استراتيجيات التداول لمدة 10 أيام للمبتدئين

جدول المحتويات

• يوم التداول الأساسي نصائح
• 1. المعرفة قوة
• 2. تعيين الأموال جانبا
• 3. تخصيص الوقت جانبا ، جدا
• 4. بدء الصغيرة
• 5. تجنب بيني والأرصدة
• 6. وقت تلك الصفقات
• 7. خفض الخسائر مع أوامر الحد
• 8. كن واقعيا حول الأرباح
• 9. كن هادئا
• 10. التزم بالخطة
• ما الذي يجعل يوم التداول صعبا
• تحديد ماذا ومتى يتم الشراء
• تحديد وقت البيع
• الرسوم البيانية والأنماط
• كيفية الحد من الخسائر
• استراتيجيات التداول الأساسية في اليوم

يوم التداول الأساسي نصائح

التداول اليومي هو عملية بيع وشراء أداة مالية في نفس اليوم أو حتى عدة مرات على مدار اليوم. قد تكون الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة لعبة مربحة - إذا تم لعبها بشكل صحيح. ولكن يمكن أن تكون لعبة خطيرة للمبتدئين أو أي شخص لا يلتزم باستراتيجية مدروسة جيدًا. ما هو أكثر من ذلك ، ليس كل الوسطاء ملائمين لحجم التداول الكبير الذي قام به المتداولون اليوميون. بعض الوسطاء ، مع ذلك ، تم تصميمهم مع أخذ متداول اليوم في الاعتبار. يمكنك التحقق من قائمة أفضل الوسطاء للتداول اليومي لمعرفة أفضل الوسطاء الذين يستوعبون أولئك الذين يرغبون في التداول اليومي.

السماسرة عبر الإنترنت في قائمتنا ، بما في ذلك Tradestation و TD Ameritrade و Interactive Brokers ، لديهم إصدارات احترافية أو متقدمة من منصاتهم التي تحتوي على عروض أسعار في الوقت الفعلي وأدوات تخطيط متقدمة وقدرة على إدخال وتعديل الطلبات المعقدة في تتابع سريع.

دعنا نلقي نظرة على بعض مبادئ تداول اليوم العام ، ثم ننتقل إلى تحديد وقت الشراء والبيع واستراتيجيات التداول الشائعة في اليوم والمخططات والأنماط الأساسية وكيفية الحد من الخسائر.

الماخذ الرئيسية

• يكون التداول اليومي مربحًا فقط عندما يأخذ المتداولون الأمر على محمل الجد ويقومون بإجراء أبحاثهم. يعتبر التداول اليومي وظيفة ، وليس مجرد هواية أو بدعة. تعامل معها على هذا النحو - كن مجتهدًا ومركّزًا وموضوعيًا وفصل العواطف. هنا نقدم بعض النصائح الأساسية والدراية الفنية لتصبح متداولًا ناجحًا.

استراتيجيات التداول اليوم

1. المعرفة قوة

بالإضافة إلى المعرفة بإجراءات التداول الأساسية ، يحتاج متداولو اليوم إلى متابعة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم التي تؤثر على الأسهم ، مثل خطط أسعار الفائدة الفيدرالية والتوقعات الاقتصادية وما إلى ذلك. قم بعمل قائمة رغبات الأسهم التي ترغب في تداولها وإطلاعك على الشركات المختارة والأسواق العامة. مسح أخبار الأعمال وزيارة المواقع المالية الموثوقة.

2. تعيين الأموال جانبا

تقييم مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل عملية تداول. يخاطر العديد من متداولي اليوم الناجحين بأقل من 1٪ إلى 2٪ من حسابهم لكل عملية تداول. إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40،000 دولار وكنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك في كل عملية تداول ، فإن الحد الأقصى لخسارة كل صفقة هو 200 دولار (0.005 × 40،000 دولار). خصص مبلغًا فائضًا من الأموال يمكنك التداول به وكنت على استعداد لخسارة. تذكر أنه قد يحدث أو لا يحدث.

