تراجعت أسهم Netflix Inc. (NFLX) بنسبة تصل إلى 15 ٪ في الأسابيع الأخيرة ، بعد أكثر من الضعف خلال العام الماضي. ولكن الآن مع توجه الشركة إلى نتائج الربع الأول يوم الاثنين ، قام المحللون برفع أهداف أسعارهم بقوة على السهم. وفي الوقت نفسه ، يظهر التحليل الفني لمخططات الأسهم أن الأسهم قد اندلعت مؤخرًا وقد تكون في طريقها إلى مستويات قياسية.
يبحث المحللون عن تقرير الشركة عن ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 40٪ تقريبًا منذ العام الماضي إلى 3.69 مليار دولار ، في حين يتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 57٪ تقريبًا لتصل إلى 0.63 دولار للسهم. ولكن ربما يكون أكثر أهمية من ذلك أرقام نمو المشتركين التي يركز عليها المستثمرون بشدة. وجه Netflix إجمالي المشتركين الصافيين الجدد البالغ 6.35 مليون مشترك ، مما رفع إجمالي الأعضاء العالميين إلى 123.93 مليون.
اندلاع التقنية
اندلعت أسهم Netflix من اتجاه هبوطي قائم منذ أن سجلت الأسهم أعلى مستوى قياسي خلال اليوم في 9 مارس حول 331 دولار. لكن منذ تراجع مستويات الدعم وإعادة اختبارها عند 273 دولارًا ، ارتدت أسهم Netflix بشكل حاد ، ومع اندلاع السهم الآن ، وارتفاعه فوق الاتجاه الهبوطي ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسهم بشكل متواضع مرة أخرى إلى مستوى المقاومة حول 324 دولارًا ، بارتفاع قدره 3.5٪ فقط من سعره الحالي حوالي 313 دولار. ومع ذلك ، في حالة ارتفاع السهم فوق مستوى المقاومة ، فسوف يرتفع السهم لأعلى وفوق أعلى مستوياته السابقة عند 331 دولار.
محللون يزدادون صعودا
كان المحللون يرفعون بقوة أهدافهم السعرية على Netflix خلال الأيام القليلة الماضية حيث يرى البعض نمو مشترك أفضل من المتوقع ، في حين يرى آخرون عائدات وفرص أفضل لزيادة الأسعار. قام جولدمان ساكس مؤخراً بزيادة سعره المستهدف لـ Netflix إلى 360 دولارًا من 315 دولارًا ، في حين رفع دويتشه بنك ومورغان ستانلي أهدافهما السعرية إلى 350 دولارًا من 240 دولارًا و 275 دولارًا على التوالي.
مستويات هائلة من التقلب
يبحث متداولو الخيارات عن كميات هائلة من التقلبات بعد نتائج Netflix الاثنين. تشير إستراتيجية خيارات التدوير الطويلة التي تنتهي صلاحيتها في 20 أبريل إلى أن الأسهم سترتفع أو تنخفض بنسبة تزيد عن 10٪ من سعر التنفيذ البالغ 315 دولار. يعني ذلك أنه يمكن تداول أسهم Netflix في نطاق يتراوح بين 283 دولارًا و 347 دولارًا بعد أن تعلن الشركة عن نتائج. التذبذب الضمني ، وفقًا لـ Trade Alert ، بالنسبة للخيارات هو حوالي 90٪ وهو مستوى مرتفع بشكل لا يصدق وأكثر تقلبًا بمقدار خمسة أضعاف من التقلب الضمني في S&P 500 البالغ 16٪.
يبدو أن هناك شيء واحد واضح بالنسبة لنتائج Netflix يوم الاثنين بعد إغلاق التداول: التوقعات كبيرة ، وقد يكون التذبذب اللاحق كبيرًا.
مايكل كرامر هو مؤسس Mott Capital Management LLC ، وهو مستشار استثمار مسجل ، ومدير محفظة النمو المواضيعي طويلة الأجل التي تديرها الشركة. تشتري كرامر وتحتفظ بالأسهم لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. انقر هنا للحصول على كرامر الحيوي ومقتنياته. المعلومات المقدمة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تنوي تقديم عرض أو طلب بيع أو شراء أي أوراق مالية أو استثمارات أو استراتيجيات استثمار محددة. الاستثمارات تنطوي على مخاطر وما لم ينص على خلاف ذلك ، ليست مضمونة. تأكد أولاً من التشاور مع مستشار مالي مؤهل و / أو متخصص في الضرائب قبل تنفيذ أي استراتيجية تمت مناقشتها هنا. بناءً على الطلب ، سيقدم المستشار قائمة بجميع التوصيات المقدمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
