يتم تداول سهم Amazon.com، Inc. (AMZN) بأكثر من 6٪ في جلسة ما قبل السوق يوم الجمعة بعد أن فقدت الشركة تقديرات أرباح الربع الثالث بهامش كبير وخفضت إرشادات الربع الرابع. ارتفعت الإيرادات بنسبة 23.7 ٪ على أساس سنوي إلى 69.98 مليار دولار ، متجاوزة التقديرات التي بلغت 68.72 مليار دولار ، ولكن النفقات الأعلى من المتوقع قوضت ربحية السهم (EPS). تتوقع الشركة الآن أن تكون إيرادات الربع الرابع وإيرادات التشغيل أقل بكثير من التقديرات السابقة.
هذه أخبار مروعة لموسم الإجازات 2019 الحاسم ، حيث يحقق عملاق التجارة الإلكترونية أعلى مبيعات في العام. تكلف مبادرة الشحن المجانية ليوم واحد أكثر مما كان متوقعًا ، مما يزيد من الإيرادات ولكن مع تأثير كبير على الربحية. خيب أمل قسم خدمات الحوسبة السحابية من Amazon Web Services (AWS) أيضًا خلال الربع ، حيث حقق مبيعات أقل ودخل تشغيل أقل من تقديرات الإجماع.
انخفض السهم إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 1618 دولارًا بعد الأخبار الهبوطية وارتد قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة. يتم تداوله الآن أدنى الدعم المكسور لشهر يونيو عند 1،672 دولارًا وسيطلق إشارات انهيار القمة المزدوجة إذا لم يتم الدفاع عن مستوى السعر هذا بنجاح خلال الجلسة العادية ، فإن إشارة البيع هذه ، إذا تأكدت ، ستكشف استمرار الانخفاض في المستوى 1،550 إلى 1600 دولار ، حيث يجب أن يوفر خط الاتجاه الصعودي لمدة ثلاث سنوات دعمًا قويًا.
مخطط AMZN طويل الأجل (1997 - 2019)
TradingView.com
افتتح الاكتتاب العام في مايو 1997 عند 1.97 دولار المعدل ، مقسومًا على نطاق تداول ضيق ، يليه اختراق في يوليو إلى قمم جديدة. اكتسب الاتجاه الصعودي قوة في عام 1998 ، متقدماً تقدمًا عموديًا توقف ما يقرب من 100 دولار في الربع الأول من عام 1999. فشلت محاولتا الاختراق في شهر ديسمبر ، مما أكمل قمة ثلاثية انفصلت إلى الجانب السلبي في صيف عام 2000. ، إلقاء الأسهم إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في خانة واحدة.
استعاد الاتجاه الصعودي المتواضع نحو ثلثي الانخفاض ، مما أدى إلى توقفه عند مستوى 60 دولارًا في عام 2003 ، مما أدى إلى تراجع دائم ولكنه ضحل انتهى أخيرًا في النصف الثاني من عام 2006. فشل المسيرة قبل الوصول إلى أعلى مستوياتها في عامي 1999 و 2000. تخلى السهم عن معظم هذه المكاسب خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، ووصل إلى مستوى 30 دولارًا ووصل إلى مستوى جديد في الربع الأخير من عام 2009.
اجتذب الاتجاه الصعودي اهتمام شراء مثير للإعجاب ، مما أدى إلى ظهور اتجاه صعودي ثابت داخل قناة صعودية استمرت حتى اندلاع 2018. سجل ارتفاع المناخ ذروة المكاسب إلى أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر 2018 عند 2050.50 دولار وانخفض أكثر من 35 ٪ في ديسمبر. عاد المشترون في يناير ، لكن الارتداد انعكس في حدود 15 نقطة من أعلى مستوى في 2018 في يوليو ، في حين أن الحركة الهبوطية في أكتوبر تثير الاحتمالات لقمة طويلة الأجل.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع من منطقة ذروة الشراء في يونيو ، وتوقع ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر من الضعف النسبي. لم تصل بعد إلى منطقة ذروة البيع ، مما يدل على أن المضاربين على الثيران سوف يواجهون صعوبة في تنظيم دفاع ناجح بعد انهيار الليلة الماضية. ومع ذلك ، ليس من الحكمة التقليل من المعروض من المشترين المحتملين الذين يتطلعون إلى فتح صفقات شراء بأسعار منخفضة.
مخطط قصير المدى AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
يحتاج السهم إلى الثبات فوق أدنى مستوى في يونيو عند 1،672 دولارًا لتجنب إشارة بيع تعرض رحلة إلى خط الاتجاه الصعودي ومستوى 1،550 دولارًا إلى 1600 دولار. والأمر الأكثر إثارة للمشاعر هو أن نمط القمة الصغير منذ أبريل قد يشكل ثاني أعلى مستوى في قمة واسعة النطاق تعود إلى يناير 2018 ، عندما كانت أمازون تتداول لأول مرة فوق 1300 دولار. يمثل هذا المستوى الخط الفاصل في الرمال للاتجاه الصعودي الذي يمتد لعدة أعوام ، مع حدوث انهيار خلال قاع شهر ديسمبر مفضلًا العودة إلى الأرقام الثلاثة.
تضع شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر ارتفاع 2019 مستوى تصحيح 0.618 مباشرة عند خط الاتجاه ، مع التركيز الضيق على أهمية هذا المستوى. في الوقت نفسه ، يقابل مؤشر التوزيع المتراكم في الحجم (OBV) حركة السعر طوال عام 2019 ، ويخبر اللاعبين في السوق بمراقبة مؤشر التأكيد إذا فشل الثيران في إعادة دعم الدعم المكسور في الأسبوع المقبل.
الخط السفلي
باعت شركة أمازون أكثر من 100 نقطة بعد أن أخطأت الشركة تقديرات أرباح الربع الثالث وخفضت توجيهات الربع الرابع بهامش واسع.