3. تخصيص الوقت جانبا ، جدا

يوم التداول يتطلب وقتك. لهذا السبب يطلق عليه التداول اليومي. ستحتاج إلى التخلي عن معظم يومك ، في الواقع. لا تفكر في ذلك إذا كان لديك وقت محدود لتجنيب. تتطلب هذه العملية من المتداول تتبع الأسواق والفرص الفورية ، والتي يمكن أن تنشأ في أي وقت خلال ساعات التداول. التحرك بسرعة هو المفتاح.

4. بدء الصغيرة

كمبتدئ ، ركز على سهم واحد أو اثنين كحد أقصى خلال الجلسة. تتبع الفرص وإيجادها أسهل من خلال عدد قليل من الأسهم.

في الآونة الأخيرة ، أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تكون قادرًا على تداول الأسهم الكسرية ، بحيث يمكنك تحديد مبالغ محددة وصغيرة بالدولار ترغب في الاستثمار. هذا يعني أنه إذا كانت أسهم Apple تتداول بسعر 250 دولارًا وترغب فقط في شراء ما قيمته 50 دولارًا ، فسوف يتيح لك العديد من الوسطاء الآن شراء خمس الأسهم.

5. تجنب بيني والأرصدة

ربما كنت تبحث عن صفقات وأسعار منخفضة ، ولكن الابتعاد عن الأسهم بنس. غالبًا ما تكون هذه المخزونات غير سائلة ، وغالبًا ما تكون فرص إصابة الفوز بالجائزة الكبرى قاتمة. العديد من الأسهم المتداولة تحت 5 دولارات للسهم أصبحت غير مدرجة في البورصات الرئيسية ويمكن تداولها فقط خارج البورصة (OTC). ما لم ترى فرصة حقيقية وقمت بالبحث ، فابق على ما يرام.

6. وقت تلك الصفقات

تبدأ العديد من الطلبات التي وضعها المستثمرون والتجار في التنفيذ بمجرد فتح الأسواق في الصباح ، مما يساهم في تقلب الأسعار. قد يكون اللاعب المخضرم قادرًا على التعرف على الأنماط واختياره بشكل مناسب لتحقيق الأرباح. لكن بالنسبة إلى المبتدئين ، قد يكون من الأفضل قراءة السوق دون اتخاذ أي خطوات لأول 15 إلى 20 دقيقة. تكون الساعات المتوسطة أقل تقلبًا ، ثم تبدأ الحركة في الارتفاع مرة أخرى باتجاه جرس الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة توفر فرصًا ، إلا أنه من الآمن للمبتدئين تجنبها في البداية.

7. خفض الخسائر مع أوامر الحد

حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. سوف تستخدم أوامر السوق أو أوامر الحد؟ عند تقديم طلب السوق ، يتم تنفيذه بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت ، وبالتالي لا يوجد ضمان للسعر.

وفي الوقت نفسه ، يضمن الأمر المحدد السعر وليس التنفيذ. تساعدك الطلبات المحددة في التداول بمزيد من الدقة ، حيث تحدد سعرك (غير واقعي ولكن قابل للتنفيذ) للشراء وكذلك البيع. قد يستخدم تجار اليوم الأكثر تطوراً وذوي الخبرة استخدام استراتيجيات الخيارات للتحوط من مراكزهم أيضًا.

8. كن واقعيا حول الأرباح

لا تحتاج الإستراتيجية إلى الفوز طوال الوقت حتى تكون مربحة. يربح العديد من المتداولين فقط 50٪ إلى 60٪ من تداولاتهم. ومع ذلك ، فإنهم يحققون مكاسب على الفائزين أكثر مما يخسرونه على الخاسرين. تأكد من أن المخاطرة في كل عملية تداول تقتصر على نسبة مئوية محددة من الحساب ، وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح ويتم تدوينها.

9. كن هادئا

هناك أوقات عندما تختبر أسواق الأسهم أعصابك. بصفتك متداول يوميًا ، عليك أن تتعلم كيف تبقي على الجشع والأمل والخوف. يجب أن تحكم القرارات المنطق وليس العاطفة.

