ليست الأخبار بالتحديد أن أسعار السلع الزراعية الرئيسية مثل القمح والذرة قد ناضلت من أجل التغلب على الاتجاهات الهابطة السائدة خلال العامين الماضيين. ومع ذلك ، استنادًا إلى حركة الأسعار الأخيرة الموضحة في الرسوم البيانية للمنتجات الرئيسية المتداولة في البورصة ، يبدو أن القصة تتغير وأن الأسعار تبدو على وشك التحرك صعودًا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
في هذه المقالة ، نلقي نظرة فاحصة على الأنماط ونحاول أن نحدد بمزيد من التفصيل كيف سيضع المتداولون النشطون أنفسهم حتى يتمكنوا من الاستفادة مما يبدو أنه أفضل فرصة تداول في هذه المساحة في وقت ما.
صندوق الزراعة PowerShares DB (DBA)
يعد صندوق PowerShares DB للزراعة أحد أكثر الصناديق شيوعًا التي يستخدمها مستثمرو التجزئة لاكتساب خبرة في القطاع الزراعي. في حال لم تكن مألوفًا ، فإن هذا الصندوق يوفر للمستثمرين وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومريحة للاستثمار في العقود الآجلة للسلع مثل القمح والذرة وفول الصويا والكاكاو والماشية الحية والسكر والقهوة والخنازير الخالية من الدهن والماشية المغذية والقطن.
من منظور فني ، من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن المضاربين على الهبوط كانوا يسيطرون على الاتجاه خلال معظم العامين الماضيين ، كما ذكرنا سابقًا. من المحتمل أن يكون المتداولون النشطون يراقبون عن كثب المقاومة المشتركة لمتوسط 200 يوم المتحرك (الخط الأزرق) وخط الاتجاه التنازلي (الخط المنقط الأحمر). كان العديد من المحاولات الفاشلة للتحرك فوق المقاومة مؤشرا واضحا على أن الاتجاه الهبوطي سيكون في السيطرة على الزخم. إذا نظرنا إلى حركة السعر ، فإن الإغلاق الأخير فوق المقاومة هو إشارة فنية لانعكاس الاتجاه ، ومن المحتمل أن يتم استخدامه كإشارة إلى أن العديد من السلع الأساسية جاهزة للارتفاع. من المحتمل أن يتخذ التجار الآن توقعات صعودية للسلع اللينة ، ومن المحتمل أن يستخدم الكثيرون الدعم الجديد بالقرب من 19 دولارًا لتحديد موضع أوامر وقف الخسارة. (لمزيد من القراءة ، راجع: تجارة الارتفاع في السلع الزراعية. )
قمح
مع وجود 13.87٪ من إجمالي الأصول الصافية لصندوق DBA ، يعد القمح أحد السلع الأساسية التي يبدو أنها الخيار الأفضل لمزيد من الاهتمام من قبل التجار النشطين. إلقاء نظرة على الرسم البياني لصندوق Teucrium للقمح (WEAT) ، وهو المنتج الأكثر تداولًا في البورصة لتتبع هذه السلعة ، يشير الاختراق الأخير بعد مقاومة المتوسط المتحرك لـ 200 يوم وخط الاتجاه المؤثر إلى أن المضاربين على الارتفاع السيطرة على الزخم. من المرجح أن يتم استخدام زيادة حجم التداول التي أعقبت الاختراق للأعلى كتأكيد ، وأن الدعم بالقرب من 6.50 دولارات يخلق واحدة من أقوى إعدادات المخاطرة / المكافآت في السوق.
( هل تريد معرفة المزيد عن تحليل مخططات الأسهم باستخدام خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة؟ راجع الفصل الثاني من دورة التحليل الفني في أكاديمية Investopedia )
حبوب ذرة
التجار الذين يرغبون في الحصول على التعرض للذرة ، والتي تشكل 13.14 ٪ من إجمالي الأصول الصافية لصندوق DBA ، وغالبا ما يلجأ إلى Teucrium Corn Fund (CORN). من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن السعر قد تم تداوله تحت المقاومة طويلة الأجل لمتوسط 200 يوم المتحرك لمعظم العام الماضي ، وأن الاتجاه كان يهيمن عليه الاتجاه الهبوطي. تمكن ضغط الشراء المستمر حتى الآن في عام 2018 من إرسال السعر فوق المقاومة الرئيسية ، كما هو موضح من الدائرة الزرقاء. قد تؤدي إشارة الشراء هذه إلى حدوث فيضان في طلبات الشراء ومن المحتمل استخدامها كدليل لوضع أوامر وقف الخسارة في المستقبل. (لمزيد من المعلومات ، راجع: المتداولون النشطون يتجهون إلى السلع الأساسية للحصول على الإجابات )
الخط السفلي
كانت السلع اللينة مثل الذرة والقمح غير مفضلة لدى المستثمرين لبعض الوقت. ومع ذلك ، بالنظر إلى حركة السعر الصعودية على الرسوم البيانية للمنتجات الرئيسية المتداولة في سوق السلع الأساسية ، يبدو أن الاتجاه في الاتجاه المعاكس. يمكن للمتداولين الذين يشاهدون الرسوم البيانية الدخول في واحد من أقوى سيناريوهات المخاطرة / المكافآت الموجودة في أي مكان في الأسواق العامة.
