بعد فترة طويلة من التقلبات المنخفضة في الأسواق العامة ، يبدو أن المستثمرين يتسمون بالتقلب ويعود الفضل في جزء منه إلى العدد المتزايد من القصص المثيرة للقلق مثل تلك القصص التي ابتليت بها أسهم Facebook، Inc. (FB) في الأسابيع الأخيرة. عندما ترتفع التقلبات ، فإن الاتجاه الطبيعي للمستثمرين والتجار على المدى الطويل على حد سواء هو تحويل رأس المال إلى قطاعات مستقرة تقليديا مثل المعادن الثمينة. ، نلقي نظرة على الذهب ، وهو المفضل لدى المجموعة ، ونحاول تحديد كيفية الربح من بيئة التداول المنشأة حديثًا والمضي قدمًا. (للمزيد ، راجع: تراجع المعادن الثمينة يوحي بأن الوقت قد حان للشراء. )
أسهم سلة ETFS المادية الثمينة (GLTR)
عندما يرغب المتداولون النشطون في تحليل أداء المعادن الثمينة ، فإنهم غالبًا ما يتطلعون إلى المنتجات المتداولة في البورصة مثل أسهم سلة تداول المعادن الثمينة في ETFS. كما ترون من الرسم البياني أدناه ، فقد اختبر السعر الدعم المشترك لخط الاتجاه الأفقي ومتوسط الحركة لمدة 200 يوم عدة مرات في الأشهر الأخيرة. تشير حركة السعر يوم الاثنين إلى أن هذا المستوى سيستمر في تزويد التجار بإعدادات مربحة للمخاطر / المكافآت ، وقد يكون هذا الدخول مناسبًا في الوقت المناسب للراغبين في المخاطرة. من وجهة نظر إدارة المخاطر ، من المرجح أن تكون أوامر وقف الخسارة أقل من 64 دولارًا في حالة عدم تحقق الارتداد من المستويات الفنية. (لمزيد من القراءة ، راجع: حان الوقت لشراء الذهب والفضة .)
أسهم SPDR الذهبية (GLD)
تمكن سعر الذهب ببطء من الارتفاع خلال الـ 18 شهرًا الماضية ، وتشير حركة السعر على مدار الأسابيع القليلة الماضية إلى أن المضاربين على الارتفاع يتحكمون. كما ترون من مخطط SPDR Gold Shares ، فإن المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و 200 يوم قد بدأت في التباعد ، مما يعني أن الزخم على المدى المتوسط يتزايد بشكل أسرع من الزخم طويل الأجل. هذا يحدث ليكون علامة شائعة يستخدمها التجار النشطين لتأكيد اتجاه الاتجاه طويل الأجل. نظرًا لقرب مستويات الدعم الرئيسية ، يرى المتداولون النشطون بعض أفضل إعدادات المخاطرة / المكافآت في سنوات. وبشكل أكثر تحديدًا ، من المحتمل أن يتم وضع أوامر الشراء بالقرب من المستويات الحالية ومن ثم حمايتها باستخدام أوامر وقف الخسارة الضيقة عند مستوى 122.50 دولار أو 121 دولارًا وفقًا لتحمل المخاطر. (لمزيد من القراءة ، راجع: يتجه التجار إلى المعادن الثمينة بين التقلبات .)
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
من بين جميع الأصول المرتبطة بالذهب ، يعتبر نموذج الرسم البياني في VanEck Vectors Gold Miners ETF أحد أكثر العملات إثارة للاهتمام. كما ترون من الرسم البياني أدناه ، يتشكل نمط قناة محدد جيدًا على الرسم البياني منذ أوائل عام 2017. وقد حدد نطاق التداول المحدد نقاط بيع وشراء واضحة للمتداولين النشطين الذين يعتمدون على التحليل الفني. طلبات الشراء كانت وستظل بالقرب من مستوى الدعم الأدنى حول 21 دولار ويتم بيعها عندما يرتفع السعر نحو مستوى المقاومة 25 دولار. سوف يبحث التجار الصعوديون عن هذا السلوك في المستقبل ، ومن المحتمل أن يضعوا أوامر وقف الخسارة أدنى مستوى الدعم السفلي في حالة حدوث تحول مفاجئ في الأساسيات.
( هل تريد معرفة المزيد حول استراتيجيات إدارة المخاطر للتداول؟ راجع الفصل 7 من دورة التحليل الفني في أكاديمية Investopedia )
الخط السفلي
تستفيد المعادن الثمينة والسلع ذات الصلة من التحولات المفاجئة في التقلبات. نظرًا لأن التذبذب الأساسي ظل منخفضًا لفترة طويلة ، ونظراً للارتفاع في معدل التذبذب على مدار الأسبوعين الماضيين ، فقد يكون هذا ما تنتظره العديد من حشرات الذهب. كما ناقشنا أعلاه ، ستكون حركة التداول خلال الجلسات القليلة القادمة شديدة الوضوح من حيث اتجاه الضلع التالي في اتجاه هذه المعادن ، وبدأ بعض المتداولين في وضع أنفسهم في انتظار حركة أعلى. (لمزيد من القراءة ، راجع: 3 رسوم بيانية تشير إلى أن الوقت قد حان لشراء الذهب. )