10. التزم بالخطة

يجب أن يتحرك التجار الناجحون بسرعة ، لكن لا يتعين عليهم التفكير بسرعة. لماذا ا؟ لأنهم طوروا إستراتيجية تداول مسبقًا ، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالالتزام بهذه الاستراتيجية. من المهم اتباع صيغتك عن كثب بدلاً من محاولة مطاردة الأرباح. لا تدع عواطفك تحصل على أفضل ما لديك وتتخلى عن استراتيجيتك. هناك تعويذة بين متداولي اليوم: "خطط لتجارتك وتداول خطتك".

قبل الدخول في بعض عمليات التداول والخروج من التداول اليومي ، دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب التي تجعل التجارة اليومية صعبة للغاية.

ما الذي يجعل يوم التداول صعبًا؟

يأخذ التداول اليومي الكثير من الممارسة والدراية الفنية ، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل العملية صعبة.

أولاً ، اعلم أنك تقاوم المهنيين الذين تدور حياتهم المهنية حول التداول. يمكن لهؤلاء الأشخاص الوصول إلى أفضل التقنيات والاتصالات في الصناعة ، لذلك حتى إذا فشلوا ، فسيتم إعدادهم للنجاح في النهاية. إذا قفزت على العربة ، فهذا يعني المزيد من الأرباح لهم.

سيريد العم سام أيضًا خفض أرباحك ، مهما كان ضئيلًا. تذكر أنه سيتعين عليك دفع ضرائب على أي مكاسب قصيرة الأجل - أو أي استثمارات تمتلكها لمدة عام واحد أو أقل - بمعدل هامشي. التحذير الوحيد هو أن خسائرك ستقابل أي مكاسب.

كمستثمر فردي ، قد تكون عرضة للتحيزات العاطفية والنفسية. عادة ما يكون المتداولون المحترفون قادرين على الاستغناء عن استراتيجيات التداول الخاصة بهم ، ولكن عندما يكون رأس المال الخاص بك مشتركًا ، فإنها تميل إلى أن تكون قصة مختلفة.

تحديد ماذا ومتى يتم الشراء

يحاول متداولو اليوم جني الأموال من خلال استغلال حركات الأسعار الدقيقة في الأصول الفردية (الأسهم والعملات والعقود الآجلة والخيارات) ، وعادة ما يستفيدون من كميات كبيرة من رأس المال للقيام بذلك. عند تحديد ما يجب التركيز عليه - في الأسهم ، مثلاً - يبحث متداول يومي نموذجي عن ثلاثة أشياء:

• السيولة: تسمح لك السيولة بالدخول والخروج من الأسهم بسعر جيد. على سبيل المثال ، هوامش ضيقة أو الفرق بين سعر العرض والطلب للسهم ، والانزلاق المنخفض أو الفرق بين السعر المتوقع للتداول والسعر الفعلي. التقلب: التقلب هو مجرد مقياس للنطاق السعري اليومي المتوقع - المدى الذي يعمل فيه المتداول اليومي. تقلبات أكبر تعني ربح أو خسارة أكبر. حجم التداول: هذا مقياس لعدد المرات التي يتم فيها شراء الأسهم وبيعها في فترة زمنية معينة - الأكثر شيوعًا باسم متوسط ​​حجم التداول اليومي. تشير درجة الصوت العالية إلى وجود اهتمام كبير بالسهم. غالبًا ما تكون الزيادة في حجم السهم نذيرًا لقفزة في الأسعار ، إما لأعلى أو لأسفل.

