فشلت انتخابات التجديد النصفي في تحقيق أي مفاجآت كبيرة ، مما ساعد الأسهم على الارتفاع الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه ، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في قرار متوقع على نطاق واسع. أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل لا يزالان قويين. يتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة التالي خلال اجتماع ديسمبر.
كما ظلت أرباح الربع الثالث قوية على مدار الأسبوع الماضي. وفقًا لـ FactSet ، أعلنت 78٪ من شركات S&P 500 عن مفاجآت في الأرباح الإيجابية ، في حين أفادت 61٪ عن مفاجآت مبيعات إيجابية مع ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات. الجانب السلبي هو أن 46 شركة تسترشد أقل مقارنة بـ 24 شركة توجّهت نحو الأعلى.
سوف يراقب المتداولون عن كثب العديد من التطورات الاقتصادية الرئيسية خلال الأسبوع المقبل ، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 14 نوفمبر ومبيعات التجزئة في 15 نوفمبر وبيانات الإنتاج الصناعي في 16 نوفمبر. راقب عوامل الخطر الجيوسياسية المتطورة ، خاصة بعد استقالة النائب العام المفاجئة.
السوق العريض يتحرك بارتفاع حاد
ارتفع مؤشر SPDR S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 1.94٪ الأسبوع الماضي. بعد الاختراق فوق النقطة المحورية ومتوسط الحركة لمدة 200 يوم عند 174.24 دولار ، وصل المؤشر إلى أعلى مستويات رد الفعل السابقة وتحول إلى انخفاض. يجب على التجار مراقبة قمة مزدوجة محتملة قد تشير إلى اتجاه هبوطي قادم أو اختراق من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 282.23 دولار لإعادة اختبار مقاومة R1 عند 289.28 دولار. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) محايدًا عند قراءة 51.52 ، ولكن يبقى تقارب التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) في اتجاه صعودي بعد التقاطع في وقت سابق من هذا الشهر.
الصناعات تفوق أداء السوق
ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial ETF (DIA) بنسبة 2.85 ٪ الأسبوع الماضي ، مما يجعله أفضل مؤشر رئيسي أداء. بعد الاقتراب من دعم S1 والقيعان السابقة ، ارتد المؤشر بحدة بعد متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا عند 258.46 دولارًا قبل أن يتخلى عن الأرض. يجب أن يراقب المتداولون ارتدادًا من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا لمقاومة R1 عند 266.52 دولار أو انهيار من الدعم إلى النقطة المحورية عند 253.79 $. يبدو مؤشر القوة النسبية محايدًا عند 56.92 ، لكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه صعودي بعد التقاطع في وقت سابق من هذا الشهر.
الأسهم التقنية كسب بعض الأرض
ارتفع إنفيسكو QQQ Trust (QQQ) بنسبة 1.11 ٪ الأسبوع الماضي. بعد كسر أقل من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في أواخر الشهر الماضي ، ارتد المؤشر إلى هذا المستوى في الجلسات الأخيرة. يجب على التجار مراقبة الاختراق من هذه المستويات لاختبار المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 177.76 دولار أو مقاومة R1 عند 184.87 دولار ، أو تحرك أقل لإعادة اختبار أدنى المستويات بالقرب من 160.00 دولار. بالنظر إلى المؤشرات الفنية ، يبدو مؤشر القوة النسبية محايدًا عند 47.50 ، لكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه صعودي بعد التقاطع.
قبعات صغيرة تفشل في رؤية المكاسب
انخفض مؤشر iShares Russell 2000 (IWM) بنسبة 0.02 ٪ الأسبوع الماضي ، مما يجعله أسوأ مؤشر رئيسي أداء. بعد الانهيار من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في بداية الشهر الماضي ، تحرك المؤشر هبوطيًا بشكل حاد قبل أن يتعافى إلى النقطة المحورية بالقرب من 154.68 $. يجب على التجار مراقبة الاختراق من هذه المستويات باتجاه مستوى المقاومة R1 عند 164.67 دولار ، أو انهيار هبوطي لإعادة اختبار أدنى المستويات السابقة عند حوالي 145.00 دولار. مؤشر القوة النسبية RSI يبدو محايدًا عند 46.32 ، لكن مؤشر الماكد لا يزال في اتجاه صعودي بعد التقاطع.
