية… الأفضل في فئتها. المعايير الرئيسية التي نبحث عنها عند المراهنة على الاتجاه الصعودي في الأسهم المرتدة بعد فترة من الضغط هي تاريخ من العوامل الأساسية القوية وظروف ذروة البيع وتباطؤ عمليات البيع الكبيرة في الأسهم.
سوف أذهب إلى الصورة الأساسية لاحقًا ، لكن الحقيقة الحقيقية في المسار القريب للسهم تكمن في نشاط التداول. ببساطة ، كل شيء عن العرض والطلب. عندما يكون الطلب أعلى من العرض ، يرتفع السهم. عندما يكون الطلب أقل من العرض ، تنخفض الأسهم. بالنسبة لمعظم عام 2018 ، كان سهم Chipotle يتصاعد بشكل يومي على ما يبدو. ابتداءً من سبتمبر الماضي ، وقع السهم في موجة البيع الهائلة التي سحق السوق. في رأينا ، التراجعات = فرصة ، لا سيما التراجع الذي نراه ميكانيكيا في الطبيعة.
بالنسبة إلى Mapsignals ، عندما نبحث عن إدخال على سهم رائد ، نريد أن نرى زيادة في عمليات الشراء المحتملة. فقط لتظهر لك بشكل بياني كيف تبدو إشارة نشاط التداول غير الاعتيادي لدينا ، ألق نظرة على جميع الإشارات المؤسسية غير الاعتيادية (UI) التي أحدثها سهم Chipotle خلال العام الماضي. حتى أغسطس 2018 ، يمكنك رؤية الكثير من إشارات الشراء ، والتي تتزامن مع رفع الأسهم. بعد ذلك ، ابتداءً من شهر أكتوبر ، كان قطارًا في اتجاه واحد للبيع جنبًا إلى جنب مع انخفاض الأسهم ، والذي انعكس في يناير. هذا هو ملحوظ لأن الأسهم تتحرك على أساس العرض والطلب. من الواضح أن الطلب يفوق العرض مؤخرًا:
www.mapsignals.com
حتى الآن في شهر يناير ، سجل سهم Chipotle ثلاثة أيام مرتفعة بشكل غير عادي ، مما يدل على الشراء في الأسهم (انظر الرسم البياني أعلاه). ومع ذلك ، فإن ما يلفت انتباهنا الآن هو أن Chipotle تكتسب بهدوء ولكن بطريقة غير عادية ، مما يدل على أن الطلب على الأسهم في تزايد. إذا كنت ستراهن على اتجاه السهم ، فمن الحكمة الانتباه إلى كيفية تداول الأسهم. تمامًا كما لا تريد محاربة هذا الاتجاه ، فأنت أيضًا لا تريد محاربة سهم يظهر زيادة في الأسعار إلى جانب زيادة في حجم التداول. شخص ما يمكن أن يكون تراكم الموقف.
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عندما نقرر مرشحًا قويًا ، فإننا نعتبر قادة سابقين لديهم تاريخ من الأداء الفني المتميز. عندما يظهرون القيادة ، نرى هذه الفرص. في ما يلي بعض المناطق التي تجذب انتباه Chipotle انتباهنا إليها:
- الأداء المتفوق لسنة واحدة مقابل السوق: + 61.36٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) الأداء المتفوق لسنة واحدة مقابل القطاع: + 55.31٪ مقابل المستهلك التقديرية حدد القطاع SPDR ETF (XLY) إشارات التداول غير العادية الصعودية الأخيرة
الآن ، نحن نخطو خطوة للأمام ونحقق أفضل الأسهم التي تعرض نشاط تداول غير عادي. أدناه يمكنك رؤية الأوقات التاريخية منذ عام 2018 عندما قام سهم Chipotle بإشارات شراء لـ Mapsignals. هذه هي إشارات أعلى تصنيف في عالمنا الأسهم. بوضوح ، لقد كنا في جميع أنحاء الاستعدادات الهائلة على مدار العام الماضي. نحن حتى المغامرة أن نسمي هذا المخزون خارج:
www.mapsignals.com
علاوة على الصورة الفنية القوية ، ينبغي للمرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، أظهر أحدث تقرير عن أرباح Chipotle نموًا قويًا:
- معدل نمو الإيرادات Q3 2018 على أساس سنوي: + 8.6 ٪ Q3 2018 معدل نمو الإيرادات المعدلة على أساس سنوي: + 60.3 ٪
الأسهم Chipotle هو الخروج إلى أعلى مستوياتها ولها تاريخ من الأساسيات العظيمة. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يسمح له بالمزيد من الارتفاع. يعد سرد Chipotle والوجبات السريعة السريعة أحد نماذج الأعمال المتنامية. أنا دائمًا ابحث عن الشركات الكبرى التي تعرض نشاط التداول المعتاد في الأسهم. تميل أفضل الشركات إلى الارتفاع على المدى الطويل. كل هذا يشير إلى فرصة طويلة الأجل للسهم.
الخط السفلي
يمثل سهم Chipotle فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. بالنظر إلى الارتفاع في الأسعار ، الأداء المتفوق الأساسي التاريخي وإشارات التراكم غير العادية الأخيرة ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق بقعة في محفظة موجهة نحو النمو.