بمجرد أن تعرف نوع الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي تبحث عنها ، ستحتاج إلى معرفة كيفية تحديد نقاط الدخول - أي في اللحظة الدقيقة التي ستستثمر فيها. الأدوات التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك تشمل:

• خدمات الأخبار في الوقت الفعلي: تنقل الأخبار الأسهم ، لذلك من المهم الاشتراك في خدمات تخبرك عند ظهور أخبار يحتمل أن تكون محركة للسوق. يقتبس ECN / المستوى 2: ECNs ، أو شبكات الاتصالات الإلكترونية ، هي أنظمة قائمة على الحاسوب تعرض أفضل عروض التسعير المطلوبة وتسعير عروض الأسعار من عدة مشاركين في السوق ثم تتطابق مع الطلبات وتنفذها تلقائيًا. المستوى 2 عبارة عن خدمة قائمة على الاشتراك توفر إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى دفتر طلبات ناسداك الذي يتألف من عروض أسعار من صانعي السوق الذين يسجلون كل لوحة أمان مدرجة في بورصة ناسداك و OTC Bulletin Board. معًا ، يمكنهم منحك إحساسًا بالأوامر التي يتم تنفيذها في الوقت الفعلي. مخططات الشموع اليومية: تقدم الشمعدانات تحليلًا أوليًا لحركة السعر. المزيد عن هذه في وقت لاحق.

حدد واكتب الشروط التي بموجبها ستدخل المركز. "الشراء أثناء الاتجاه الصعودي" ليس محددًا بما يكفي. شيء مثل هذا أكثر تحديداً ويمكن اختباره أيضًا: "اشتر عندما يكسر السعر فوق خط الاتجاه العلوي لنمط المثلث ، حيث سبق هذا المثلث اتجاه صعودي (على الأقل ارتفاع عالٍ وأعلى تأرجح منخفض قبل تشكيل المثلث) على الرسم البياني لمدة دقيقتين في أول ساعتين من يوم التداول."

بمجرد أن يكون لديك مجموعة محددة من قواعد الدخول ، قم بإجراء مسح ضوئي من خلال المزيد من المخططات لمعرفة ما إذا كان يتم إنشاء هذه الشروط كل يوم (على افتراض أنك تريد التداول يوميًا كل يوم) وغالبًا ما لا تنتج حركة سعرية في الاتجاه المتوقع. إذا كان الأمر كذلك ، لديك نقطة دخول محتملة لإستراتيجية. ستحتاج بعد ذلك إلى تقييم كيفية الخروج من تلك الصفقات أو بيعها.

تحديد وقت البيع

هناك طرق متعددة للخروج من المركز الفائز ، بما في ذلك نقاط الوقف وأهداف الربح. أهداف الربح هي أكثر طرق الخروج شيوعًا ، حيث يتم جني الأرباح عند مستوى محدد مسبقًا. بعض استراتيجيات السعر المستهدف الشائعة هي:

إستراتيجية	وصف
سلخ فروة الرأس	سلخ فروة الرأس هي واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شعبية. أنها تنطوي على البيع على الفور تقريبا بعد أن تصبح التجارة مربحة. السعر المستهدف هو كل ما يترجم إلى "لقد ربحت المال على هذه الصفقة."
بهوت	يشمل التلاشي انخفاض الأسهم بعد التحركات السريعة نحو الأعلى. يعتمد ذلك على افتراض أن (1) الشراء في حالة تشبع ، (2) أن المشترين المبتدئين على استعداد للبدء في جني الأرباح ، (3) قد يخاف المشترون الحاليون. على الرغم من المخاطرة ، إلا أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تكون مجزية للغاية. هنا ، يكون هدف السعر هو عندما يبدأ المشترون في الدخول مرة أخرى.
محاور اليومية	تتضمن هذه الإستراتيجية الاستفادة من التقلب اليومي للسهم. يتم ذلك عن طريق محاولة الشراء عند أدنى مستوى في اليوم والبيع في أعلى اليوم. هنا ، يكون هدف السعر ببساطة عند الإشارة التالية للانعكاس.
قوة الدفع	تتضمن هذه الإستراتيجية عادة التداول في النشرات الإخبارية أو إيجاد تحركات قوية في الاتجاه مدعومة بحجم كبير. هناك نوع واحد من متداول الزخم سوف يشتري عند النشرات الإخبارية ويركب اتجاهًا حتى يظهر علامات الانعكاس. النوع الآخر سوف يتلاشى ارتفاع الأسعار. هنا ، يكون السعر المستهدف هو عندما يبدأ الحجم في الانخفاض.