ربح 30.43٪ في عام 2019 لأسهم شركة Mastercard Incorporated (MA) يروي قصة ارتفاع الأسهم إلى جانب قدر كبير من نشاط التداول غير العادي. إنه نشاط صعودي لأن الأسهم تتجه للأعلى مع زيادة الأحجام ، مما يدل على أن المشتري متورط.
لقد كتبت بالفعل منشورًا عن Mastercard في سبتمبر ، يمكنك قراءته هنا. في الأساس ، فإن النشاط الذي كنت أشاهده يحدث الآن. بمرور الوقت ، تعلمنا كيف تميل الأسهم التي لها تاريخ أو أساسيات قوية إلى الارتفاع في السعر. يبحث مديرو الأموال الذكية دائمًا عن المراهنة على الأسهم الخارجة التالية… الأفضل في فئتها.
إن المعايير الرئيسية التي نبحث عنها عندما تراهن على الاتجاه الصعودي في الأسهم المرتفعة بعد فترة من الضغط هي تاريخ من العوامل الأساسية القوية والتقنيات القوية والشراء المحتمل الكبير في الأسهم. سوف أذهب إلى الصورة الأساسية لاحقًا ، لكن الحقيقة الحقيقية حول المسار قصير الأجل للسهم تكمن في نشاط تداول الأسهم. ببساطة ، كل شيء عن العرض والطلب. عندما يكون الطلب أعلى من العرض ، يرتفع السهم. عندما يكون الطلب أقل من العرض ، تنخفض الأسهم.
خلال معظم عام 2019 ، كانت Mastercard في اتجاه صعودي مصحوب بإشارات شراء غير عادية. تظهر العديد من أسهم شركات التكنولوجيا والدفع نشاطًا مشابهًا ، لذلك نحن على ثقة من أننا نراهن على سهم قوي في قطاع قوي. الأمر كله يتعلق بتكديس الاحتمالات لصالحك.
بالنسبة إلى Mapsignals ، عندما نبحث عن إدخال على سهم رائد ، نريد أن نرى زيادة في عمليات الشراء المحتملة. فقط لتظهر لك بطريقة بيانية شكل إشارات نشاط التداول غير الاعتيادي لدينا ، ألق نظرة على جميع الإشارات المؤسسية غير الاعتيادية (UI) التي أحدثها سهم Mastercard خلال العام الماضي.
بداية من هذا العام ، كانت هناك أيام حيث يبدو أن الأسهم لديها المشتري. هذا هو ملحوظ لأن الأسهم تتحرك على أساس العرض والطلب. ما يلفت انتباهنا الآن هو شراء واجهة المستخدم الأخيرة. يمكنك أيضًا رؤية كيف أظهر 2018 الكثير من عمليات الشراء قبل عمليات البيع في ديسمبر. رؤية موضوع النشاط الصاعد أمر مشجع للغاية لمزيد من الارتفاع المحتمل:
www.mapsignals.com
في عام 2019 ، سجل سهم Mastercard ثمانية أيام مرتفعة بشكل غير عادي ، مما يدل على الشراء في الأسهم اعتبارًا من 31 يناير 2019 (انظر الرسم البياني أعلاه). يشير هذا إلى ارتفاع سهم ماستركارد بطريقة غير عادية ، مما يدل على أن الطلب على الأسهم في ازدياد.
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عندما نقرر مرشحًا قويًا ، فإننا نعتبر قادة سابقين لديهم تاريخ من الأداء الفني المتميز. عندما يظهرون القيادة ، نرى هذه الفرص. في ما يلي بعض المناطق التي استحوذت عليها أسهم Mastercard انتباهنا من العام حتى تاريخه (YTD):
- الأداء المتفوق YTD مقابل S&P 500: + 12.99 ٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) التفوق YTD مقابل القطاع الفني: + 2.76 ٪ مقابل صندوق Select Technology SPDR Fund (XLK)
الآن ، نحن نخطو خطوة للأمام ونحقق أفضل الأسهم التي تعرض نشاط تداول غير عادي. أدناه يمكنك رؤية الأوقات التاريخية منذ عام 2016 عندما أصدر سهم Mastercard أفضل 20 تقريرًا لـ Mapsignals. هذه هي إشارات أعلى تصنيف في عالمنا الأسهم. من الواضح أننا استحوذنا على الفترة التمهيدية الكبيرة في عام 2016. هذا هو بالضبط ما تهدف عمليتنا إلى القيام به. نحن حتى المغامرة أن نسمي هذا المخزون خارج:
www.mapsignals.com
علاوة على الصورة الفنية القوية ، ينبغي للمرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، أظهرت ماستركارد نمواً على أساس سنوي (سنوي):
- Q4 2018 على أساس سنوي معدل نمو الإيرادات: + 15 ٪ Q4 2018 على أساس سنوي معدل نمو الدخل: + 296 ٪
ماستركارد بدأت تندلع مؤخرًا مع زيادة الأحجام. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يسمح له بالمزيد من الارتفاع. السرد لشركة ماستركارد وغيرها من شركات الدفع هو واحد مع السوق المتنامية. نحن دائمًا نبحث عن الشركات الكبرى التي تعرض نشاط تداول غير عادي في الأسهم. تميل أفضل الشركات إلى الارتفاع على المدى الطويل. كل هذا يشير إلى فرصة طويلة الأجل للسهم.
الخط السفلي
يمثل سهم ماستركارد فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. نظرًا للارتفاع في الأسعار والأساسيات المتنامية وإشارات الشراء غير العادية الأخيرة ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة موجهة نحو النمو.
