تعتبر شلمبرجير إن في (SLB) أكبر شركة في العالم لخدمات حقول النفط وتعمل في 85 دولة. تغلبت شركة النفط العملاقة على توقعات الأرباح قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة ، 19 يوليو. افتتح السهم صعودًا لكنه انخفض بعد ذلك ، مما أدى إلى بدء نطاق تداول حول متوسطه المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 38.11 دولار.
الشركة هي وكيل لسوق النفط الخام في جميع أنحاء العالم. يتوقع المحللون وجود سوق متوازن للنفط للنصف الثاني من العام في ظل مخاوف الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة ، تشير شلمبرجير إلى أن طفرة الصخر الزيتي تتعطل لأن المستكشفين يخفضون الإنفاق ويقللون من أنشطة الحفر.
أغلقت أسهم شلمبرجير في النصف الأول من عام 2019 عند 39.74 دولار في 28 يونيو ، مما أصبح مدخلات رئيسية في تحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو مستوى المخاطرة السنوي عند 51.25 دولار. هناك مستويات قيمة نصف سنوية وشهرية عند 35.72 دولار و 30.88 دولار ، على التوالي ، مع مستوى مخاطرة ربع سنوي عند 42.83 دولار. يظهر الرسم البياني اليومي للسهم الموجود أسفل "تقاطع الموت" ، حيث يستعد الرسم البياني الأسبوعي للتخفيض إلى محايد.
في الأساس ، تتمتع شلمبرجير بنسبة P / E مرتفعة بنسبة 24.92 ولكن لديها عائد أرباح كبير بنسبة 5.18 ٪ ، وفقا لماكروتريندز.
الرسم البياني اليومي لشلمبرجير
Refinitiv زينيث
كانت شلمبرجير أقل من "تقاطع الموت" منذ 3 أغسطس 2018 ، عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المنخفضة تنتظرنا. أدى هذا السلبية إلى انخفاض السهم إلى 52 أسبوعًا عند 34،46 دولار في 31 مايو.
يبلغ المتوسطان المتحركان البسيط لمدة 50 يومًا و 200 يوم الآن 38.11 دولارًا و 43.90 دولارًا على التوالي. الخطوط الأفقية هي مستوى القيمة في النصف الثاني من عام 2019 عند 35.72 دولار ، ومستوى المخاطرة في الربع الثالث عند 42.83 دولار ، والمستوى السنوي الخطر عند 51.25 دولار. مستوى القيمة لشهر يوليو أقل من الرسم البياني عند 30.88 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لشلمبرجير
Refinitiv زينيث
سيتم تخفيض الرسم البياني الأسبوعي لشلمبرجير إلى محايد إذا أغلق السهم يوم الجمعة 19 يوليو ، تحت متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 39.10 دولار. السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 66.41 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 33.93 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 29.18 يوم 12 يوليو. في بداية العام ، كانت هذه القراءة 4.87 كمؤشر على وجود سهم "رخيص جدًا في تجاهله" ".
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم "شلمبرجير" ضعفًا لمستويات القيمة نصف السنوية والشهرية عند 35.72 دولارًا و 30.88 دولارًا على التوالي ، وقلل من الحيازات على مستوى المخاطرة الفصلية والسنوية عند 42.83 دولارًا و 51.25 دولارًا على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
